vs
カナディアン・ナショナル鉄道（CP）とウィリアムズ・ソノマ（WSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期売上が大きい（$2.8B vs $1.9B、ウィリアムズ・ソノマの約1.5倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 12.8%、差は14.8%）。ウィリアムズ・ソノマの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs 1.3%）。カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$537.3M vs $248.1M）。過去8四半期でカナディアン・ナショナル鉄道の売上複合成長率が高い（5.6% vs -9.1%）
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
ウィリアムズ・ソノマ（Williams-Sonoma, Inc.）はアメリカ発祥のホームグッズ小売企業で、1956年にチャールズ・E・ウィリアムズにより創業されました。高品質な調理器具、家電、家具などの生活関連商品を幅広く取り扱い、多くの消費者から支持されています。
CP vs WSM — 直接比較
売上が大きい
CP
1.5倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
WSM
+3.3%の差
1.3%
純利益率が高い
CP
純利益率が14.8%高い
12.8%
フリーキャッシュフローが多い
CP
FCF $289.2M多い
$248.1M
2年売上CAGRが高い
CP
2年複合成長率
-9.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.8B | $1.9B |
| 純利益 | $786.2M | $241.6M |
| 粗利率 | — | 46.1% |
| 営業利益率 | 41.4% | 17.0% |
| 純利益率 | 27.7% | 12.8% |
| 売上前年比 | 1.3% | 4.6% |
| 純利益前年比 | -10.3% | -3.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CPWSM
| Q4 25 | $2.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $2.3B |
純利益CPWSM
| Q4 25 | $786.2M | $241.6M | ||
| Q3 25 | $671.6M | $247.6M | ||
| Q2 25 | $900.8M | $231.3M | ||
| Q1 25 | $664.3M | $384.9M | ||
| Q4 24 | $876.7M | $249.0M | ||
| Q3 24 | $611.0M | $225.7M | ||
| Q2 24 | $660.6M | $265.7M | ||
| Q1 24 | $565.8M | $354.4M |
粗利率CPWSM
| Q4 25 | — | 46.1% | ||
| Q3 25 | — | 47.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.3% | ||
| Q1 25 | — | 45.2% | ||
| Q4 24 | — | 46.7% | ||
| Q3 24 | — | 46.2% | ||
| Q2 24 | — | 48.3% | ||
| Q1 24 | — | 46.0% |
営業利益率CPWSM
| Q4 25 | 41.4% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 36.6% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 40.6% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 34.3% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 32.9% | 20.1% |
純利益率CPWSM
| Q4 25 | 27.7% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 33.6% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 24.2% | 15.6% | ||
| Q4 24 | 31.2% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 25.3% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 15.6% |
EPS（希薄化後）CPWSM
| Q4 25 | — | $1.96 | ||
| Q3 25 | — | $2.00 | ||
| Q2 25 | — | $1.85 | ||
| Q1 25 | — | $1.02 | ||
| Q4 24 | — | $1.96 | ||
| Q3 24 | — | $1.74 | ||
| Q2 24 | — | $4.07 | ||
| Q1 24 | — | $5.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.3M | $884.7M |
| 総負債低いほど良い | $14.6B | — |
| 株主資本純資産 | $33.5B | $2.1B |
| 総資産 | $62.7B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CPWSM
| Q4 25 | $134.3M | $884.7M | ||
| Q3 25 | $300.0M | $985.8M | ||
| Q2 25 | $583.3M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $507.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $539.5M | $826.8M | ||
| Q3 24 | $338.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $406.6M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $378.9M | $1.3B |
総負債CPWSM
| Q4 25 | $14.6B | — | ||
| Q3 25 | $15.8B | — | ||
| Q2 25 | $15.5B | — | ||
| Q1 25 | $15.4B | — | ||
| Q4 24 | $14.5B | — | ||
| Q3 24 | $13.7B | — | ||
| Q2 24 | $13.8B | — | ||
| Q1 24 | $13.7B | — |
株主資本CPWSM
| Q4 25 | $33.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $33.7B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $35.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $35.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $32.0B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $31.3B | $2.1B |
総資産CPWSM
| Q4 25 | $62.7B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $63.3B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $62.2B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $64.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $60.0B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $60.4B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $59.6B | $5.3B |
負債/資本比率CPWSM
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.46× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.42× | — | ||
| Q2 24 | 0.43× | — | ||
| Q1 24 | 0.44× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $316.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $537.3M | $248.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.9% | 13.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.2% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.42× | 1.31× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCPWSM
| Q4 25 | $1.1B | $316.3M | ||
| Q3 25 | $930.0M | $282.7M | ||
| Q2 25 | $989.1M | $118.9M | ||
| Q1 25 | $843.9M | $633.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $253.5M | ||
| Q3 24 | $928.6M | $246.5M | ||
| Q2 24 | $932.9M | $226.8M | ||
| Q1 24 | $741.0M | $674.9M |
フリーキャッシュフローCPWSM
| Q4 25 | $537.3M | $248.1M | ||
| Q3 25 | $302.2M | $230.7M | ||
| Q2 25 | $446.8M | $60.7M | ||
| Q1 25 | $324.9M | $566.3M | ||
| Q4 24 | $702.3M | $170.1M | ||
| Q3 24 | $382.5M | $215.1M | ||
| Q2 24 | $343.1M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $356.2M | $621.2M |
FCFマージンCPWSM
| Q4 25 | 18.9% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 27.3% |
設備投資強度CPWSM
| Q4 25 | 20.2% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 22.6% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 2.4% |
キャッシュ転換率CPWSM
| Q4 25 | 1.42× | 1.31× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.14× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 0.51× | ||
| Q1 25 | 1.27× | 1.65× | ||
| Q4 24 | 1.42× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 1.09× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 0.85× | ||
| Q1 24 | 1.31× | 1.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
