vs
Caesarstone Ltd.（CSTE）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $94.4M、Caesarstone Ltd.の約1.6倍）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-47.1M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -57.8%）
Caesarstone Ltd.は1987年に設立され、本社をイスラエルに置く上場建材企業です。キッチンカウンター、ドレッサー天板、床材、壁装材、総合インテリアデザイン向けに、クォーツ、磁器、鉱物、先端融合加工の化粧板を生産・販売しており、現在ナスダックに上場しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
CSTE vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.6倍大きい
$94.4M
フリーキャッシュフローが多い
RGR
FCF $59.4M多い
$-47.1M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-57.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $94.4M | $151.1M |
| 純利益 | $-87.9M | — |
| 粗利率 | 15.5% | 17.8% |
| 営業利益率 | -87.2% | 2.3% |
| 純利益率 | -93.1% | — |
| 売上前年比 | — | 3.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $-2.55 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CSTERGR
| Q4 25 | $94.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $345.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $237.7M | $132.5M | ||
| Q1 25 | — | $135.7M | ||
| Q4 24 | — | $145.8M | ||
| Q3 24 | $436.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $294.3M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $150.6M | $136.8M |
純利益CSTERGR
| Q4 25 | $-87.9M | — | ||
| Q3 25 | $-18.5M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-14.3M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | — | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-57.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-56.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | $7.1M |
粗利率CSTERGR
| Q4 25 | 15.5% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 23.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 21.5% |
営業利益率CSTERGR
| Q4 25 | -87.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -5.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -6.2% | -15.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | -12.6% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -18.0% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -3.9% | 5.5% |
純利益率CSTERGR
| Q4 25 | -93.1% | — | ||
| Q3 25 | -5.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -6.0% | -13.0% | ||
| Q1 25 | — | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -13.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -19.2% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 5.2% |
EPS（希薄化後）CSTERGR
| Q4 25 | $-2.55 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.54 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | — | $0.46 | ||
| Q4 24 | — | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-1.67 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-1.64 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.11 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $58.4M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $139.2M | $283.8M |
| 総資産 | $398.4M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CSTERGR
| Q4 25 | $58.4M | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
総負債CSTERGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $-12.6M | — |
株主資本CSTERGR
| Q4 25 | $139.2M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $271.6M | $289.3M | ||
| Q1 25 | — | $321.5M | ||
| Q4 24 | — | $319.6M | ||
| Q3 24 | $315.1M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $315.1M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $315.1M | $332.0M |
総資産CSTERGR
| Q4 25 | $398.4M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $549.0M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $549.0M | $349.5M | ||
| Q1 25 | — | $379.0M | ||
| Q4 24 | — | $384.0M | ||
| Q3 24 | $579.9M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $579.9M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $579.9M | $385.0M |
負債/資本比率CSTERGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -0.04× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-38.0M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.1M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -49.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.6% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $38.6M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCSTERGR
| Q4 25 | $-38.0M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $35.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $18.7M | $14.7M | ||
| Q1 25 | — | $11.1M | ||
| Q4 24 | — | $20.0M | ||
| Q3 24 | $53.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $25.1M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $7.9M | $7.3M |
フリーキャッシュフローCSTERGR
| Q4 25 | $-47.1M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $14.3M | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | $44.6M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $5.0M | $5.6M |
FCFマージンCSTERGR
| Q4 25 | -49.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 4.1% |
設備投資強度CSTERGR
| Q4 25 | 9.6% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 1.3% |
キャッシュ転換率CSTERGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSTE
| America's | $53.0M | 56% |
| USA | $41.4M | 44% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
