vs
Traeger, Inc.（COOK）とIngevity Corp（NGVT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ingevity Corpの直近四半期売上が大きい（$185.4M vs $145.4M、Traeger, Inc.の約1.3倍）。Traeger, Inc.の純利益率が高く（-11.8% vs -45.6%、差は33.8%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs -13.8%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $14.2M）。過去8四半期でTraeger, Inc.の売上複合成長率が高い（0.2% vs -26.2%）
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
COOK vs NGVT — 直接比較
売上が大きい
NGVT
1.3倍大きい
$145.4M
売上成長率が高い
NGVT
+50.5%の差
-13.8%
純利益率が高い
COOK
純利益率が33.8%高い
-45.6%
フリーキャッシュフローが多い
NGVT
FCF $59.3M多い
$14.2M
2年売上CAGRが高い
COOK
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.4M | $185.4M |
| 純利益 | $-17.2M | $-84.6M |
| 粗利率 | 37.4% | 41.2% |
| 営業利益率 | -8.0% | -47.7% |
| 純利益率 | -11.8% | -45.6% |
| 売上前年比 | -13.8% | 36.7% |
| 純利益前年比 | -147.2% | -609.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $-2.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COOKNGVT
| Q4 25 | $145.4M | $185.4M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $333.1M | ||
| Q2 25 | $145.5M | $365.1M | ||
| Q1 25 | $143.3M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $135.6M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $333.8M | ||
| Q2 24 | $168.5M | $390.6M | ||
| Q1 24 | $144.9M | $340.1M |
純利益COOKNGVT
| Q4 25 | $-17.2M | $-84.6M | ||
| Q3 25 | $-89.8M | $43.5M | ||
| Q2 25 | $-7.4M | $-146.5M | ||
| Q1 25 | $-778.0K | $20.5M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $-19.8M | $-107.2M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $-283.7M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $-56.0M |
粗利率COOKNGVT
| Q4 25 | 37.4% | 41.2% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 40.2% | ||
| Q2 25 | 39.2% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 41.5% | 39.9% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 81.3% | ||
| Q3 24 | 42.3% | 39.4% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 31.5% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 29.3% |
営業利益率COOKNGVT
| Q4 25 | -8.0% | -47.7% | ||
| Q3 25 | -66.5% | 18.7% | ||
| Q2 25 | -4.2% | -39.1% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 9.4% | ||
| Q4 24 | -0.1% | — | ||
| Q3 24 | -6.1% | 33.0% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 25.9% | ||
| Q1 24 | -0.1% | 22.6% |
純利益率COOKNGVT
| Q4 25 | -11.8% | -45.6% | ||
| Q3 25 | -71.6% | 13.1% | ||
| Q2 25 | -5.1% | -40.1% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 7.2% | ||
| Q4 24 | -4.1% | 12.2% | ||
| Q3 24 | -16.2% | -32.1% | ||
| Q2 24 | -1.5% | -72.6% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -16.5% |
EPS（希薄化後）COOKNGVT
| Q4 25 | $-0.13 | $-2.33 | ||
| Q3 25 | $-0.67 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $-4.02 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $0.44 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $-2.94 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $-7.81 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $-1.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.6M | $78.1M |
| 総負債低いほど良い | $403.3M | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $170.8M | $29.7M |
| 総資産 | $676.0M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.36× | 39.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COOKNGVT
| Q4 25 | $19.6M | $78.1M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $83.4M | ||
| Q2 25 | $10.3M | $76.9M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $71.5M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $135.5M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $107.4M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $88.5M |
総負債COOKNGVT
| Q4 25 | $403.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | $403.6M | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
株主資本COOKNGVT
| Q4 25 | $170.8M | $29.7M | ||
| Q3 25 | $186.1M | $138.1M | ||
| Q2 25 | $274.2M | $120.7M | ||
| Q1 25 | $279.6M | $234.6M | ||
| Q4 24 | $276.4M | $195.2M | ||
| Q3 24 | $279.8M | $214.5M | ||
| Q2 24 | $297.3M | $284.8M | ||
| Q1 24 | $294.6M | $568.2M |
総資産COOKNGVT
| Q4 25 | $676.0M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $689.6M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $780.6M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $825.6M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $830.7M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $818.1M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $842.4M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $862.1M | $2.6B |
負債/資本比率COOKNGVT
| Q4 25 | 2.36× | 39.10× | ||
| Q3 25 | — | 8.39× | ||
| Q2 25 | — | 10.24× | ||
| Q1 25 | — | 5.68× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 6.86× | ||
| Q3 24 | — | 6.52× | ||
| Q2 24 | — | 4.92× | ||
| Q1 24 | — | 2.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.5M | $97.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.2M | $73.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 39.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 12.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.6M | $273.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOOKNGVT
| Q4 25 | $15.5M | $97.1M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $129.7M | ||
| Q2 25 | $18.3M | $79.0M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $25.4M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $64.5M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $46.5M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $-12.6M | $-12.1M |
フリーキャッシュフローCOOKNGVT
| Q4 25 | $14.2M | $73.5M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $117.8M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $66.8M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | $15.4M | ||
| Q4 24 | $5.5M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $12.8M | $28.5M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $11.6M | ||
| Q1 24 | $-18.3M | $-28.7M |
FCFマージンCOOKNGVT
| Q4 25 | 9.8% | 39.6% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 18.3% | ||
| Q1 25 | -15.8% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 29.2% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 3.0% | ||
| Q1 24 | -12.6% | -8.4% |
設備投資強度COOKNGVT
| Q4 25 | 0.9% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 5.4% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 4.9% |
キャッシュ転換率COOKNGVT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.98× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.24× | ||
| Q4 24 | — | 3.89× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
