vs
Diversified Energy Co（DEC）とMatador Resources Co（MTDR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Matador Resources Coの直近四半期売上が大きい（$809.5M vs $666.5M、Diversified Energy Coの約1.2倍）。Diversified Energy Coの純利益率が高く（29.3% vs 23.8%、差は5.5%）。Diversified Energy Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$280.0M vs $8.1M）
DTEエナジーはデトロイトを本拠とする総合エネルギー企業で、アメリカ合衆国およびカナダでエネルギー関連事業の開発・運営を行っています。事業セグメントには電力とガスの公益事業が含まれ、ミシガン州で220万の顧客に電力を、130万の顧客に都市ガスを供給しています。
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
DEC vs MTDR — 直接比較
売上が大きい
MTDR
1.2倍大きい
$666.5M
純利益率が高い
DEC
純利益率が5.5%高い
23.8%
フリーキャッシュフローが多い
DEC
FCF $271.9M多い
$8.1M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $666.5M | $809.5M |
| 純利益 | $195.5M | $192.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 37.6% | 30.0% |
| 純利益率 | 29.3% | 23.8% |
| 売上前年比 | — | -17.2% |
| 純利益前年比 | — | -10.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DECMTDR
| Q4 25 | $666.5M | $809.5M | ||
| Q3 25 | $499.8M | $915.1M | ||
| Q2 25 | $600.3M | $925.7M | ||
| Q1 25 | — | $1.0B | ||
| Q4 24 | — | $978.3M | ||
| Q3 24 | — | $860.1M | ||
| Q2 24 | — | $855.2M | ||
| Q1 24 | — | $785.3M |
純利益DECMTDR
| Q4 25 | $195.5M | $192.5M | ||
| Q3 25 | $171.1M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $297.7M | $150.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.1M | ||
| Q4 24 | — | $214.5M | ||
| Q3 24 | — | $248.3M | ||
| Q2 24 | — | $228.8M | ||
| Q1 24 | — | $193.7M |
粗利率DECMTDR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 44.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率DECMTDR
| Q4 25 | 37.6% | 30.0% | ||
| Q3 25 | 36.2% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 48.5% | 31.2% | ||
| Q1 25 | — | 38.7% | ||
| Q4 24 | — | 36.8% | ||
| Q3 24 | — | 45.6% | ||
| Q2 24 | — | 42.5% | ||
| Q1 24 | — | 40.6% |
純利益率DECMTDR
| Q4 25 | 29.3% | 23.8% | ||
| Q3 25 | 34.2% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 49.6% | 16.2% | ||
| Q1 25 | — | 23.9% | ||
| Q4 24 | — | 21.9% | ||
| Q3 24 | — | 28.9% | ||
| Q2 24 | — | 26.8% | ||
| Q1 24 | — | 24.7% |
EPS（希薄化後）DECMTDR
| Q4 25 | — | $1.54 | ||
| Q3 25 | $2.14 | $1.42 | ||
| Q2 25 | $3.67 | $1.21 | ||
| Q1 25 | — | $1.92 | ||
| Q4 24 | — | $1.71 | ||
| Q3 24 | — | $1.99 | ||
| Q2 24 | — | $1.83 | ||
| Q1 24 | — | $1.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $29.7M | $15.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $984.1M | $5.7B |
| 総資産 | $6.2B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.76× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DECMTDR
| Q4 25 | $29.7M | $15.3M | ||
| Q3 25 | — | $20.1M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $10.5M | ||
| Q1 25 | — | $14.5M | ||
| Q4 24 | — | $23.0M | ||
| Q3 24 | — | $23.3M | ||
| Q2 24 | — | $15.2M | ||
| Q1 24 | — | $23.2M |
総負債DECMTDR
| Q4 25 | $2.7B | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | — | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DECMTDR
| Q4 25 | $984.1M | $5.7B | ||
| Q3 25 | — | $5.5B | ||
| Q2 25 | $727.7M | $5.4B | ||
| Q1 25 | — | $5.3B | ||
| Q4 24 | — | $5.1B | ||
| Q3 24 | — | $4.9B | ||
| Q2 24 | — | $4.6B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
総資産DECMTDR
| Q4 25 | $6.2B | $11.7B | ||
| Q3 25 | — | $11.6B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $11.3B | ||
| Q1 25 | — | $11.1B | ||
| Q4 24 | — | $10.9B | ||
| Q3 24 | — | $10.6B | ||
| Q2 24 | — | $8.5B | ||
| Q1 24 | — | $8.2B |
負債/資本比率DECMTDR
| Q4 25 | 2.76× | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.58× | ||
| Q2 25 | — | 0.61× | ||
| Q1 25 | — | 0.60× | ||
| Q4 24 | — | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $464.6M | $474.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $280.0M | $8.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.0% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.7% | 57.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.38× | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $269.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDECMTDR
| Q4 25 | $464.6M | $474.4M | ||
| Q3 25 | — | $721.7M | ||
| Q2 25 | $264.1M | $501.0M | ||
| Q1 25 | — | $727.9M | ||
| Q4 24 | — | $575.0M | ||
| Q3 24 | — | $610.4M | ||
| Q2 24 | — | $592.9M | ||
| Q1 24 | — | $468.6M |
フリーキャッシュフローDECMTDR
| Q4 25 | $280.0M | $8.1M | ||
| Q3 25 | — | $78.3M | ||
| Q2 25 | — | $9.6M | ||
| Q1 25 | — | $173.6M | ||
| Q4 24 | — | $45.2M | ||
| Q3 24 | — | $-1.6B | ||
| Q2 24 | — | $69.0M | ||
| Q1 24 | — | $-170.0M |
FCFマージンDECMTDR
| Q4 25 | 42.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 8.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 17.3% | ||
| Q4 24 | — | 4.6% | ||
| Q3 24 | — | -186.5% | ||
| Q2 24 | — | 8.1% | ||
| Q1 24 | — | -21.6% |
設備投資強度DECMTDR
| Q4 25 | 27.7% | 57.6% | ||
| Q3 25 | — | 70.3% | ||
| Q2 25 | — | 53.1% | ||
| Q1 25 | — | 55.1% | ||
| Q4 24 | — | 54.2% | ||
| Q3 24 | — | 257.4% | ||
| Q2 24 | — | 61.3% | ||
| Q1 24 | — | 81.3% |
キャッシュ転換率DECMTDR
| Q4 25 | 2.38× | 2.46× | ||
| Q3 25 | — | 4.09× | ||
| Q2 25 | 0.89× | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 3.03× | ||
| Q4 24 | — | 2.68× | ||
| Q3 24 | — | 2.46× | ||
| Q2 24 | — | 2.59× | ||
| Q1 24 | — | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DEC
セグメントデータなし
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
