vs
クレイン（CR）とZK International Group Co., Ltd.（ZKIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
クレインの直近四半期売上が大きい（$581.0M vs $108.2M、ZK International Group Co., Ltd.の約5.4倍）。クレインの純利益率が高く（14.1% vs -2.6%、差は16.6%）。クレインの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$196.0M vs $-7.5M）
クレイン社はコネチカット州スタンフォードに本社を置く米国の産業製品メーカーで、1855年にリチャード・テラー・クレインにより創業されました。かつて米国トップクラスの水回り設備メーカーでしたが1990年に同事業を売却、1960年から多角化を進め持株会社へと転換し、現在は4事業部門を軸に化学工業をはじめとする多様な業界にサービスを提供しています。
ZKインターナショナルグループは中国を拠点とする企業で、高品質ステンレス鋼配管システムと流体輸送関連製品の研究開発、設計、製造、販売を事業としています。建築、都市インフラ、住宅工事分野向けに製品を提供し、中国国内と一部海外市場を中心に事業を展開しています。
CR vs ZKIN — 直接比較
売上が大きい
CR
5.4倍大きい
$108.2M
純利益率が高い
CR
純利益率が16.6%高い
-2.6%
フリーキャッシュフローが多い
CR
FCF $203.5M多い
$-7.5M
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2024
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $581.0M | $108.2M |
| 純利益 | $81.7M | $-2.8M |
| 粗利率 | 41.6% | 6.1% |
| 営業利益率 | 17.5% | -1.6% |
| 純利益率 | 14.1% | -2.6% |
| 売上前年比 | 6.8% | — |
| 純利益前年比 | 0.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.40 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRZKIN
| Q4 25 | $581.0M | — | ||
| Q3 25 | $589.2M | — | ||
| Q2 25 | $577.2M | — | ||
| Q1 25 | $557.6M | — | ||
| Q4 24 | $544.1M | — | ||
| Q3 24 | $548.3M | $108.2M | ||
| Q2 24 | $528.6M | — | ||
| Q1 24 | $510.2M | — |
純利益CRZKIN
| Q4 25 | $81.7M | — | ||
| Q3 25 | $91.4M | — | ||
| Q2 25 | $86.4M | — | ||
| Q1 25 | $107.1M | — | ||
| Q4 24 | $81.0M | — | ||
| Q3 24 | $77.3M | $-2.8M | ||
| Q2 24 | $71.6M | — | ||
| Q1 24 | $64.8M | — |
粗利率CRZKIN
| Q4 25 | 41.6% | — | ||
| Q3 25 | 42.7% | — | ||
| Q2 25 | 42.0% | — | ||
| Q1 25 | 42.6% | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 41.4% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 40.0% | — | ||
| Q1 24 | 40.5% | — |
営業利益率CRZKIN
| Q4 25 | 17.5% | — | ||
| Q3 25 | 20.1% | — | ||
| Q2 25 | 17.8% | — | ||
| Q1 25 | 18.1% | — | ||
| Q4 24 | 15.8% | — | ||
| Q3 24 | 18.1% | -1.6% | ||
| Q2 24 | 16.9% | — | ||
| Q1 24 | 15.9% | — |
純利益率CRZKIN
| Q4 25 | 14.1% | — | ||
| Q3 25 | 15.5% | — | ||
| Q2 25 | 15.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.9% | — | ||
| Q3 24 | 14.1% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 13.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.7% | — |
EPS（希薄化後）CRZKIN
| Q4 25 | $1.40 | — | ||
| Q3 25 | $1.56 | — | ||
| Q2 25 | $1.47 | — | ||
| Q1 25 | $1.83 | — | ||
| Q4 24 | $1.37 | — | ||
| Q3 24 | $1.33 | $-0.57 | ||
| Q2 24 | $1.23 | — | ||
| Q1 24 | $1.12 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $506.5M | $4.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $28.2M |
| 総資産 | $3.9B | $80.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRZKIN
| Q4 25 | $506.5M | — | ||
| Q3 25 | $388.2M | — | ||
| Q2 25 | $332.2M | — | ||
| Q1 25 | $435.1M | — | ||
| Q4 24 | $306.7M | — | ||
| Q3 24 | $258.2M | $4.1M | ||
| Q2 24 | $229.3M | — | ||
| Q1 24 | $219.4M | — |
総負債CRZKIN
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $247.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CRZKIN
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | $28.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
総資産CRZKIN
| Q4 25 | $3.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | $80.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
負債/資本比率CRZKIN
| Q4 25 | 0.56× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.15× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $205.8M | $-6.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $196.0M | $-7.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.7% | -6.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $341.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRZKIN
| Q4 25 | $205.8M | — | ||
| Q3 25 | $130.2M | — | ||
| Q2 25 | $105.0M | — | ||
| Q1 25 | $-46.2M | — | ||
| Q4 24 | $202.0M | — | ||
| Q3 24 | $75.4M | $-6.9M | ||
| Q2 24 | $51.3M | — | ||
| Q1 24 | $-70.9M | — |
フリーキャッシュフローCRZKIN
| Q4 25 | $196.0M | — | ||
| Q3 25 | $116.8M | — | ||
| Q2 25 | $88.9M | — | ||
| Q1 25 | $-60.4M | — | ||
| Q4 24 | $188.2M | — | ||
| Q3 24 | $67.3M | $-7.5M | ||
| Q2 24 | $44.6M | — | ||
| Q1 24 | $-78.9M | — |
FCFマージンCRZKIN
| Q4 25 | 33.7% | — | ||
| Q3 25 | 19.8% | — | ||
| Q2 25 | 15.4% | — | ||
| Q1 25 | -10.8% | — | ||
| Q4 24 | 34.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.3% | -6.9% | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | -15.5% | — |
設備投資強度CRZKIN
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.5% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.6% | — |
キャッシュ転換率CRZKIN
| Q4 25 | 2.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.42× | — | ||
| Q2 25 | 1.22× | — | ||
| Q1 25 | -0.43× | — | ||
| Q4 24 | 2.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.98× | — | ||
| Q2 24 | 0.72× | — | ||
| Q1 24 | -1.09× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CR
| Process Valvesand Related Products | $234.7M | 40% |
| Commercial Original Equipment | $107.2M | 18% |
| Militaryand Other Original Equipment | $76.2M | 13% |
| Commercial Aftermarket Products | $62.9M | 11% |
| Pumps Systems | $40.0M | 7% |
| Commercial Valves | $34.7M | 6% |
| Military Aftermarket Products | $25.3M | 4% |
ZKIN
セグメントデータなし
