vs
California Resources Corp（CRC）とMatador Resources Co（MTDR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Matador Resources Coの直近四半期売上が大きい（$809.5M vs $679.0M、California Resources Corpの約1.2倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 1.8%、差は22.0%）。Matador Resources Coの前年同期比売上増加率が高い（-17.2% vs -17.8%）。California Resources Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$115.0M vs $8.1M）。過去8四半期でCalifornia Resources Corpの売上複合成長率が高い（25.8% vs 1.5%）
カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーションは米国のエネルギー企業で、主にカリフォルニア州で炭化水素の探査事業を展開しています。デラウェア州に設立登記され、本社はカリフォルニア州ロングビーチにあり、同州内の私有鉱区保有規模で最大の地位を占めています。
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
CRC vs MTDR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $679.0M | $809.5M |
| 純利益 | $12.0M | $192.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 6.9% | 30.0% |
| 純利益率 | 1.8% | 23.8% |
| 売上前年比 | -17.8% | -17.2% |
| 純利益前年比 | -63.6% | -10.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $679.0M | $809.5M | ||
| Q3 25 | $715.0M | $915.1M | ||
| Q2 25 | $702.0M | $925.7M | ||
| Q1 25 | $814.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $826.0M | $978.3M | ||
| Q3 24 | $870.0M | $860.1M | ||
| Q2 24 | $412.0M | $855.2M | ||
| Q1 24 | $429.0M | $785.3M |
| Q4 25 | $12.0M | $192.5M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $172.0M | $150.2M | ||
| Q1 25 | $115.0M | $240.1M | ||
| Q4 24 | $33.0M | $214.5M | ||
| Q3 24 | $345.0M | $248.3M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $228.8M | ||
| Q1 24 | $-10.0M | $193.7M |
| Q4 25 | 6.9% | 30.0% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 38.0% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 22.9% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 36.8% | ||
| Q3 24 | 59.5% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 42.5% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 40.6% |
| Q4 25 | 1.8% | 23.8% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 24.5% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 21.9% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 26.8% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 24.7% |
| Q4 25 | $0.21 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $0.76 | $1.42 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $1.26 | $1.92 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $1.71 | ||
| Q3 24 | $3.78 | $1.99 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $-0.14 | $1.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $132.0M | $15.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $5.7B |
| 総資産 | $7.4B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $132.0M | $15.3M | ||
| Q3 25 | $196.0M | $20.1M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $214.0M | $14.5M | ||
| Q4 24 | $372.0M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $241.0M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $15.2M | ||
| Q1 24 | $403.0M | $23.2M |
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $541.0M | — |
| Q4 25 | $3.7B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $4.4B |
| Q4 25 | $7.4B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $8.2B |
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.29× | 0.58× | ||
| Q2 25 | 0.30× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 0.32× | 0.65× | ||
| Q3 24 | 0.32× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $235.0M | $474.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $115.0M | $8.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.9% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.7% | 57.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 19.58× | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $543.0M | $269.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $235.0M | $474.4M | ||
| Q3 25 | $279.0M | $721.7M | ||
| Q2 25 | $165.0M | $501.0M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $727.9M | ||
| Q4 24 | $206.0M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $220.0M | $610.4M | ||
| Q2 24 | $97.0M | $592.9M | ||
| Q1 24 | $87.0M | $468.6M |
| Q4 25 | $115.0M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $188.0M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $131.0M | $173.6M | ||
| Q4 24 | $118.0M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $-1.6B | ||
| Q2 24 | $63.0M | $69.0M | ||
| Q1 24 | $33.0M | $-170.0M |
| Q4 25 | 16.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 16.2% | -186.5% | ||
| Q2 24 | 15.3% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -21.6% |
| Q4 25 | 17.7% | 57.6% | ||
| Q3 25 | 12.7% | 70.3% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 53.1% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 55.1% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 54.2% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 257.4% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 12.6% | 81.3% |
| Q4 25 | 19.58× | 2.46× | ||
| Q3 25 | 4.36× | 4.09× | ||
| Q2 25 | 0.96× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 3.03× | ||
| Q4 24 | 6.24× | 2.68× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 2.46× | ||
| Q2 24 | 12.13× | 2.59× | ||
| Q1 24 | — | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRC
| Oil And Natural Gas Segment | $645.0M | 95% |
| Natural Gas Production | $26.0M | 4% |
| Other | $7.0M | 1% |
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
