vs
コノコフィリップス（COP）とプルデンシャル・フィナンシャル（PRU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プルデンシャル・フィナンシャルの直近四半期売上が大きい（$15.7B vs $11.4B、コノコフィリップスの約1.4倍）。コノコフィリップスの純利益率が高く（12.7% vs 5.8%、差は6.9%）。プルデンシャル・フィナンシャルの前年同期比売上増加率が高い（25.3% vs -10.7%）。過去8四半期でコノコフィリップスの売上複合成長率が高い（-3.8% vs -18.3%）
コノコフィリップスはアメリカ合衆国発祥の多国籍エネルギー企業で、炭化水素の探査・生産を主力事業として展開しています。本社はテキサス州ヒューストンのエネルギーコリドー地区に位置し、世界各国に事業拠点を持つ業界有数の企業です。
プルデンシャル・フィナンシャルは米国の大手金融サービス企業です。傘下の子会社は米国をはじめ世界40カ国以上の個人・機関顧客に対し、保険、退職計画、資産運用などの多様な商品・サービスを提供しています。2019年時点で米国最大の保険事業者で、総資産は8151億ドルに達し、フォーチュン世界500強と米国フォーチュン500強の両方にランクインしています。
COP vs PRU — 直接比較
売上が大きい
PRU
1.4倍大きい
$11.4B
売上成長率が高い
PRU
+36.0%の差
-10.7%
純利益率が高い
COP
純利益率が6.9%高い
5.8%
2年売上CAGRが高い
COP
2年複合成長率
-18.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.4B | $15.7B |
| 純利益 | $1.4B | $905.0M |
| 粗利率 | 54.4% | — |
| 営業利益率 | 19.7% | 7.7% |
| 純利益率 | 12.7% | 5.8% |
| 売上前年比 | -10.7% | 25.3% |
| 純利益前年比 | -37.5% | 1687.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $2.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COPPRU
| Q4 25 | $11.4B | $15.7B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $17.9B | ||
| Q2 25 | $12.6B | $13.7B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $13.5B | ||
| Q4 24 | $12.7B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $11.7B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $14.9B | ||
| Q1 24 | $12.3B | $23.5B |
純利益COPPRU
| Q4 25 | $1.4B | $905.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $533.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $707.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $-57.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $448.0M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.1B |
粗利率COPPRU
| Q4 25 | 54.4% | — | ||
| Q3 25 | 56.1% | — | ||
| Q2 25 | 59.7% | — | ||
| Q1 25 | 57.3% | — | ||
| Q4 24 | 60.2% | — | ||
| Q3 24 | 59.4% | — | ||
| Q2 24 | 61.6% | — | ||
| Q1 24 | 56.7% | — |
営業利益率COPPRU
| Q4 25 | 19.7% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 22.0% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 23.3% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 28.9% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 30.9% | 5.9% |
純利益率COPPRU
| Q4 25 | 12.7% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 8.0% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 19.7% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 18.1% | -0.5% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 4.8% |
EPS（希薄化後）COPPRU
| Q4 25 | $1.18 | $2.54 | ||
| Q3 25 | $1.38 | $4.01 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $1.48 | ||
| Q1 25 | $2.23 | $1.96 | ||
| Q4 24 | $1.92 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.76 | $1.24 | ||
| Q2 24 | $1.98 | $3.28 | ||
| Q1 24 | $2.15 | $3.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.0B | $19.7B |
| 総負債低いほど良い | $22.4B | — |
| 株主資本純資産 | $64.5B | $32.4B |
| 総資産 | $121.9B | $773.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COPPRU
| Q4 25 | $7.0B | $19.7B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $17.5B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $16.1B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $18.5B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $20.2B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $17.1B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $18.7B |
総負債COPPRU
| Q4 25 | $22.4B | — | ||
| Q3 25 | $22.5B | — | ||
| Q2 25 | $23.1B | — | ||
| Q1 25 | $23.2B | — | ||
| Q4 24 | $23.3B | — | ||
| Q3 24 | $17.0B | — | ||
| Q2 24 | $17.0B | — | ||
| Q1 24 | $17.3B | — |
株主資本COPPRU
| Q4 25 | $64.5B | $32.4B | ||
| Q3 25 | $64.9B | $32.1B | ||
| Q2 25 | $65.6B | $30.6B | ||
| Q1 25 | $65.2B | $29.9B | ||
| Q4 24 | $64.8B | $27.9B | ||
| Q3 24 | $49.9B | $30.4B | ||
| Q2 24 | $49.7B | $28.0B | ||
| Q1 24 | $49.3B | $27.2B |
総資産COPPRU
| Q4 25 | $121.9B | $773.7B | ||
| Q3 25 | $122.5B | $776.3B | ||
| Q2 25 | $122.6B | $759.0B | ||
| Q1 25 | $124.3B | $739.3B | ||
| Q4 24 | $122.8B | $735.6B | ||
| Q3 24 | $96.7B | $760.3B | ||
| Q2 24 | $96.0B | $715.2B | ||
| Q1 24 | $95.3B | $725.8B |
負債/資本比率COPPRU
| Q4 25 | 0.35× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | — | ||
| Q2 24 | 0.34× | — | ||
| Q1 24 | 0.35× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.3B | $3.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.99× | 3.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOPPRU
| Q4 25 | $4.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.9B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $-2.5B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $-146.0M | ||
| Q1 24 | $5.0B | $5.2B |
キャッシュ転換率COPPRU
| Q4 25 | 2.99× | 3.67× | ||
| Q3 25 | 3.41× | 3.00× | ||
| Q2 25 | 1.77× | 2.18× | ||
| Q1 25 | 2.15× | -3.54× | ||
| Q4 24 | 1.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.80× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 2.11× | -0.12× | ||
| Q1 24 | 1.95× | 4.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COP
| Natural Gas Reserves | $2.1B | 18% |
| Physical Gas Contracts | $2.0B | 18% |
| Europe Middle East And North Africa Segment | $1.6B | 14% |
| Natural Gas Product Line | $1.5B | 13% |
| Canada Operating Segment | $1.3B | 12% |
| Alaska Segment | $1.3B | 11% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $826.0M | 7% |
| Asia Pacific Operating Segment | $360.0M | 3% |
| Crude Oil Product Line | $236.0M | 2% |
| Related Party | $12.0M | 0% |
| Corporate Segment | $7.0M | 0% |
PRU
| Other | $8.5B | 54% |
| International Insurance Division | $4.4B | 28% |
| US Businesses Division | $1.6B | 10% |
| PGIM Division | $1.1B | 7% |
| Trading | $51.0M | 0% |
