vs
Compass, Inc.（COMP）とWATSCO INC（WSO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.6B、WATSCO INCの約1.1倍）。WATSCO INCの純利益率が高く（4.5% vs -2.5%、差は7.1%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs -10.0%）。WATSCO INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$388.5M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 0.4%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
Watsco社は米国で空調・暖房・冷凍（HVAC/R）機器及び関連部品、消耗品を取り扱う流通企業です。創業から60年以上が経ち、元々はHVAC/R業界向け部品や工具の製造を主力としていましたが、1989年にフロリダ州南部のRheem販売会社Gemaire Distributors Inc.を買収し、事業を製造から流通に転換しました。
COMP vs WSO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.6B |
| 純利益 | $-42.6M | $71.7M |
| 粗利率 | — | 27.1% |
| 営業利益率 | -2.5% | 6.4% |
| 純利益率 | -2.5% | 4.5% |
| 売上前年比 | 23.1% | -10.0% |
| 純利益前年比 | -5.2% | -25.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $1.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.6B |
| Q4 25 | $-42.6M | $71.7M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $161.6M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $183.6M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $96.8M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $171.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $181.4M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $87.0M |
| Q4 25 | — | 27.1% | ||
| Q3 25 | — | 27.5% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.1% | ||
| Q4 24 | — | 26.7% | ||
| Q3 24 | — | 26.2% | ||
| Q2 24 | — | 27.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.5% |
| Q4 25 | -2.5% | 6.4% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 7.3% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 12.6% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 8.1% |
| Q4 25 | -2.5% | 4.5% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 8.9% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 5.2% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 8.5% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 5.6% |
| Q4 25 | $-0.07 | $1.82 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $3.98 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $4.52 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $1.93 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $2.42 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $4.22 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $4.49 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $733.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.6M |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $2.8B |
| 総資産 | $1.5B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $733.3M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $524.3M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $293.0M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $431.8M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $781.9M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $550.0M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $424.9M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $478.9M |
| Q4 25 | — | $361.6M | ||
| Q3 25 | — | $340.8M | ||
| Q2 25 | — | $338.7M | ||
| Q1 25 | — | $346.4M | ||
| Q4 24 | — | $337.2M | ||
| Q3 24 | — | $321.0M | ||
| Q2 24 | — | $307.1M | ||
| Q1 24 | — | $306.3M |
| Q4 25 | $782.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $2.8B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $2.5B |
| Q4 25 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $4.4B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $399.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $388.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $535.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $399.8M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $354.9M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $-177.6M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $378.9M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $232.8M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $57.7M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $103.7M |
| Q4 25 | $42.2M | $388.5M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $346.1M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $-14.3M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $-185.2M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $370.9M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $223.0M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $51.3M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $97.9M |
| Q4 25 | 2.5% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 16.7% | ||
| Q2 25 | 3.3% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -12.1% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 6.3% |
| Q4 25 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 0.4% |
| Q4 25 | — | 5.57× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.85× | -0.04× | ||
| Q1 25 | — | -2.22× | ||
| Q4 24 | — | 3.91× | ||
| Q3 24 | — | 1.36× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 0.32× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
