vs
サークル（CRCL）とPerella Weinberg Partners（PWP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
サークルの直近四半期売上が大きい（$739.8M vs $219.2M、Perella Weinberg Partnersの約3.4倍）。サークルの純利益率が高く（29.0% vs 6.3%、差は22.7%）。サークルの前年同期比売上増加率が高い（5113.5% vs -2.9%）。Perella Weinberg Partnersの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.5M vs $-14.7M）
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
ペレラ・ワインバーグ・パートナーズはアドバイザリー業務を中心とするグローバルな投資銀行で、戦略・財務分野の専門的なコンサルティングサービスを提供しています。豊富な業界経験とグローバルな資源ネットワークを活用し、各企業の重要な経営判断を専門的にサポートします。
CRCL vs PWP — 直接比較
売上が大きい
CRCL
3.4倍大きい
$219.2M
売上成長率が高い
CRCL
+5116.4%の差
-2.9%
純利益率が高い
CRCL
純利益率が22.7%高い
6.3%
フリーキャッシュフローが多い
PWP
FCF $45.2M多い
$-14.7M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $739.8M | $219.2M |
| 純利益 | $214.4M | $13.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.0% | 8.5% |
| 純利益率 | 29.0% | 6.3% |
| 売上前年比 | 5113.5% | -2.9% |
| 純利益前年比 | 202.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRCLPWP
| Q4 25 | — | $219.2M | ||
| Q3 25 | $739.8M | $164.6M | ||
| Q2 25 | $658.1M | $155.3M | ||
| Q1 25 | — | $211.8M | ||
| Q4 24 | — | $225.7M | ||
| Q3 24 | — | $278.2M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $272.0M | ||
| Q1 24 | — | $102.1M |
純利益CRCLPWP
| Q4 25 | — | $13.8M | ||
| Q3 25 | $214.4M | $6.0M | ||
| Q2 25 | $-482.1M | $2.7M | ||
| Q1 25 | — | $17.3M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $16.4M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $-66.0M | ||
| Q1 24 | — | $-35.8M |
営業利益率CRCLPWP
| Q4 25 | — | 8.5% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 5.4% | ||
| Q2 25 | -49.5% | 5.8% | ||
| Q1 25 | — | 5.5% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 12.9% | ||
| Q2 24 | — | -30.2% | ||
| Q1 24 | — | -52.4% |
純利益率CRCLPWP
| Q4 25 | — | 6.3% | ||
| Q3 25 | 29.0% | 3.6% | ||
| Q2 25 | -73.3% | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 8.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 5.9% | ||
| Q2 24 | 486.5% | -24.3% | ||
| Q1 24 | — | -35.1% |
EPS（希薄化後）CRCLPWP
| Q4 25 | — | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.64 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $-4.48 | $0.04 | ||
| Q1 25 | — | $0.24 | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0.24 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $-1.21 | ||
| Q1 24 | — | $-0.91 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $255.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $-127.4M |
| 総資産 | $76.8B | $797.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRCLPWP
| Q4 25 | — | $255.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $185.5M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $145.0M | ||
| Q1 25 | — | $111.2M | ||
| Q4 24 | — | $407.4M | ||
| Q3 24 | — | $335.1M | ||
| Q2 24 | $457.5M | $185.3M | ||
| Q1 24 | — | $156.7M |
株主資本CRCLPWP
| Q4 25 | — | $-127.4M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $-302.4M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $-318.4M | ||
| Q1 25 | — | $-323.1M | ||
| Q4 24 | — | $-421.4M | ||
| Q3 24 | — | $-360.8M | ||
| Q2 24 | $460.9M | $-283.0M | ||
| Q1 24 | — | $161.9M |
総資産CRCLPWP
| Q4 25 | — | $797.6M | ||
| Q3 25 | $76.8B | $650.2M | ||
| Q2 25 | $64.2B | $606.7M | ||
| Q1 25 | — | $570.5M | ||
| Q4 24 | — | $876.8M | ||
| Q3 24 | — | $810.9M | ||
| Q2 24 | — | $645.5M | ||
| Q1 24 | — | $583.6M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-10.7M | $34.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-14.7M | $30.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 13.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.05× | 2.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-34.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRCLPWP
| Q4 25 | — | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-10.7M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $303.7M | $56.1M | ||
| Q1 25 | — | $-176.5M | ||
| Q4 24 | — | $223.4M | ||
| Q3 24 | — | $200.3M | ||
| Q2 24 | — | $90.0M | ||
| Q1 24 | — | $-206.3M |
フリーキャッシュフローCRCLPWP
| Q4 25 | — | $30.5M | ||
| Q3 25 | $-14.7M | $57.6M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $55.3M | ||
| Q1 25 | — | $-177.6M | ||
| Q4 24 | — | $207.0M | ||
| Q3 24 | — | $199.3M | ||
| Q2 24 | — | $83.7M | ||
| Q1 24 | — | $-214.8M |
FCFマージンCRCLPWP
| Q4 25 | — | 13.9% | ||
| Q3 25 | -2.0% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 45.0% | 35.6% | ||
| Q1 25 | — | -83.8% | ||
| Q4 24 | — | 91.7% | ||
| Q3 24 | — | 71.6% | ||
| Q2 24 | — | 30.8% | ||
| Q1 24 | — | -210.3% |
設備投資強度CRCLPWP
| Q4 25 | — | 2.0% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 7.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | 8.3% |
キャッシュ転換率CRCLPWP
| Q4 25 | — | 2.52× | ||
| Q3 25 | -0.05× | 9.85× | ||
| Q2 25 | — | 20.50× | ||
| Q1 25 | — | -10.18× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 12.23× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
