vs
コノコフィリップス（COP）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コノコフィリップスの直近四半期売上が大きい（$11.4B vs $6.6B、アメリカ再保険グループの約1.7倍）。コノコフィリップスの純利益率が高く（12.7% vs 7.0%、差は5.7%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs -10.7%）。過去8四半期でアメリカ再保険グループの売上複合成長率が高い（2.3% vs -3.8%）
コノコフィリップスはアメリカ合衆国発祥の多国籍エネルギー企業で、炭化水素の探査・生産を主力事業として展開しています。本社はテキサス州ヒューストンのエネルギーコリドー地区に位置し、世界各国に事業拠点を持つ業界有数の企業です。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
COP vs RGA — 直接比較
売上が大きい
COP
1.7倍大きい
$6.6B
売上成長率が高い
RGA
+37.3%の差
-10.7%
純利益率が高い
COP
純利益率が5.7%高い
7.0%
2年売上CAGRが高い
RGA
2年複合成長率
-3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.4B | $6.6B |
| 純利益 | $1.4B | $463.0M |
| 粗利率 | 54.4% | — |
| 営業利益率 | 19.7% | 7.7% |
| 純利益率 | 12.7% | 7.0% |
| 売上前年比 | -10.7% | 26.6% |
| 純利益前年比 | -37.5% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COPRGA
| Q4 25 | $11.4B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $12.6B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $12.7B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $11.7B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $12.3B | $6.3B |
純利益COPRGA
| Q4 25 | $1.4B | $463.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $253.0M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $180.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $286.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $148.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $156.0M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $203.0M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $210.0M |
粗利率COPRGA
| Q4 25 | 54.4% | — | ||
| Q3 25 | 56.1% | — | ||
| Q2 25 | 59.7% | — | ||
| Q1 25 | 57.3% | — | ||
| Q4 24 | 60.2% | — | ||
| Q3 24 | 59.4% | — | ||
| Q2 24 | 61.6% | — | ||
| Q1 24 | 56.7% | — |
営業利益率COPRGA
| Q4 25 | 19.7% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 22.0% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 28.9% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 30.9% | 4.3% |
純利益率COPRGA
| Q4 25 | 12.7% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 19.7% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 18.1% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 3.3% |
EPS（希薄化後）COPRGA
| Q4 25 | $1.18 | $6.91 | ||
| Q3 25 | $1.38 | $3.81 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $2.70 | ||
| Q1 25 | $2.23 | $4.27 | ||
| Q4 24 | $1.92 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $1.76 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $1.98 | $3.03 | ||
| Q1 24 | $2.15 | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.0B | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | $22.4B | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $64.5B | $13.5B |
| 総資産 | $121.9B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COPRGA
| Q4 25 | $7.0B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $5.9B |
総負債COPRGA
| Q4 25 | $22.4B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $23.1B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $23.2B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $23.3B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $17.0B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $17.0B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $17.3B | $4.4B |
株主資本COPRGA
| Q4 25 | $64.5B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $64.9B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $65.6B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $65.2B | $11.4B | ||
| Q4 24 | $64.8B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $49.9B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $49.7B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $49.3B | $9.5B |
総資産COPRGA
| Q4 25 | $121.9B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $122.5B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $122.6B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $124.3B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $122.8B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $96.7B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $96.0B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $95.3B | $106.0B |
負債/資本比率COPRGA
| Q4 25 | 0.35× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.36× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.34× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 0.35× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.3B | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.99× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOPRGA
| Q4 25 | $4.3B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $5.9B | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $6.1B | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $17.1B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $5.0B | $-5.7B |
キャッシュ転換率COPRGA
| Q4 25 | 2.99× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 3.41× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 1.77× | -4.56× | ||
| Q1 25 | 2.15× | -5.00× | ||
| Q4 24 | 1.93× | 115.81× | ||
| Q3 24 | 2.80× | -6.84× | ||
| Q2 24 | 2.11× | -4.76× | ||
| Q1 24 | 1.95× | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COP
| Natural Gas Reserves | $2.1B | 18% |
| Physical Gas Contracts | $2.0B | 18% |
| Europe Middle East And North Africa Segment | $1.6B | 14% |
| Natural Gas Product Line | $1.5B | 13% |
| Canada Operating Segment | $1.3B | 12% |
| Alaska Segment | $1.3B | 11% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $826.0M | 7% |
| Asia Pacific Operating Segment | $360.0M | 3% |
| Crude Oil Product Line | $236.0M | 2% |
| Related Party | $12.0M | 0% |
| Corporate Segment | $7.0M | 0% |
RGA
セグメントデータなし
