vs
サークル（CRCL）とVirtu Financial, Inc.（VIRT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Virtu Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$969.9M vs $739.8M、サークルの約1.3倍）。サークルの純利益率が高く（29.0% vs 14.4%、差は14.6%）。サークルの前年同期比売上増加率が高い（5113.5% vs 16.3%）。Virtu Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$495.6M vs $-14.7M）
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
Virtu Financial, Inc.は米国発の高頻度取引企業で、金融市場における自動取引業務を専門としており、業界トップクラスの取引技術開発・実装能力を有し、2015年にナスダック証券取引所に正式に上場しました。
CRCL vs VIRT — 直接比較
売上が大きい
VIRT
1.3倍大きい
$739.8M
売上成長率が高い
CRCL
+5097.3%の差
16.3%
純利益率が高い
CRCL
純利益率が14.6%高い
14.4%
フリーキャッシュフローが多い
VIRT
FCF $510.3M多い
$-14.7M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $739.8M | $969.9M |
| 純利益 | $214.4M | $139.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.0% | 35.4% |
| 純利益率 | 29.0% | 14.4% |
| 売上前年比 | 5113.5% | 16.3% |
| 純利益前年比 | 202.0% | 48.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRCLVIRT
| Q4 25 | — | $969.9M | ||
| Q3 25 | $739.8M | $824.8M | ||
| Q2 25 | $658.1M | $999.6M | ||
| Q1 25 | — | $837.9M | ||
| Q4 24 | — | $834.3M | ||
| Q3 24 | — | $706.8M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $693.0M | ||
| Q1 24 | — | $642.8M |
純利益CRCLVIRT
| Q4 25 | — | $139.9M | ||
| Q3 25 | $214.4M | $77.6M | ||
| Q2 25 | $-482.1M | $151.2M | ||
| Q1 25 | — | $99.7M | ||
| Q4 24 | — | $94.1M | ||
| Q3 24 | — | $60.0M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $66.6M | ||
| Q1 24 | — | $55.8M |
営業利益率CRCLVIRT
| Q4 25 | — | 35.4% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 21.8% | ||
| Q2 25 | -49.5% | 34.7% | ||
| Q1 25 | — | 26.7% | ||
| Q4 24 | — | 24.3% | ||
| Q3 24 | — | 20.8% | ||
| Q2 24 | — | 22.4% | ||
| Q1 24 | — | 21.8% |
純利益率CRCLVIRT
| Q4 25 | — | 14.4% | ||
| Q3 25 | 29.0% | 9.4% | ||
| Q2 25 | -73.3% | 15.1% | ||
| Q1 25 | — | 11.9% | ||
| Q4 24 | — | 11.3% | ||
| Q3 24 | — | 8.5% | ||
| Q2 24 | 486.5% | 9.6% | ||
| Q1 24 | — | 8.7% |
EPS（希薄化後）CRCLVIRT
| Q4 25 | — | $1.54 | ||
| Q3 25 | $0.64 | $0.86 | ||
| Q2 25 | $-4.48 | $1.65 | ||
| Q1 25 | — | $1.08 | ||
| Q4 24 | — | $1.03 | ||
| Q3 24 | — | $0.64 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.71 | ||
| Q1 24 | — | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $1.6B |
| 総資産 | $76.8B | $20.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRCLVIRT
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $707.9M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $752.1M | ||
| Q1 25 | — | $723.6M | ||
| Q4 24 | — | $872.5M | ||
| Q3 24 | — | $701.4M | ||
| Q2 24 | $457.5M | $684.8M | ||
| Q1 24 | — | $399.6M |
総負債CRCLVIRT
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.7B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本CRCLVIRT
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | $460.9M | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
総資産CRCLVIRT
| Q4 25 | — | $20.2B | ||
| Q3 25 | $76.8B | $21.3B | ||
| Q2 25 | $64.2B | $19.3B | ||
| Q1 25 | — | $17.5B | ||
| Q4 24 | — | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $14.4B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $12.8B |
負債/資本比率CRCLVIRT
| Q4 25 | — | 1.29× | ||
| Q3 25 | — | 1.40× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 1.33× | ||
| Q4 24 | — | 1.39× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.41× | ||
| Q1 24 | — | 1.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-10.7M | $518.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-14.7M | $495.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 51.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.05× | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $485.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRCLVIRT
| Q4 25 | — | $518.4M | ||
| Q3 25 | $-10.7M | $-68.7M | ||
| Q2 25 | $303.7M | $62.8M | ||
| Q1 25 | — | $15.0M | ||
| Q4 24 | — | $599.0M | ||
| Q3 24 | — | $112.1M | ||
| Q2 24 | — | $490.8M | ||
| Q1 24 | — | $-395.4M |
フリーキャッシュフローCRCLVIRT
| Q4 25 | — | $495.6M | ||
| Q3 25 | $-14.7M | $-76.7M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $57.6M | ||
| Q1 25 | — | $9.2M | ||
| Q4 24 | — | $586.6M | ||
| Q3 24 | — | $106.2M | ||
| Q2 24 | — | $486.9M | ||
| Q1 24 | — | $-398.2M |
FCFマージンCRCLVIRT
| Q4 25 | — | 51.1% | ||
| Q3 25 | -2.0% | -9.3% | ||
| Q2 25 | 45.0% | 5.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 15.0% | ||
| Q2 24 | — | 70.3% | ||
| Q1 24 | — | -61.9% |
設備投資強度CRCLVIRT
| Q4 25 | — | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.8% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.4% |
キャッシュ転換率CRCLVIRT
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | -0.05× | -0.89× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.15× | ||
| Q4 24 | — | 6.37× | ||
| Q3 24 | — | 1.87× | ||
| Q2 24 | — | 7.37× | ||
| Q1 24 | — | -7.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
