vs
カナディアン・ナショナル鉄道（CP）とゼブラテクノロジーズ（ZBRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期売上が大きい（$2.8B vs $1.5B、ゼブラテクノロジーズの約1.9倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 4.7%、差は22.9%）。ゼブラテクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs 1.3%）。カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$537.3M vs $327.0M）。過去8四半期でゼブラテクノロジーズの売上複合成長率が高い（12.0% vs 5.6%）
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
ゼブラテクノロジーズは米国発祥の多国籍テクノロジー企業で、スマートデータキャプチャシステムの開発・提供を主力事業としています。本社はシカゴ郊外のイリノイ州リンカーンシャーに所在し、世界57カ国に計10700人の従業員を擁し事業を展開しています。
CP vs ZBRA — 直接比較
売上が大きい
CP
1.9倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
ZBRA
+9.3%の差
1.3%
純利益率が高い
CP
純利益率が22.9%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
CP
FCF $210.3M多い
$327.0M
2年売上CAGRが高い
ZBRA
2年複合成長率
5.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.8B | $1.5B |
| 純利益 | $786.2M | $70.0M |
| 粗利率 | — | 47.3% |
| 営業利益率 | 41.4% | 9.4% |
| 純利益率 | 27.7% | 4.7% |
| 売上前年比 | 1.3% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -10.3% | -57.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CPZBRA
| Q4 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $1.2B |
純利益CPZBRA
| Q4 25 | $786.2M | $70.0M | ||
| Q3 25 | $671.6M | $101.0M | ||
| Q2 25 | $900.8M | $112.0M | ||
| Q1 25 | $664.3M | $136.0M | ||
| Q4 24 | $876.7M | $163.0M | ||
| Q3 24 | $611.0M | $137.0M | ||
| Q2 24 | $660.6M | $113.0M | ||
| Q1 24 | $565.8M | $115.0M |
粗利率CPZBRA
| Q4 25 | — | 47.3% | ||
| Q3 25 | — | 48.0% | ||
| Q2 25 | — | 47.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.3% | ||
| Q4 24 | — | 48.6% | ||
| Q3 24 | — | 48.8% | ||
| Q2 24 | — | 48.4% | ||
| Q1 24 | — | 47.9% |
営業利益率CPZBRA
| Q4 25 | 41.4% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 36.6% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 40.6% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 34.3% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 32.9% | 13.5% |
純利益率CPZBRA
| Q4 25 | 27.7% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 33.6% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 24.2% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 31.2% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 25.3% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 9.8% |
EPS（希薄化後）CPZBRA
| Q4 25 | — | $1.40 | ||
| Q3 25 | — | $1.97 | ||
| Q2 25 | — | $2.19 | ||
| Q1 25 | — | $2.62 | ||
| Q4 24 | — | $3.14 | ||
| Q3 24 | — | $2.64 | ||
| Q2 24 | — | $2.17 | ||
| Q1 24 | — | $2.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.3M | $125.0M |
| 総負債低いほど良い | $14.6B | — |
| 株主資本純資産 | $33.5B | $3.6B |
| 総資産 | $62.7B | $8.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CPZBRA
| Q4 25 | $134.3M | $125.0M | ||
| Q3 25 | $300.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $583.3M | $872.0M | ||
| Q1 25 | $507.4M | $879.0M | ||
| Q4 24 | $539.5M | $901.0M | ||
| Q3 24 | $338.0M | $676.0M | ||
| Q2 24 | $406.6M | $411.0M | ||
| Q1 24 | $378.9M | $127.0M |
総負債CPZBRA
| Q4 25 | $14.6B | — | ||
| Q3 25 | $15.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $15.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $15.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $14.5B | — | ||
| Q3 24 | $13.7B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $13.7B | $2.1B |
株主資本CPZBRA
| Q4 25 | $33.5B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $33.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $35.2B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $35.0B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $32.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $31.3B | $3.2B |
総資産CPZBRA
| Q4 25 | $62.7B | $8.5B | ||
| Q3 25 | $63.3B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $62.2B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $64.3B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $60.0B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $60.4B | $7.5B | ||
| Q1 24 | $59.6B | $7.3B |
負債/資本比率CPZBRA
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.58× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.42× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 0.66× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $357.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $537.3M | $327.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.9% | 22.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.2% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.42× | 5.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | $831.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCPZBRA
| Q4 25 | $1.1B | $357.0M | ||
| Q3 25 | $930.0M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $989.1M | $147.0M | ||
| Q1 25 | $843.9M | $178.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $306.0M | ||
| Q3 24 | $928.6M | $294.0M | ||
| Q2 24 | $932.9M | $288.0M | ||
| Q1 24 | $741.0M | $125.0M |
フリーキャッシュフローCPZBRA
| Q4 25 | $537.3M | $327.0M | ||
| Q3 25 | $302.2M | $216.0M | ||
| Q2 25 | $446.8M | $130.0M | ||
| Q1 25 | $324.9M | $158.0M | ||
| Q4 24 | $702.3M | $288.0M | ||
| Q3 24 | $382.5M | $277.0M | ||
| Q2 24 | $343.1M | $278.0M | ||
| Q1 24 | $356.2M | $111.0M |
FCFマージンCPZBRA
| Q4 25 | 18.9% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 16.4% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 22.8% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 9.4% |
設備投資強度CPZBRA
| Q4 25 | 20.2% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 22.6% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 1.2% |
キャッシュ転換率CPZBRA
| Q4 25 | 1.42× | 5.10× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 2.33× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 1.31× | ||
| Q1 25 | 1.27× | 1.31× | ||
| Q4 24 | 1.42× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 2.15× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 2.55× | ||
| Q1 24 | 1.31× | 1.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CP
セグメントデータなし
ZBRA
| Tangible Products | $1.2B | 83% |
| Service And Software | $255.0M | 17% |
