vs
Compass, Inc.（COMP）とNGL Energy Partners LP（NGL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $909.8M、NGL Energy Partners LPの約1.9倍）。NGL Energy Partners LPの純利益率が高く（5.2% vs -2.5%、差は7.7%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs -41.3%）。NGL Energy Partners LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$45.7M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs -6.4%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
COMP vs NGL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $909.8M |
| 純利益 | $-42.6M | $47.2M |
| 粗利率 | — | 29.0% |
| 営業利益率 | -2.5% | 12.1% |
| 純利益率 | -2.5% | 5.2% |
| 売上前年比 | 23.1% | -41.3% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 249.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $909.8M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $674.7M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $622.2M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $971.1M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $982.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $756.5M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $759.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.0B |
| Q4 25 | $-42.6M | $47.2M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $68.9M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $13.7M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $13.5M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $2.5M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $9.7M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $-236.8M |
| Q4 25 | — | 29.0% | ||
| Q3 25 | — | 37.6% | ||
| Q2 25 | — | 38.5% | ||
| Q1 25 | — | 26.9% | ||
| Q4 24 | — | 25.1% | ||
| Q3 24 | — | 30.9% | ||
| Q2 24 | — | 29.0% | ||
| Q1 24 | — | 21.8% |
| Q4 25 | -2.5% | 12.1% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 8.6% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 10.8% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -9.4% |
| Q4 25 | -2.5% | 5.2% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 11.1% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 1.4% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 1.4% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | -12.6% | -22.8% |
| Q4 25 | $-0.07 | — | ||
| Q3 25 | $-0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.07 | — | ||
| Q1 25 | $-0.09 | — | ||
| Q4 24 | $-0.08 | — | ||
| Q3 24 | $0.00 | — | ||
| Q2 24 | $0.04 | — | ||
| Q1 24 | $-0.27 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $6.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | — |
| 総資産 | $1.5B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $13.5M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $5.3M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $38.9M |
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.1B | ||
| Q3 24 | — | $3.1B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
| Q4 25 | $782.0M | — | ||
| Q3 25 | $773.3M | — | ||
| Q2 25 | $719.9M | — | ||
| Q1 25 | $635.0M | — | ||
| Q4 24 | $409.4M | — | ||
| Q3 24 | $428.0M | — | ||
| Q2 24 | $398.4M | — | ||
| Q1 24 | $330.3M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $5.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $182.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $45.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 15.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.86× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $126.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $182.3M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $40.5M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $33.2M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $155.0M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $153.8M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $-18.1M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $152.2M |
| Q4 25 | $42.2M | $45.7M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $11.1M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $60.4M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $152.1M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $-82.9M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $-78.0M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $119.8M |
| Q4 25 | 2.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 15.5% | ||
| Q3 24 | 2.2% | -11.0% | ||
| Q2 24 | 2.4% | -10.3% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 11.5% |
| Q4 25 | 0.2% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 3.1% |
| Q4 25 | — | 3.86× | ||
| Q3 25 | — | 1.38× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.48× | ||
| Q1 25 | — | 11.29× | ||
| Q4 24 | — | 11.39× | ||
| Q3 24 | — | 2.74× | ||
| Q2 24 | 2.17× | -1.87× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
