vs
Compass, Inc.（COMP）とVoya Financial, Inc.（VOYA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Voya Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.7B、Compass, Inc.の約1.2倍）。Voya Financial, Inc.の純利益率が高く（9.6% vs -2.5%、差は12.1%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 3.1%）。過去8四半期でVoya Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（96.1% vs 27.0%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
Voya Financialは米国ニューヨークに本社を置く金融企業で、退職計画、投資、保険の各事業を運営している。元はINGグループの米国営業子会社ING U.S.で、2013年に分社化され、IPOを通じて独立した財務基盤を構築、2014年4月に現在の社名にリブランドした。前身組織が初めて米国市場に進出したのは1970年代である。
COMP vs VOYA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.0B |
| 純利益 | $-42.6M | $195.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | — |
| 純利益率 | -2.5% | 9.6% |
| 売上前年比 | 23.1% | 3.1% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 29.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $1.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.7B | $603.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $572.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $542.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $538.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $561.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $542.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $528.0M |
| Q1 26 | — | $195.0M | ||
| Q4 25 | $-42.6M | $140.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $192.0M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $166.0M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $156.0M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $114.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $205.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -2.5% | 28.0% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 53.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 34.7% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 32.2% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 21.4% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 52.3% |
| Q1 26 | — | 9.6% | ||
| Q4 25 | -2.5% | 23.2% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 33.6% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 30.6% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 29.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 17.3% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 38.8% |
| Q1 26 | — | $1.75 | ||
| Q4 25 | $-0.07 | $1.41 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $1.80 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $1.66 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $1.42 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.98 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $1.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $969.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $6.5B |
| 総資産 | $1.5B | $173.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $969.0M | ||
| Q4 25 | $199.0M | — | ||
| Q3 25 | $170.3M | — | ||
| Q2 25 | $177.3M | — | ||
| Q1 25 | $127.0M | — | ||
| Q4 24 | $223.8M | — | ||
| Q3 24 | $211.2M | — | ||
| Q2 24 | $185.8M | — |
| Q1 26 | — | $2.5B | ||
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.1B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B |
| Q1 26 | — | $6.5B | ||
| Q4 25 | $782.0M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $4.0B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $4.7B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $4.0B |
| Q1 26 | — | $173.4B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $178.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $177.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $172.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $163.9B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $163.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $166.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $161.3B |
| Q1 26 | — | 0.39× | ||
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.42× | ||
| Q2 25 | — | 0.45× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | — | 0.62× | ||
| Q3 24 | — | 0.53× | ||
| Q2 24 | — | 0.52× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $45.3M | $557.0M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $168.0M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $742.0M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $-179.0M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $719.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $316.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $73.6M | — | ||
| Q2 25 | $68.0M | — | ||
| Q1 25 | $19.5M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $32.8M | — | ||
| Q2 24 | $40.4M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 3.98× | ||
| Q3 25 | — | 0.88× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 4.47× | ||
| Q1 25 | — | -1.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 6.31× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 1.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
VOYA
| Premiums | $744.0M | 37% |
| Fee income | $604.0M | 30% |
| Other | $574.0M | 28% |
| Other revenues | $109.0M | 5% |
