vs
カナディアン・ナショナル鉄道（CP）とWilliams Companies（WMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Williams Companiesの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.8B、カナディアン・ナショナル鉄道の約1.4倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 19.1%、差は8.6%）。Williams Companiesの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs 1.3%）。カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$537.3M vs $-379.0M）。過去8四半期でWilliams Companiesの売上複合成長率が高い（7.3% vs 5.6%）
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
CP vs WMB — 直接比較
売上が大きい
WMB
1.4倍大きい
$2.8B
売上成長率が高い
WMB
+11.4%の差
1.3%
純利益率が高い
CP
純利益率が8.6%高い
19.1%
フリーキャッシュフローが多い
CP
FCF $916.3M多い
$-379.0M
2年売上CAGRが高い
WMB
2年複合成長率
5.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.8B | $3.8B |
| 純利益 | $786.2M | $734.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 41.4% | 27.3% |
| 純利益率 | 27.7% | 19.1% |
| 売上前年比 | 1.3% | 12.7% |
| 純利益前年比 | -10.3% | 51.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CPWMB
| Q4 25 | $2.8B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.3B |
純利益CPWMB
| Q4 25 | $786.2M | $734.0M | ||
| Q3 25 | $671.6M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $900.8M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $664.3M | $691.0M | ||
| Q4 24 | $876.7M | $486.0M | ||
| Q3 24 | $611.0M | $706.0M | ||
| Q2 24 | $660.6M | $401.0M | ||
| Q1 24 | $565.8M | $632.0M |
営業利益率CPWMB
| Q4 25 | 41.4% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 36.6% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 40.6% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 34.3% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 32.9% | 30.3% |
純利益率CPWMB
| Q4 25 | 27.7% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 33.6% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 24.2% | 16.5% | ||
| Q4 24 | 31.2% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 25.3% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 18.9% |
EPS（希薄化後）CPWMB
| Q4 25 | — | $0.60 | ||
| Q3 25 | — | $0.53 | ||
| Q2 25 | — | $0.45 | ||
| Q1 25 | — | $0.56 | ||
| Q4 24 | — | $0.39 | ||
| Q3 24 | — | $0.58 | ||
| Q2 24 | — | $0.33 | ||
| Q1 24 | — | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $14.6B | $27.3B |
| 株主資本純資産 | $33.5B | $12.8B |
| 総資産 | $62.7B | $58.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 2.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CPWMB
| Q4 25 | $134.3M | — | ||
| Q3 25 | $300.0M | — | ||
| Q2 25 | $583.3M | — | ||
| Q1 25 | $507.4M | — | ||
| Q4 24 | $539.5M | — | ||
| Q3 24 | $338.0M | — | ||
| Q2 24 | $406.6M | — | ||
| Q1 24 | $378.9M | — |
総負債CPWMB
| Q4 25 | $14.6B | $27.3B | ||
| Q3 25 | $15.8B | $25.6B | ||
| Q2 25 | $15.5B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $15.4B | $24.1B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $24.7B | ||
| Q3 24 | $13.7B | $24.8B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $24.1B | ||
| Q1 24 | $13.7B | $24.1B |
株主資本CPWMB
| Q4 25 | $33.5B | $12.8B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $33.7B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $35.2B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $35.0B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $32.0B | $12.3B | ||
| Q1 24 | $31.3B | $12.4B |
総資産CPWMB
| Q4 25 | $62.7B | $58.6B | ||
| Q3 25 | $63.3B | $55.7B | ||
| Q2 25 | $62.2B | $56.1B | ||
| Q1 25 | $64.3B | $54.9B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $54.5B | ||
| Q3 24 | $60.0B | $53.8B | ||
| Q2 24 | $60.4B | $52.4B | ||
| Q1 24 | $59.6B | $52.7B |
負債/資本比率CPWMB
| Q4 25 | 0.43× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 2.04× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 2.06× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 1.93× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 0.42× | 2.00× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 1.96× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $537.3M | $-379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.9% | -9.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.2% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.42× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCPWMB
| Q4 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $930.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $989.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $843.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $928.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $932.9M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $741.0M | $1.2B |
フリーキャッシュフローCPWMB
| Q4 25 | $537.3M | $-379.0M | ||
| Q3 25 | $302.2M | $485.0M | ||
| Q2 25 | $446.8M | $478.0M | ||
| Q1 25 | $324.9M | $421.0M | ||
| Q4 24 | $702.3M | $450.0M | ||
| Q3 24 | $382.5M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $343.1M | $700.0M | ||
| Q1 24 | $356.2M | $690.0M |
FCFマージンCPWMB
| Q4 25 | 18.9% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 24.6% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 20.7% |
設備投資強度CPWMB
| Q4 25 | 20.2% | 50.9% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 22.5% | ||
| Q2 24 | 22.6% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 16.3% |
キャッシュ転換率CPWMB
| Q4 25 | 1.42× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 1.27× | 2.07× | ||
| Q4 24 | 1.42× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 3.19× | ||
| Q1 24 | 1.31× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CP
セグメントデータなし
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
