vs
COMSTOCK RESOURCES INC（CRK）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $787.3M、COMSTOCK RESOURCES INCの約1.5倍）。COMSTOCK RESOURCES INCの純利益率が高く（35.7% vs 8.9%、差は26.7%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 114.3%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 53.1%）
コムストック・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、天然ガス、原油、天然ガス液の探査、開発、生産、販売を事業内容としている。主な操業拠点は米国テキサス州とルイジアナ州のシェール層で、北米市場に製品を供給している。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
CRK vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.5倍大きい
$787.3M
売上成長率が高い
RUN
+9.2%の差
114.3%
純利益率が高い
CRK
純利益率が26.7%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
53.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $787.3M | $1.2B |
| 純利益 | $280.9M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 48.3% | 8.4% |
| 純利益率 | 35.7% | 8.9% |
| 売上前年比 | 114.3% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 583.3% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRKRUN
| Q4 25 | $787.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $449.9M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $470.3M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $512.9M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $367.4M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $304.5M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $246.8M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $335.8M | $458.2M |
純利益CRKRUN
| Q4 25 | $280.9M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $111.1M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $124.8M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $-121.3M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $-58.1M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $-28.9M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $-126.3M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $-16.3M | $-87.8M |
営業利益率CRKRUN
| Q4 25 | 48.3% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 19.0% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 24.6% | -22.8% | ||
| Q4 24 | -0.5% | -628.0% | ||
| Q3 24 | -20.1% | -23.8% | ||
| Q2 24 | -37.5% | -24.4% | ||
| Q1 24 | -3.8% | -40.0% |
純利益率CRKRUN
| Q4 25 | 35.7% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 24.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 26.5% | 49.1% | ||
| Q1 25 | -23.6% | 9.9% | ||
| Q4 24 | -15.8% | -542.7% | ||
| Q3 24 | -9.5% | -15.6% | ||
| Q2 24 | -51.2% | 26.5% | ||
| Q1 24 | -4.9% | -19.2% |
EPS（希薄化後）CRKRUN
| Q4 25 | $0.99 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $-0.40 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $-0.09 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $-0.43 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $-0.05 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $23.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $3.1B |
| 総資産 | $7.0B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRKRUN
| Q4 25 | $23.9M | — | ||
| Q3 25 | $19.2M | — | ||
| Q2 25 | $25.9M | — | ||
| Q1 25 | $32.9M | — | ||
| Q4 24 | $6.8M | — | ||
| Q3 24 | $13.8M | — | ||
| Q2 24 | $19.3M | — | ||
| Q1 24 | $6.4M | — |
総負債CRKRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本CRKRUN
| Q4 25 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.2B |
総資産CRKRUN
| Q4 25 | $7.0B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $20.8B |
負債/資本比率CRKRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $224.2M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-141.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -17.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 46.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.80× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-449.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRKRUN
| Q4 25 | $224.2M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $153.1M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $347.6M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $174.7M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $267.1M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $98.2M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $83.6M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $171.5M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローCRKRUN
| Q4 25 | $-141.2M | — | ||
| Q3 25 | $-188.4M | — | ||
| Q2 25 | $3.2M | — | ||
| Q1 25 | $-123.2M | — | ||
| Q4 24 | $-12.9M | — | ||
| Q3 24 | $-131.1M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $-153.2M | — | ||
| Q1 24 | $-179.9M | — |
FCFマージンCRKRUN
| Q4 25 | -17.9% | — | ||
| Q3 25 | -41.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | -24.0% | — | ||
| Q4 24 | -3.5% | — | ||
| Q3 24 | -43.1% | -29.1% | ||
| Q2 24 | -62.1% | — | ||
| Q1 24 | -53.6% | — |
設備投資強度CRKRUN
| Q4 25 | 46.4% | — | ||
| Q3 25 | 75.9% | — | ||
| Q2 25 | 73.2% | — | ||
| Q1 25 | 58.1% | — | ||
| Q4 24 | 76.2% | — | ||
| Q3 24 | 75.3% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 95.9% | — | ||
| Q1 24 | 104.7% | — |
キャッシュ転換率CRKRUN
| Q4 25 | 0.80× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.38× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 2.78× | -1.05× | ||
| Q1 25 | — | -2.08× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -1.50× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRK
| Other | $420.7M | 53% |
| Natural Gas And Oil Sales | $366.6M | 47% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
