vs
コノコフィリップス（COP）とゴールドマン・サックス（GS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゴールドマン・サックスの直近四半期売上が大きい（$13.5B vs $11.4B、コノコフィリップスの約1.2倍）。ゴールドマン・サックスの純利益率が高く（34.3% vs 12.7%、差は21.7%）
コノコフィリップスはアメリカ合衆国発祥の多国籍エネルギー企業で、炭化水素の探査・生産を主力事業として展開しています。本社はテキサス州ヒューストンのエネルギーコリドー地区に位置し、世界各国に事業拠点を持つ業界有数の企業です。
ゴールドマン・サックス・グループはアメリカの多国籍投資銀行・金融サービス企業です。1869年に創業し、本社はニューヨーク市マンハッタン下部にあり、世界各国の金融センターに地域本社を置いています。収益ベースで世界最大級の投資銀行の1つであり、フォーチュン500の米国企業総収入ランキングで第55位にランクインしています。
COP vs GS — 直接比較
売上が大きい
GS
1.2倍大きい
$11.4B
純利益率が高い
GS
純利益率が21.7%高い
12.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.4B | $13.5B |
| 純利益 | $1.4B | $4.6B |
| 粗利率 | 54.4% | — |
| 営業利益率 | 19.7% | 43.5% |
| 純利益率 | 12.7% | 34.3% |
| 売上前年比 | -10.7% | — |
| 純利益前年比 | -37.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $14.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COPGS
| Q4 25 | $11.4B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $12.6B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $15.1B | ||
| Q4 24 | $12.7B | — | ||
| Q3 24 | $11.7B | $12.7B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $12.7B | ||
| Q1 24 | $12.3B | $14.2B |
純利益COPGS
| Q4 25 | $1.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $4.1B |
粗利率COPGS
| Q4 25 | 54.4% | — | ||
| Q3 25 | 56.1% | — | ||
| Q2 25 | 59.7% | — | ||
| Q1 25 | 57.3% | — | ||
| Q4 24 | 60.2% | — | ||
| Q3 24 | 59.4% | — | ||
| Q2 24 | 61.6% | — | ||
| Q1 24 | 56.7% | — |
営業利益率COPGS
| Q4 25 | 19.7% | 43.5% | ||
| Q3 25 | 22.0% | 35.5% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 34.0% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 37.5% | ||
| Q4 24 | 23.3% | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | 31.4% | ||
| Q2 24 | 28.9% | 30.8% | ||
| Q1 24 | 30.9% | 36.8% |
純利益率COPGS
| Q4 25 | 12.7% | 34.3% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 27.0% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 19.7% | 31.5% | ||
| Q4 24 | 18.1% | — | ||
| Q3 24 | 17.6% | 23.5% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 23.9% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 29.1% |
EPS（希薄化後）COPGS
| Q4 25 | $1.18 | $14.04 | ||
| Q3 25 | $1.38 | $12.25 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $10.91 | ||
| Q1 25 | $2.23 | $14.12 | ||
| Q4 24 | $1.92 | — | ||
| Q3 24 | $1.76 | $8.40 | ||
| Q2 24 | $1.98 | $8.62 | ||
| Q1 24 | $2.15 | $11.58 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.0B | $164.3B |
| 総負債低いほど良い | $22.4B | — |
| 株主資本純資産 | $64.5B | $125.0B |
| 総資産 | $121.9B | $1809.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COPGS
| Q4 25 | $7.0B | $164.3B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $169.6B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $153.0B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $167.4B | ||
| Q4 24 | $6.1B | — | ||
| Q3 24 | $6.8B | $154.7B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $206.3B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $209.4B |
総負債COPGS
| Q4 25 | $22.4B | — | ||
| Q3 25 | $22.5B | — | ||
| Q2 25 | $23.1B | — | ||
| Q1 25 | $23.2B | — | ||
| Q4 24 | $23.3B | — | ||
| Q3 24 | $17.0B | — | ||
| Q2 24 | $17.0B | — | ||
| Q1 24 | $17.3B | — |
株主資本COPGS
| Q4 25 | $64.5B | $125.0B | ||
| Q3 25 | $64.9B | $124.4B | ||
| Q2 25 | $65.6B | $124.1B | ||
| Q1 25 | $65.2B | $124.3B | ||
| Q4 24 | $64.8B | — | ||
| Q3 24 | $49.9B | $121.2B | ||
| Q2 24 | $49.7B | $119.5B | ||
| Q1 24 | $49.3B | $118.5B |
総資産COPGS
| Q4 25 | $121.9B | $1809.3B | ||
| Q3 25 | $122.5B | $1808.0B | ||
| Q2 25 | $122.6B | $1785.0B | ||
| Q1 25 | $124.3B | $1766.2B | ||
| Q4 24 | $122.8B | — | ||
| Q3 24 | $96.7B | $1728.1B | ||
| Q2 24 | $96.0B | $1653.3B | ||
| Q1 24 | $95.3B | $1698.4B |
負債/資本比率COPGS
| Q4 25 | 0.35× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | — | ||
| Q2 24 | 0.34× | — | ||
| Q1 24 | 0.35× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.3B | $-16.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-16.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -124.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.99× | -3.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-47.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOPGS
| Q4 25 | $4.3B | $-16.3B | ||
| Q3 25 | $5.9B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $-37.2B | ||
| Q4 24 | $4.5B | — | ||
| Q3 24 | $5.8B | — | ||
| Q2 24 | $4.9B | — | ||
| Q1 24 | $5.0B | $-28.0B |
フリーキャッシュフローCOPGS
| Q4 25 | — | $-16.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $5.2B | ||
| Q1 25 | — | $-37.7B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $-28.5B |
FCFマージンCOPGS
| Q4 25 | — | -124.9% | ||
| Q3 25 | — | 14.0% | ||
| Q2 25 | — | 35.6% | ||
| Q1 25 | — | -250.5% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -200.8% |
設備投資強度COPGS
| Q4 25 | — | 3.9% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
キャッシュ転換率COPGS
| Q4 25 | 2.99× | -3.53× | ||
| Q3 25 | 3.41× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 1.77× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 2.15× | -7.86× | ||
| Q4 24 | 1.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.80× | — | ||
| Q2 24 | 2.11× | — | ||
| Q1 24 | 1.95× | -6.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COP
| Natural Gas Reserves | $2.1B | 18% |
| Physical Gas Contracts | $2.0B | 18% |
| Europe Middle East And North Africa Segment | $1.6B | 14% |
| Natural Gas Product Line | $1.5B | 13% |
| Canada Operating Segment | $1.3B | 12% |
| Alaska Segment | $1.3B | 11% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $826.0M | 7% |
| Asia Pacific Operating Segment | $360.0M | 3% |
| Crude Oil Product Line | $236.0M | 2% |
| Related Party | $12.0M | 0% |
| Corporate Segment | $7.0M | 0% |
GS
| Global Banking And Markets | $10.5B | 78% |
| Other | $2.9B | 22% |
