vs
Traeger, Inc.（COOK）とHEALTHSTREAM INC（HSTM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Traeger, Inc.の直近四半期売上が大きい（$145.4M vs $79.7M、HEALTHSTREAM INCの約1.8倍）。HEALTHSTREAM INCの前年同期比売上増加率が高い（7.4% vs -13.8%）。Traeger, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.2M vs $13.0M）。過去8四半期でHEALTHSTREAM INCの売上複合成長率が高い（4.7% vs 0.2%）
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
HealthStream Incはアメリカに本拠を置く医療業界向け人材開発・コンプライアンス・トレーニングソリューションプロバイダーです。医療従事者向け臨床スキル研修、人材管理、患者安全研修、規制順守ツールなどをクラウドプラットフォームで提供し、全米の病院、クリニック、介護施設など4,000以上の医療機関を顧客としています。
COOK vs HSTM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.4M | $79.7M |
| 純利益 | $-17.2M | — |
| 粗利率 | 37.4% | — |
| 営業利益率 | -8.0% | 3.0% |
| 純利益率 | -11.8% | — |
| 売上前年比 | -13.8% | 7.4% |
| 純利益前年比 | -147.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.4M | $79.7M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $76.5M | ||
| Q2 25 | $145.5M | $74.4M | ||
| Q1 25 | $143.3M | $73.5M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $74.2M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $73.1M | ||
| Q2 24 | $168.5M | $71.6M | ||
| Q1 24 | $144.9M | $72.8M |
| Q4 25 | $-17.2M | — | ||
| Q3 25 | $-89.8M | $6.1M | ||
| Q2 25 | $-7.4M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $-778.0K | $4.3M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | — | ||
| Q3 24 | $-19.8M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $4.2M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $5.2M |
| Q4 25 | 37.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.2% | — | ||
| Q1 25 | 41.5% | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 42.3% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | — | ||
| Q1 24 | 43.2% | — |
| Q4 25 | -8.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | -66.5% | 9.9% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 6.0% | ||
| Q4 24 | -0.1% | 6.3% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 6.2% | ||
| Q1 24 | -0.1% | 7.8% |
| Q4 25 | -11.8% | — | ||
| Q3 25 | -71.6% | 8.0% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 7.2% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 5.9% | ||
| Q4 24 | -4.1% | — | ||
| Q3 24 | -16.2% | 7.8% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 5.8% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 7.2% |
| Q4 25 | $-0.13 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $-0.67 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.6M | $36.2M |
| 総負債低いほど良い | $403.3M | — |
| 株主資本純資産 | $170.8M | $354.0M |
| 総資産 | $676.0M | $520.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.6M | $36.2M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $53.5M | ||
| Q2 25 | $10.3M | $52.1M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $77.3M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $59.5M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $57.5M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $52.4M |
| Q4 25 | $403.3M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $403.6M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $170.8M | $354.0M | ||
| Q3 25 | $186.1M | $349.2M | ||
| Q2 25 | $274.2M | $350.6M | ||
| Q1 25 | $279.6M | $362.8M | ||
| Q4 24 | $276.4M | $359.4M | ||
| Q3 24 | $279.8M | $355.5M | ||
| Q2 24 | $297.3M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $294.6M | $344.9M |
| Q4 25 | $676.0M | $520.4M | ||
| Q3 25 | $689.6M | $499.9M | ||
| Q2 25 | $780.6M | $500.1M | ||
| Q1 25 | $825.6M | $524.0M | ||
| Q4 24 | $830.7M | $510.8M | ||
| Q3 24 | $818.1M | $502.8M | ||
| Q2 24 | $842.4M | $499.6M | ||
| Q1 24 | $862.1M | $511.6M |
| Q4 25 | 2.36× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.5M | $13.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.2M | $13.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 16.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.6M | $59.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.5M | $13.2M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $18.0M | ||
| Q2 25 | $18.3M | $5.0M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $27.1M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $11.2M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $19.1M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-12.6M | $20.9M |
| Q4 25 | $14.2M | $13.0M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $17.9M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $5.5M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $12.8M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $6.3M | ||
| Q1 24 | $-18.3M | $20.2M |
| Q4 25 | 9.8% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | -15.8% | 35.4% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 14.8% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 25.8% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 8.8% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 27.8% |
| Q4 25 | 0.9% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 1.0% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.96× | ||
| Q2 25 | — | 0.93× | ||
| Q1 25 | — | 6.25× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.34× | ||
| Q2 24 | — | 1.55× | ||
| Q1 24 | — | 4.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
HSTM
| Subscription Services | $77.0M | 97% |
| Professional Services | $2.7M | 3% |
