vs
CORVEL CORP（CRVL）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CORVEL CORPの直近四半期売上が大きい（$235.6M vs $151.1M、ルーガーの約1.6倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 3.4%）。CORVEL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.2M vs $12.3M）。過去8四半期でCORVEL CORPの売上複合成長率が高い（6.6% vs 5.1%）
コーベルコーポレーションは米国に本社を置く労災補償、医療管理、リスク低減の統合ソリューションプロバイダーです。保険会社、自己保険を導入する企業、公共部門の顧客に対し、医療費抑制、ケア品質向上、事務プロセスの最適化を支援するサービスを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
CRVL vs RGR — 直接比較
売上が大きい
CRVL
1.6倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+0.3%の差
3.4%
フリーキャッシュフローが多い
CRVL
FCF $22.8M多い
$12.3M
2年売上CAGRが高い
CRVL
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $235.6M | $151.1M |
| 純利益 | $24.2M | — |
| 粗利率 | 23.3% | 17.8% |
| 営業利益率 | 13.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 10.3% | — |
| 売上前年比 | 3.4% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 1.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRVLRGR
| Q4 25 | $235.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $239.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $234.7M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $231.5M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $228.0M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $224.4M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $211.7M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $207.2M | $136.8M |
純利益CRVLRGR
| Q4 25 | $24.2M | — | ||
| Q3 25 | $27.9M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $27.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $23.8M | — | ||
| Q3 24 | $23.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $21.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $7.1M |
粗利率CRVLRGR
| Q4 25 | 23.3% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 25.0% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 22.7% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 21.5% |
営業利益率CRVLRGR
| Q4 25 | 13.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 15.0% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 5.5% |
純利益率CRVLRGR
| Q4 25 | 10.3% | — | ||
| Q3 25 | 11.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 11.6% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 10.4% | — | ||
| Q3 24 | 10.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 5.2% |
EPS（希薄化後）CRVLRGR
| Q4 25 | $0.47 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.54 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.52 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-1.23 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $1.35 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.25 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $230.0M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $375.7M | $283.8M |
| 総資産 | $644.8M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRVLRGR
| Q4 25 | $230.0M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $207.5M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $202.0M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $162.9M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $138.3M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $131.9M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $105.6M | $115.3M |
株主資本CRVLRGR
| Q4 25 | $375.7M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $362.8M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $342.5M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $322.0M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $300.9M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $282.8M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $263.9M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $247.6M | $332.0M |
総資産CRVLRGR
| Q4 25 | $644.8M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $611.7M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $597.4M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $546.0M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $538.8M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $518.6M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $486.2M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $454.7M | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $46.1M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.3M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRVLRGR
| Q4 25 | $46.1M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $22.9M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $41.6M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $22.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $7.3M |
フリーキャッシュフローCRVLRGR
| Q4 25 | $35.2M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $15.3M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $14.3M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $32.1M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $12.4M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $32.8M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $5.6M |
FCFマージンCRVLRGR
| Q4 25 | 14.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 4.1% |
設備投資強度CRVLRGR
| Q4 25 | 4.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 1.3% |
キャッシュ転換率CRVLRGR
| Q4 25 | 1.91× | — | ||
| Q3 25 | 0.90× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.02× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.75× | — | ||
| Q3 24 | 0.95× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.87× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.78× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRVL
| Patient Management Services | $146.1M | 62% |
| Network Solutions Services | $89.6M | 38% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
