vs
Traeger, Inc.（COOK）とGCMグロブナー（GCMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GCMグロブナーの直近四半期売上が大きい（$177.1M vs $145.4M、Traeger, Inc.の約1.2倍）。GCMグロブナーの純利益率が高く（32.8% vs -11.8%、差は44.7%）。GCMグロブナーの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -13.8%）。GCMグロブナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.0M vs $14.2M）。過去8四半期でGCMグロブナーの売上複合成長率が高い（27.5% vs 0.2%）
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
COOK vs GCMG — 直接比較
売上が大きい
GCMG
1.2倍大きい
$145.4M
売上成長率が高い
GCMG
+21.0%の差
-13.8%
純利益率が高い
GCMG
純利益率が44.7%高い
-11.8%
フリーキャッシュフローが多い
GCMG
FCF $160.9M多い
$14.2M
2年売上CAGRが高い
GCMG
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.4M | $177.1M |
| 純利益 | $-17.2M | $58.2M |
| 粗利率 | 37.4% | — |
| 営業利益率 | -8.0% | 30.9% |
| 純利益率 | -11.8% | 32.8% |
| 売上前年比 | -13.8% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -147.2% | 149.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COOKGCMG
| Q4 25 | $145.4M | $177.1M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $135.0M | ||
| Q2 25 | $145.5M | $119.7M | ||
| Q1 25 | $143.3M | $125.8M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $165.3M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $122.9M | ||
| Q2 24 | $168.5M | $117.0M | ||
| Q1 24 | $144.9M | $108.9M |
純利益COOKGCMG
| Q4 25 | $-17.2M | $58.2M | ||
| Q3 25 | $-89.8M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $-7.4M | $15.4M | ||
| Q1 25 | $-778.0K | $463.0K | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $-19.8M | $4.2M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $2.1M |
粗利率COOKGCMG
| Q4 25 | 37.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.2% | — | ||
| Q1 25 | 41.5% | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 42.3% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | — | ||
| Q1 24 | 43.2% | — |
営業利益率COOKGCMG
| Q4 25 | -8.0% | 30.9% | ||
| Q3 25 | -66.5% | 32.7% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 12.2% | ||
| Q4 24 | -0.1% | 26.4% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 17.8% | ||
| Q1 24 | -0.1% | -14.7% |
純利益率COOKGCMG
| Q4 25 | -11.8% | 32.8% | ||
| Q3 25 | -71.6% | 7.8% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 12.9% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 0.4% | ||
| Q4 24 | -4.1% | 4.6% | ||
| Q3 24 | -16.2% | 3.4% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 4.1% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 2.0% |
EPS（希薄化後）COOKGCMG
| Q4 25 | $-0.13 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $-0.67 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.6M | $242.1M |
| 総負債低いほど良い | $403.3M | $428.4M |
| 株主資本純資産 | $170.8M | $27.0M |
| 総資産 | $676.0M | $813.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.36× | 15.87× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COOKGCMG
| Q4 25 | $19.6M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $182.7M | ||
| Q2 25 | $10.3M | $136.3M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $94.5M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $73.9M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $41.9M |
総負債COOKGCMG
| Q4 25 | $403.3M | $428.4M | ||
| Q3 25 | — | $429.3M | ||
| Q2 25 | — | $430.2M | ||
| Q1 25 | — | $431.1M | ||
| Q4 24 | $403.6M | $432.0M | ||
| Q3 24 | — | $432.9M | ||
| Q2 24 | — | $433.8M | ||
| Q1 24 | — | $384.0M |
株主資本COOKGCMG
| Q4 25 | $170.8M | $27.0M | ||
| Q3 25 | $186.1M | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $274.2M | $-12.3M | ||
| Q1 25 | $279.6M | $-28.3M | ||
| Q4 24 | $276.4M | $-27.6M | ||
| Q3 24 | $279.8M | $-31.9M | ||
| Q2 24 | $297.3M | $-28.5M | ||
| Q1 24 | $294.6M | $-26.4M |
総資産COOKGCMG
| Q4 25 | $676.0M | $813.8M | ||
| Q3 25 | $689.6M | $685.9M | ||
| Q2 25 | $780.6M | $636.9M | ||
| Q1 25 | $825.6M | $579.8M | ||
| Q4 24 | $830.7M | $612.7M | ||
| Q3 24 | $818.1M | $575.0M | ||
| Q2 24 | $842.4M | $543.9M | ||
| Q1 24 | $862.1M | $497.3M |
負債/資本比率COOKGCMG
| Q4 25 | 2.36× | 15.87× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.5M | $183.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.2M | $175.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 98.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.6M | $326.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOOKGCMG
| Q4 25 | $15.5M | $183.5M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $79.8M | ||
| Q2 25 | $18.3M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $148.8M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $17.5M | ||
| Q1 24 | $-12.6M | $24.2M |
フリーキャッシュフローCOOKGCMG
| Q4 25 | $14.2M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $5.5M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $12.8M | $62.2M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $-18.3M | $20.0M |
FCFマージンCOOKGCMG
| Q4 25 | 9.8% | 98.8% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 58.0% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 34.1% | ||
| Q1 25 | -15.8% | 25.5% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 79.9% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 50.6% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 10.9% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 18.4% |
設備投資強度COOKGCMG
| Q4 25 | 0.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 3.9% |
キャッシュ転換率COOKGCMG
| Q4 25 | — | 3.16× | ||
| Q3 25 | — | 7.61× | ||
| Q2 25 | — | 2.72× | ||
| Q1 25 | — | 71.84× | ||
| Q4 24 | — | 19.54× | ||
| Q3 24 | — | 16.60× | ||
| Q2 24 | — | 3.64× | ||
| Q1 24 | — | 11.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
