vs
Compass, Inc.（COMP）とPrimerica, Inc.（PRI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $853.7M、Primerica, Inc.の約2.0倍）。Primerica, Inc.の純利益率が高く（23.1% vs -2.5%、差は25.6%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 11.0%）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 7.2%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
Primerica, Inc.はマルチレベルマーケティングを事業モデルとする金融サービス企業で、米国とカナダの中所得層の家族を主な対象に、保険や投資をはじめとする各種金融商品・サービスを提供している。
COMP vs PRI — 直接比較
売上が大きい
COMP
2.0倍大きい
$853.7M
売上成長率が高い
COMP
+12.1%の差
11.0%
純利益率が高い
PRI
純利益率が25.6%高い
-2.5%
2年売上CAGRが高い
COMP
2年複合成長率
7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $853.7M |
| 純利益 | $-42.6M | $197.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | 28.9% |
| 純利益率 | -2.5% | 23.1% |
| 売上前年比 | 23.1% | 11.0% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 17.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $6.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COMPPRI
| Q4 25 | $1.7B | $853.7M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $839.9M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $793.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $804.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $768.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $774.1M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $803.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $742.8M |
純利益COMPPRI
| Q4 25 | $-42.6M | $197.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $206.8M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $178.3M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $169.1M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $167.1M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $164.4M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $1.2M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $137.9M |
粗利率COMPPRI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 98.0% | ||
| Q1 24 | — | 98.2% |
営業利益率COMPPRI
| Q4 25 | -2.5% | 28.9% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 32.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 29.6% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 27.5% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 64.7% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 32.9% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 1.0% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 24.1% |
純利益率COMPPRI
| Q4 25 | -2.5% | 23.1% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 24.6% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 22.5% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 21.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 21.2% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 18.6% |
EPS（希薄化後）COMPPRI
| Q4 25 | $-0.07 | $6.11 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $6.35 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $5.40 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $5.05 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $4.92 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $4.83 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $3.93 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $756.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $2.4B |
| 総資産 | $1.5B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COMPPRI
| Q4 25 | $199.0M | $756.2M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $644.9M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $621.2M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $625.1M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $687.8M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $550.1M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $627.3M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $593.4M |
株主資本COMPPRI
| Q4 25 | $782.0M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $2.2B |
総資産COMPPRI
| Q4 25 | $1.5B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $14.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $14.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $14.8B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $14.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $338.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOMPPRI
| Q4 25 | $45.3M | $338.2M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $202.9M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $162.6M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $197.5M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $270.6M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $207.3M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $210.9M |
フリーキャッシュフローCOMPPRI
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $73.6M | — | ||
| Q2 25 | $68.0M | — | ||
| Q1 25 | $19.5M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $32.8M | — | ||
| Q2 24 | $40.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.9M | — |
FCFマージンCOMPPRI
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
設備投資強度COMPPRI
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
キャッシュ転換率COMPPRI
| Q4 25 | — | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | 0.98× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.91× | ||
| Q1 25 | — | 1.17× | ||
| Q4 24 | — | 1.62× | ||
| Q3 24 | — | 1.26× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 147.98× | ||
| Q1 24 | — | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
PRI
| Revenues From Sources Other Than Contracts With Customers | $445.9M | 52% |
| Investment And Savings Products Segment Revenues | $340.3M | 40% |
| Other | $56.5M | 7% |
| Segment Revenues From Contracts With Customers | $11.0M | 1% |
