vs
Caesarstone Ltd.（CSTE）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Caesarstone Ltd.の直近四半期売上が大きい（$94.4M vs $51.6M、Velocity Financial, Inc.の約1.8倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs -93.1%、差は160.5%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $-47.1M）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs -57.8%）
Caesarstone Ltd.は1987年に設立され、本社をイスラエルに置く上場建材企業です。キッチンカウンター、ドレッサー天板、床材、壁装材、総合インテリアデザイン向けに、クォーツ、磁器、鉱物、先端融合加工の化粧板を生産・販売しており、現在ナスダックに上場しています。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
CSTE vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $94.4M | $51.6M |
| 純利益 | $-87.9M | $34.8M |
| 粗利率 | 15.5% | — |
| 営業利益率 | -87.2% | 97.0% |
| 純利益率 | -93.1% | 67.3% |
| 売上前年比 | — | 32.8% |
| 純利益前年比 | — | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $-2.55 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $94.4M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $345.4M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $237.7M | $47.6M | ||
| Q1 25 | — | $37.5M | ||
| Q4 24 | — | $38.9M | ||
| Q3 24 | $436.7M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $294.3M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $150.6M | $29.5M |
| Q4 25 | $-87.9M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-18.5M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $-14.3M | $26.0M | ||
| Q1 25 | — | $18.9M | ||
| Q4 24 | — | $20.8M | ||
| Q3 24 | $-57.4M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $-56.6M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | $17.3M |
| Q4 25 | 15.5% | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | — | ||
| Q2 25 | 23.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 15.7% | — | ||
| Q2 24 | 14.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | -87.2% | 97.0% | ||
| Q3 25 | -5.5% | 72.1% | ||
| Q2 25 | -6.2% | 71.3% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 82.5% | ||
| Q3 24 | -12.6% | 60.6% | ||
| Q2 24 | -18.0% | 61.3% | ||
| Q1 24 | -3.9% | 78.8% |
| Q4 25 | -93.1% | 67.3% | ||
| Q3 25 | -5.4% | 51.7% | ||
| Q2 25 | -6.0% | 54.6% | ||
| Q1 25 | — | 50.4% | ||
| Q4 24 | — | 53.5% | ||
| Q3 24 | -13.1% | 45.1% | ||
| Q2 24 | -19.2% | 45.6% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 58.5% |
| Q4 25 | $-2.55 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $-0.54 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.69 | ||
| Q1 25 | — | $0.51 | ||
| Q4 24 | — | $0.56 | ||
| Q3 24 | $-1.67 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $-1.64 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $-0.11 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $58.4M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $139.2M | $672.5M |
| 総資産 | $398.4M | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $58.4M | $92.1M | ||
| Q3 25 | — | $99.0M | ||
| Q2 25 | — | $79.6M | ||
| Q1 25 | — | $51.7M | ||
| Q4 24 | — | $49.9M | ||
| Q3 24 | — | $44.1M | ||
| Q2 24 | — | $47.4M | ||
| Q1 24 | — | $34.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $-12.6M | — |
| Q4 25 | $139.2M | $672.5M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $634.3M | ||
| Q2 25 | $271.6M | $597.9M | ||
| Q1 25 | — | $563.2M | ||
| Q4 24 | — | $516.9M | ||
| Q3 24 | $315.1M | $484.6M | ||
| Q2 24 | $315.1M | $471.3M | ||
| Q1 24 | $315.1M | $452.9M |
| Q4 25 | $398.4M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $549.0M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $549.0M | $6.5B | ||
| Q1 25 | — | $6.0B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | $579.9M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $579.9M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $579.9M | $4.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -0.04× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-38.0M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.1M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -49.8% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.6% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $38.6M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-38.0M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $35.0M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $18.7M | $7.7M | ||
| Q1 25 | — | $3.5M | ||
| Q4 24 | — | $37.8M | ||
| Q3 24 | $53.3M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $25.1M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $7.9M | $10.6M |
| Q4 25 | $-47.1M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $14.3M | $7.6M | ||
| Q1 25 | — | $3.5M | ||
| Q4 24 | — | $37.5M | ||
| Q3 24 | $44.6M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $5.0M | $10.5M |
| Q4 25 | -49.8% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 15.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 96.4% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -50.3% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 35.8% |
| Q4 25 | 9.6% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 0.1% |
| Q4 25 | — | 0.52× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | — | -1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.78× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSTE
| America's | $53.0M | 56% |
| USA | $41.4M | 44% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
