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アクサルタ（AXTA）とサークル（CRCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アクサルタの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $739.8M、サークルの約1.7倍）。サークルの純利益率が高く（29.0% vs 4.8%、差は24.2%）。サークルの前年同期比売上増加率が高い（5113.5% vs -3.7%）。アクサルタの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$286.0M vs $-14.7M）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
AXTA vs CRCL — 直接比較
売上が大きい
AXTA
1.7倍大きい
$739.8M
売上成長率が高い
CRCL
+5117.3%の差
-3.7%
純利益率が高い
CRCL
純利益率が24.2%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
AXTA
FCF $300.7M多い
$-14.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $739.8M |
| 純利益 | $60.0M | $214.4M |
| 粗利率 | 33.4% | — |
| 営業利益率 | 12.8% | 11.0% |
| 純利益率 | 4.8% | 29.0% |
| 売上前年比 | -3.7% | 5113.5% |
| 純利益前年比 | -56.2% | 202.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTACRCL
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $739.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $658.1M | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | $6.8M | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
純利益AXTACRCL
| Q4 25 | $60.0M | — | ||
| Q3 25 | $110.0M | $214.4M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $-482.1M | ||
| Q1 25 | $99.0M | — | ||
| Q4 24 | $137.0M | — | ||
| Q3 24 | $101.0M | — | ||
| Q2 24 | $112.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $41.0M | — |
粗利率AXTACRCL
| Q4 25 | 33.4% | — | ||
| Q3 25 | 34.9% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | 34.3% | — | ||
| Q4 24 | 34.1% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 34.0% | — | ||
| Q1 24 | 33.2% | — |
営業利益率AXTACRCL
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 15.8% | 11.0% | ||
| Q2 25 | 14.8% | -49.5% | ||
| Q1 25 | 13.9% | — | ||
| Q4 24 | 14.3% | — | ||
| Q3 24 | 14.6% | — | ||
| Q2 24 | 15.2% | — | ||
| Q1 24 | 9.4% | — |
純利益率AXTACRCL
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 8.5% | 29.0% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -73.3% | ||
| Q1 25 | 7.8% | — | ||
| Q4 24 | 10.5% | — | ||
| Q3 24 | 7.7% | — | ||
| Q2 24 | 8.3% | 486.5% | ||
| Q1 24 | 3.2% | — |
EPS（希薄化後）AXTACRCL
| Q4 25 | $0.28 | — | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.64 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $-4.48 | ||
| Q1 25 | $0.45 | — | ||
| Q4 24 | $0.63 | — | ||
| Q3 24 | $0.46 | — | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $0.18 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $3.0B |
| 総資産 | $7.6B | $76.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTACRCL
| Q4 25 | $657.0M | — | ||
| Q3 25 | $606.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $625.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $575.0M | — | ||
| Q4 24 | $593.0M | — | ||
| Q3 24 | $567.0M | — | ||
| Q2 24 | $840.0M | $457.5M | ||
| Q1 24 | $624.0M | — |
総負債AXTACRCL
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.5B | — | ||
| Q2 24 | $3.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.4B | — |
株主資本AXTACRCL
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | $460.9M | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
総資産AXTACRCL
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | $7.8B | $76.8B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $64.2B | ||
| Q1 25 | $7.4B | — | ||
| Q4 24 | $7.2B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.3B | — | ||
| Q1 24 | $7.1B | — |
負債/資本比率AXTACRCL
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 1.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.84× | — | ||
| Q2 24 | 2.02× | — | ||
| Q1 24 | 1.97× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $-10.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $-14.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | -0.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTACRCL
| Q4 25 | $344.0M | — | ||
| Q3 25 | $137.0M | $-10.7M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $303.7M | ||
| Q1 25 | $26.0M | — | ||
| Q4 24 | $234.0M | — | ||
| Q3 24 | $194.0M | — | ||
| Q2 24 | $114.0M | — | ||
| Q1 24 | $34.0M | — |
フリーキャッシュフローAXTACRCL
| Q4 25 | $286.0M | — | ||
| Q3 25 | $87.0M | $-14.7M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $296.3M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | — | ||
| Q4 24 | $172.0M | — | ||
| Q3 24 | $161.0M | — | ||
| Q2 24 | $91.0M | — | ||
| Q1 24 | $12.0M | — |
FCFマージンAXTACRCL
| Q4 25 | 22.7% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | -2.0% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 45.0% | ||
| Q1 25 | -1.3% | — | ||
| Q4 24 | 13.1% | — | ||
| Q3 24 | 12.2% | — | ||
| Q2 24 | 6.7% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
設備投資強度AXTACRCL
| Q4 25 | 4.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.9% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 3.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率AXTACRCL
| Q4 25 | 5.73× | — | ||
| Q3 25 | 1.25× | -0.05× | ||
| Q2 25 | 1.30× | — | ||
| Q1 25 | 0.26× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.92× | — | ||
| Q2 24 | 1.02× | — | ||
| Q1 24 | 0.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
CRCL
セグメントデータなし
