vs
チャールズ・リバー・ラボラトリーズ（CRL）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
チャールズ・リバー・ラボラトリーズの直近四半期売上が大きい（$994.2M vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.2倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs -27.8%、差は62.4%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -0.8%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $58.6M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs -0.9%）
チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナルは米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く医薬・バイオテクノロジー分野の契約研究機関（CRO）です。1947年創業で、新薬、ワクチン、医療機器の開発向けに前臨床・臨床段階の検査サービスを提供しています。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
CRL vs MSCI — 直接比較
売上が大きい
CRL
1.2倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+11.5%の差
-0.8%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が62.4%高い
-27.8%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $430.1M多い
$58.6M
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
-0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $994.2M | $822.5M |
| 純利益 | $-276.6M | $284.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -28.5% | 56.4% |
| 純利益率 | -27.8% | 34.6% |
| 売上前年比 | -0.8% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -28.9% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $-5.57 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRLMSCI
| Q4 25 | $994.2M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $793.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $772.7M | ||
| Q1 25 | $984.2M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $743.5M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $724.7M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $707.9M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $680.0M |
純利益CRLMSCI
| Q4 25 | $-276.6M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $54.4M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $52.3M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $25.5M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $-214.5M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $69.7M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $94.1M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $256.0M |
粗利率CRLMSCI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 34.5% | — | ||
| Q1 24 | 34.1% | — |
営業利益率CRLMSCI
| Q4 25 | -28.5% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 9.7% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 50.6% | ||
| Q4 24 | -16.7% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 14.8% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 49.9% |
純利益率CRLMSCI
| Q4 25 | -27.8% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 38.7% | ||
| Q4 24 | -21.4% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 7.2% | 37.6% |
EPS（希薄化後）CRLMSCI
| Q4 25 | $-5.57 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $1.06 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $0.50 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $-4.17 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $1.74 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $1.30 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $213.8M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.1B | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $-2.7B |
| 総資産 | $7.1B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.68× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRLMSCI
| Q4 25 | $213.8M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $207.1M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $182.8M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $229.4M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $194.6M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $210.2M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $179.2M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $327.0M | $519.3M |
総負債CRLMSCI
| Q4 25 | $2.1B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $4.5B |
株主資本CRLMSCI
| Q4 25 | $3.2B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $3.8B | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $3.7B | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $-650.5M |
総資産CRLMSCI
| Q4 25 | $7.1B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $7.6B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $8.0B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $5.5B |
負債/資本比率CRLMSCI
| Q4 25 | 0.68× | — | ||
| Q3 25 | 0.64× | — | ||
| Q2 25 | 0.70× | — | ||
| Q1 25 | 0.79× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | 0.62× | — | ||
| Q2 24 | 0.65× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $147.5M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $58.6M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.9% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.9% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $518.5M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRLMSCI
| Q4 25 | $147.5M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $213.8M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $204.6M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $171.7M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $159.4M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $251.8M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $193.5M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $300.1M |
フリーキャッシュフローCRLMSCI
| Q4 25 | $58.6M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $178.2M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $169.3M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $112.4M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $83.7M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $213.1M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $154.0M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $50.7M | $295.9M |
FCFマージンCRLMSCI
| Q4 25 | 5.9% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 17.7% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 42.0% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 15.0% | 48.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 43.5% |
設備投資強度CRLMSCI
| Q4 25 | 8.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 0.6% |
キャッシュ転換率CRLMSCI
| Q4 25 | — | 1.76× | ||
| Q3 25 | 3.93× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 3.91× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 6.74× | 1.05× | ||
| Q4 24 | — | 1.41× | ||
| Q3 24 | 3.61× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 2.06× | 1.31× | ||
| Q1 24 | 1.78× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRL
| Discovery And Safety Assessment Segment | $591.6M | 60% |
| Manufacturing Support Segment | $196.4M | 20% |
| Transferred At Point In Time | $108.0M | 11% |
| Transferred Over Time | $98.3M | 10% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
