vs
Cooper-Standard Holdings Inc.（CPS）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $672.4M、Cooper-Standard Holdings Inc.の約1.6倍）。トランスオーシャンの純利益率が高く（2.4% vs 0.5%、差は1.9%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 1.8%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $44.6M）
クーパースタンダード・ホールディングスは本社を米国ミシガン州ノビに置く、世界有数の自動車部品サプライヤーです。主な製品にはゴム・プラスチックのシール材、燃料パイプ、ブレーキパイプ、流体移送ホース、制振システムなどがあり、現在世界20カ国で事業を展開し、約3万2000人の従業員を擁しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
CPS vs RIG — 直接比較
売上が大きい
RIG
1.6倍大きい
$672.4M
売上成長率が高い
RIG
+7.8%の差
1.8%
純利益率が高い
RIG
純利益率が1.9%高い
0.5%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $276.4M多い
$44.6M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $672.4M | $1.0B |
| 純利益 | $3.3M | $25.0M |
| 粗利率 | 10.4% | 42.0% |
| 営業利益率 | 0.1% | 23.0% |
| 純利益率 | 0.5% | 2.4% |
| 売上前年比 | 1.8% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -91.7% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CPSRIG
| Q4 25 | $672.4M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $695.5M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $706.0M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $667.1M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $660.8M | $952.0M | ||
| Q3 24 | — | $948.0M | ||
| Q2 24 | — | $861.0M | ||
| Q1 24 | $0 | $763.0M |
純利益CPSRIG
| Q4 25 | $3.3M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $-7.6M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $-1.4M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $1.6M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $40.2M | $7.0M | ||
| Q3 24 | — | $-494.0M | ||
| Q2 24 | — | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $-31.7M | $98.0M |
粗利率CPSRIG
| Q4 25 | 10.4% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 39.4% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 31.8% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率CPSRIG
| Q4 25 | 0.1% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 3.8% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 5.3% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 13.7% | ||
| Q3 24 | — | -51.2% | ||
| Q2 24 | — | -6.9% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
純利益率CPSRIG
| Q4 25 | 0.5% | 2.4% | ||
| Q3 25 | -1.1% | -187.1% | ||
| Q2 25 | -0.2% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 0.2% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | -52.1% | ||
| Q2 24 | — | -14.3% | ||
| Q1 24 | — | 12.8% |
EPS（希薄化後）CPSRIG
| Q4 25 | $0.19 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $-0.43 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $2.30 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | — | $-0.58 | ||
| Q2 24 | — | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $-1.81 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $191.7M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.0B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $-83.5M | $8.1B |
| 総資産 | $1.8B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CPSRIG
| Q4 25 | $191.7M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $147.6M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $121.6M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $140.4M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $560.0M | ||
| Q3 24 | — | $435.0M | ||
| Q2 24 | — | $475.0M | ||
| Q1 24 | $114.2M | $446.0M |
総負債CPSRIG
| Q4 25 | $1.0B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $6.8B |
株主資本CPSRIG
| Q4 25 | $-83.5M | $8.1B | ||
| Q3 25 | $-102.3M | $8.1B | ||
| Q2 25 | $-97.6M | $9.4B | ||
| Q1 25 | $-114.7M | $10.2B | ||
| Q4 24 | $-125.8M | $10.3B | ||
| Q3 24 | — | $10.2B | ||
| Q2 24 | — | $10.7B | ||
| Q1 24 | $-115.8M | $10.5B |
総資産CPSRIG
| Q4 25 | $1.8B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $19.4B | ||
| Q3 24 | — | $19.5B | ||
| Q2 24 | — | $20.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $19.9B |
負債/資本比率CPSRIG
| Q4 25 | — | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.2M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.6M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 16.90× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $16.3M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCPSRIG
| Q4 25 | $56.2M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $38.6M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $-15.6M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $-14.9M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $74.7M | $206.0M | ||
| Q3 24 | — | $194.0M | ||
| Q2 24 | — | $133.0M | ||
| Q1 24 | $-14.2M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローCPSRIG
| Q4 25 | $44.6M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $27.4M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $-23.4M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $-32.4M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $63.2M | $177.0M | ||
| Q3 24 | — | $136.0M | ||
| Q2 24 | — | $49.0M | ||
| Q1 24 | $-31.0M | $-169.0M |
FCFマージンCPSRIG
| Q4 25 | 6.6% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 22.9% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -4.9% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 9.6% | 18.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.3% | ||
| Q2 24 | — | 5.7% | ||
| Q1 24 | — | -22.1% |
設備投資強度CPSRIG
| Q4 25 | 1.7% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.8% | ||
| Q1 24 | — | 10.9% |
キャッシュ転換率CPSRIG
| Q4 25 | 16.90× | 13.96× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -9.57× | — | ||
| Q4 24 | 1.86× | 29.43× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CPS
| Sealing Systems | $357.8M | 53% |
| Fluid Handling Systems | $297.1M | 44% |
| Corporate And Other Segment | $17.4M | 3% |
| Commercial | $6.6M | 1% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
