vs
クレイン（CR）とHELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
クレインの直近四半期売上が大きい（$581.0M vs $220.3M、HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の約2.6倍）。クレインの純利益率が高く（14.1% vs 4.7%、差は9.4%）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（13.3% vs 6.8%）。クレインの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$196.0M vs $18.6M）。過去8四半期でクレインの売上複合成長率が高い（6.7% vs 4.6%）
クレイン社はコネチカット州スタンフォードに本社を置く米国の産業製品メーカーで、1855年にリチャード・テラー・クレインにより創業されました。かつて米国トップクラスの水回り設備メーカーでしたが1990年に同事業を売却、1960年から多角化を進め持株会社へと転換し、現在は4事業部門を軸に化学工業をはじめとする多様な業界にサービスを提供しています。
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
CR vs HLIO — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $581.0M | $220.3M |
| 純利益 | $81.7M | $10.3M |
| 粗利率 | 41.6% | 33.1% |
| 営業利益率 | 17.5% | 0.6% |
| 純利益率 | 14.1% | 4.7% |
| 売上前年比 | 6.8% | 13.3% |
| 純利益前年比 | 0.9% | -9.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.40 | $0.31 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $581.0M | — | ||
| Q3 25 | $589.2M | $220.3M | ||
| Q2 25 | $577.2M | $212.5M | ||
| Q1 25 | $557.6M | $195.5M | ||
| Q4 24 | $544.1M | $179.5M | ||
| Q3 24 | $548.3M | $194.5M | ||
| Q2 24 | $528.6M | $219.9M | ||
| Q1 24 | $510.2M | $212.0M |
| Q4 25 | $81.7M | — | ||
| Q3 25 | $91.4M | $10.3M | ||
| Q2 25 | $86.4M | $11.4M | ||
| Q1 25 | $107.1M | $7.3M | ||
| Q4 24 | $81.0M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $11.4M | ||
| Q2 24 | $71.6M | $13.6M | ||
| Q1 24 | $64.8M | $9.2M |
| Q4 25 | 41.6% | — | ||
| Q3 25 | 42.7% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 42.0% | 31.8% | ||
| Q1 25 | 42.6% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 30.1% | ||
| Q3 24 | 41.4% | 31.1% | ||
| Q2 24 | 40.0% | 32.1% | ||
| Q1 24 | 40.5% | 31.7% |
| Q4 25 | 17.5% | — | ||
| Q3 25 | 20.1% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 7.4% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 9.6% |
| Q4 25 | 14.1% | — | ||
| Q3 25 | 15.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 19.2% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 12.7% | 4.3% |
| Q4 25 | $1.40 | — | ||
| Q3 25 | $1.56 | $0.31 | ||
| Q2 25 | $1.47 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $1.83 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $1.37 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $1.23 | $0.41 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $506.5M | $54.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $420.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $917.9M |
| 総資産 | $3.9B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $506.5M | — | ||
| Q3 25 | $388.2M | $54.9M | ||
| Q2 25 | $332.2M | $53.0M | ||
| Q1 25 | $435.1M | $45.9M | ||
| Q4 24 | $306.7M | $44.1M | ||
| Q3 24 | $258.2M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $229.3M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $219.4M | $37.3M |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | — | $420.0M | ||
| Q2 25 | — | $437.2M | ||
| Q1 25 | — | $446.7M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $450.6M | ||
| Q3 24 | — | $484.7M | ||
| Q2 24 | — | $504.0M | ||
| Q1 24 | — | $521.8M |
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | $917.9M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $911.7M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $881.2M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $864.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $885.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $866.5M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $856.6M |
| Q4 25 | $3.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.6B |
| Q4 25 | 0.56× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.46× | ||
| Q2 25 | — | 0.48× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.15× | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.58× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $205.8M | $25.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $196.0M | $18.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.7% | 8.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $341.3M | $91.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $205.8M | — | ||
| Q3 25 | $130.2M | $25.3M | ||
| Q2 25 | $105.0M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $-46.2M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $35.7M | ||
| Q3 24 | $75.4M | $34.8M | ||
| Q2 24 | $51.3M | $33.8M | ||
| Q1 24 | $-70.9M | $17.8M |
| Q4 25 | $196.0M | — | ||
| Q3 25 | $116.8M | $18.6M | ||
| Q2 25 | $88.9M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $-60.4M | $12.9M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $28.2M | ||
| Q3 24 | $67.3M | $28.8M | ||
| Q2 24 | $44.6M | $25.8M | ||
| Q1 24 | $-78.9M | $12.3M |
| Q4 25 | 33.7% | — | ||
| Q3 25 | 19.8% | 8.4% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 14.9% | ||
| Q1 25 | -10.8% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 34.6% | 15.7% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 11.7% | ||
| Q1 24 | -15.5% | 5.8% |
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 2.6% |
| Q4 25 | 2.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.42× | 2.46× | ||
| Q2 25 | 1.22× | 3.25× | ||
| Q1 25 | -0.43× | 2.60× | ||
| Q4 24 | 2.49× | 7.44× | ||
| Q3 24 | 0.98× | 3.05× | ||
| Q2 24 | 0.72× | 2.49× | ||
| Q1 24 | -1.09× | 1.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CR
| Process Valvesand Related Products | $234.7M | 40% |
| Commercial Original Equipment | $107.2M | 18% |
| Militaryand Other Original Equipment | $76.2M | 13% |
| Commercial Aftermarket Products | $62.9M | 11% |
| Pumps Systems | $40.0M | 7% |
| Commercial Valves | $34.7M | 6% |
| Military Aftermarket Products | $25.3M | 4% |
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
