vs
CORVEL CORP（CRVL）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CORVEL CORPの直近四半期売上が大きい（$235.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.1倍）。CORVEL CORPの純利益率が高く（10.3% vs 1.4%、差は8.8%）。CORVEL CORPの前年同期比売上増加率が高い（3.4% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $35.2M）。過去8四半期でCORVEL CORPの売上複合成長率が高い（6.6% vs 3.0%）
コーベルコーポレーションは米国に本社を置く労災補償、医療管理、リスク低減の統合ソリューションプロバイダーです。保険会社、自己保険を導入する企業、公共部門の顧客に対し、医療費抑制、ケア品質向上、事務プロセスの最適化を支援するサービスを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CRVL vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $235.6M | $217.4M |
| 純利益 | $24.2M | $3.1M |
| 粗利率 | 23.3% | 68.9% |
| 営業利益率 | 13.7% | 1.0% |
| 純利益率 | 10.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | 3.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 1.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $235.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $239.6M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $234.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $231.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $228.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $224.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $211.7M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $207.2M | $205.1M |
| Q4 25 | $24.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $27.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $23.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $23.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $21.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $1.4M |
| Q4 25 | 23.3% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 25.0% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 22.7% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 70.3% |
| Q4 25 | 13.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 4.7% |
| Q4 25 | 10.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.47 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.54 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.52 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-1.23 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $1.35 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.25 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $230.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $375.7M | $154.7M |
| 総資産 | $644.8M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $207.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $202.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $162.9M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $138.3M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $131.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $105.6M | $411.7M |
| Q4 25 | $375.7M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $362.8M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $342.5M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $322.0M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $300.9M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $282.8M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $263.9M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $247.6M | $-86.4M |
| Q4 25 | $644.8M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $611.7M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $597.4M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $546.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $538.8M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $518.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $486.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $454.7M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $46.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.91× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $22.9M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $41.6M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $22.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $31.1M |
| Q4 25 | $35.2M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $15.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $14.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $32.1M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $12.4M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $32.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $30.4M |
| Q4 25 | 14.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 14.8% |
| Q4 25 | 4.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 0.3% |
| Q4 25 | 1.91× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.90× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.02× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.95× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.87× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.78× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRVL
| Patient Management Services | $146.1M | 62% |
| Network Solutions Services | $89.6M | 38% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
