vs
CONSTELLIUM SE（CSTM）とMARKEL GROUP INC.（MKL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MARKEL GROUP INC.の直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $2.2B、CONSTELLIUM SEの約1.6倍）。MARKEL GROUP INC.の純利益率が高く（16.1% vs 5.1%、差は11.0%）。MARKEL GROUP INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$599.1M vs $109.0M）
Constellium SEは米国とスイスを起源とし、フランスに本拠を置く世界的なアルミニウム製品メーカーです。多種多様な先進合金を用いたアルミ圧延製品、押出成形品、構造部品を製造し、傘下のC-TEC研究センターは先進アルミニウム合金分野の技術進展に貢献しています。主に航空宇宙、自動車、包装分野に向けて製品を提供し、顧客にはメルセデス・ベンツ、アウディ、BMW、エアバス、ボーイングなどの大手企業が名を連ねています。
マーケルグループ・インクはアメリカ合衆国バージニア州リッチモンドに本社を置く企業グループで、1930年に保険会社として設立されました。現在は保険事業を軸に投資事業など多角的に事業を展開し、世界の関連業界で高い評価を得ています。
CSTM vs MKL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.6B |
| 純利益 | $112.0M | $576.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.5% | 22.2% |
| 純利益率 | 5.1% | 16.1% |
| 売上前年比 | — | -6.9% |
| 純利益前年比 | — | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $48.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q4 24 | — | $3.8B | ||
| Q3 24 | — | $4.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.7B | ||
| Q1 24 | — | $4.5B |
| Q4 25 | $112.0M | $576.8M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $751.3M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $657.1M | ||
| Q1 25 | $37.0M | $121.7M | ||
| Q4 24 | — | $549.2M | ||
| Q3 24 | — | $905.0M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $267.7M | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
| Q4 25 | 7.5% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 24.1% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 8.3% | ||
| Q4 24 | — | 15.5% | ||
| Q3 24 | — | 29.7% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 29.9% |
| Q4 25 | 5.1% | 16.1% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 3.6% | ||
| Q4 24 | — | 14.3% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 7.2% | ||
| Q1 24 | — | 23.0% |
| Q4 25 | $0.79 | $48.22 | ||
| Q3 25 | $0.62 | $59.25 | ||
| Q2 25 | $0.25 | $49.67 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $12.08 | ||
| Q4 24 | — | $39.02 | ||
| Q3 24 | — | $66.25 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $18.62 | ||
| Q1 24 | — | $75.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $120.0M | $4.0B |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $4.3B |
| 株主資本純資産 | $952.0M | $18.6B |
| 総資産 | $5.4B | $68.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.00× | 0.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $120.0M | $4.0B | ||
| Q3 25 | $122.0M | $4.0B | ||
| Q2 25 | $133.0M | $3.7B | ||
| Q1 25 | $118.0M | $4.2B | ||
| Q4 24 | — | $3.7B | ||
| Q3 24 | — | $3.9B | ||
| Q2 24 | — | $3.5B | ||
| Q1 24 | — | $3.6B |
| Q4 25 | $1.9B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.4B | ||
| Q4 24 | — | $4.3B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $952.0M | $18.6B | ||
| Q3 25 | $845.0M | $18.0B | ||
| Q2 25 | $780.0M | $17.3B | ||
| Q1 25 | $745.0M | $17.1B | ||
| Q4 24 | — | $16.9B | ||
| Q3 24 | — | $17.0B | ||
| Q2 24 | $796.0M | $15.9B | ||
| Q1 24 | — | $15.7B |
| Q4 25 | $5.4B | $68.9B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $67.4B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $66.8B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $64.6B | ||
| Q4 24 | — | $61.9B | ||
| Q3 24 | — | $62.3B | ||
| Q2 24 | — | $59.7B | ||
| Q1 24 | — | $57.3B |
| Q4 25 | 2.00× | 0.23× | ||
| Q3 25 | 2.34× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 2.53× | 0.25× | ||
| Q1 25 | 2.56× | 0.26× | ||
| Q4 24 | — | 0.26× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.28× | ||
| Q1 24 | — | 0.25× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $218.0M | $662.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $109.0M | $599.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.0% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | 1.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $159.0M | $2.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $218.0M | $662.2M | ||
| Q3 25 | $99.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $114.0M | $504.4M | ||
| Q1 25 | $58.0M | $376.2M | ||
| Q4 24 | — | $493.9M | ||
| Q3 24 | — | $890.8M | ||
| Q2 24 | $138.0M | $578.6M | ||
| Q1 24 | — | $630.7M |
| Q4 25 | $109.0M | $599.1M | ||
| Q3 25 | $24.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $37.0M | $453.8M | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $335.5M | ||
| Q4 24 | — | $420.0M | ||
| Q3 24 | — | $838.9M | ||
| Q2 24 | $54.0M | $521.4M | ||
| Q1 24 | — | $558.7M |
| Q4 25 | 5.0% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 9.9% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 9.9% | ||
| Q4 24 | — | 10.9% | ||
| Q3 24 | — | 18.2% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 14.1% | ||
| Q1 24 | — | 12.5% |
| Q4 25 | 5.0% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
| Q4 25 | 1.95× | 1.15× | ||
| Q3 25 | 1.13× | 1.62× | ||
| Q2 25 | 3.17× | 0.77× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 3.09× | ||
| Q4 24 | — | 0.90× | ||
| Q3 24 | — | 0.98× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 2.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSTM
| Packaging Rolled Products | $1.0B | 46% |
| Automotive Rolled Products | $318.0M | 14% |
| Aerospace Rolled Products | $270.0M | 12% |
| Transportation Industry Defense And Other Rolled Products | $232.0M | 11% |
| Automotive Extruded Products | $220.0M | 10% |
| Other Extruded Products | $132.0M | 6% |
| Specialty And Other Thin Rolled Products | $22.0M | 1% |
MKL
| Industrial | $1.6B | 45% |
| Consumer And Other | $958.3M | 27% |
| Financial | $737.0M | 21% |
| Other | $198.8M | 6% |
| Corporate Operations | $52.0M | 1% |
| Revenue From Contract With Customer | $10.5M | 0% |
