vs
Compass, Inc.（COMP）とウォーターズ（WAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $932.4M、ウォーターズの約1.8倍）。ウォーターズの純利益率が高く（24.2% vs -2.5%、差は26.7%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 6.8%）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 21.0%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
ウォーターズ・コーポレーションは米国マサチューセッツ州ミルフォードに本社を置く企業で、ライフサイエンス、材料、食品産業向けにクロマトグラフィー、質量分析、検査室インフォマティクス、レオメトリーに用いる分析機器とソフトウェアを提供している。
COMP vs WAT — 直接比較
売上が大きい
COMP
1.8倍大きい
$932.4M
売上成長率が高い
COMP
+16.3%の差
6.8%
純利益率が高い
WAT
純利益率が26.7%高い
-2.5%
2年売上CAGRが高い
COMP
2年複合成長率
21.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $932.4M |
| 純利益 | $-42.6M | $225.2M |
| 粗利率 | — | 61.1% |
| 営業利益率 | -2.5% | 29.0% |
| 純利益率 | -2.5% | 24.2% |
| 売上前年比 | 23.1% | 6.8% |
| 純利益前年比 | -5.2% | -2.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COMPWAT
| Q4 25 | $1.7B | $932.4M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $799.9M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $771.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $661.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $872.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $740.3M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $708.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $636.8M |
純利益COMPWAT
| Q4 25 | $-42.6M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $148.9M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $147.1M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $121.4M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $231.4M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $142.7M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $102.2M |
粗利率COMPWAT
| Q4 25 | — | 61.1% | ||
| Q3 25 | — | 59.0% | ||
| Q2 25 | — | 58.3% | ||
| Q1 25 | — | 58.2% | ||
| Q4 24 | — | 60.1% | ||
| Q3 24 | — | 59.3% | ||
| Q2 24 | — | 59.3% | ||
| Q1 24 | — | 58.9% |
営業利益率COMPWAT
| Q4 25 | -2.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 24.0% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 24.4% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 22.9% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 33.5% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 26.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 21.0% |
純利益率COMPWAT
| Q4 25 | -2.5% | 24.2% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 19.1% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 18.3% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 26.5% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 20.1% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 16.0% |
EPS（希薄化後）COMPWAT
| Q4 25 | $-0.07 | $3.76 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $2.47 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $2.71 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $2.40 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $587.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $2.6B |
| 総資産 | $1.5B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COMPWAT
| Q4 25 | $199.0M | $587.8M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $459.1M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $367.2M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $382.9M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $325.4M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $331.5M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $327.4M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $338.2M |
総負債COMPWAT
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本COMPWAT
| Q4 25 | $782.0M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $1.3B |
総資産COMPWAT
| Q4 25 | $1.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $4.5B |
負債/資本比率COMPWAT
| Q4 25 | — | 0.55× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.89× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $164.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOMPWAT
| Q4 25 | $45.3M | $164.6M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $187.3M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $259.6M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $240.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $204.6M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $262.9M |
フリーキャッシュフローCOMPWAT
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $73.6M | — | ||
| Q2 25 | $68.0M | — | ||
| Q1 25 | $19.5M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $32.8M | — | ||
| Q2 24 | $40.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.9M | — |
FCFマージンCOMPWAT
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
設備投資強度COMPWAT
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
キャッシュ転換率COMPWAT
| Q4 25 | — | 0.73× | ||
| Q3 25 | — | 1.26× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.28× | ||
| Q1 25 | — | 2.14× | ||
| Q4 24 | — | 1.04× | ||
| Q3 24 | — | 1.27× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 2.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
