vs
CSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）とホールフーズ・マーケット（SMPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホールフーズ・マーケットの直近四半期売上が大きい（$340.2M vs $233.0M、CSW INDUSTRIALS, INC.の約1.5倍）。ホールフーズ・マーケットの純利益率が高く（7.4% vs 4.4%、差は3.0%）。CSW INDUSTRIALS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（20.3% vs -0.3%）。ホールフーズ・マーケットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$48.0M vs $22.7M）。過去8四半期でCSW INDUSTRIALS, INC.の売上複合成長率が高い（5.1% vs 3.0%）
ホールフーズ・マーケットは米国テキサス州オースティンに本社を置く多国籍スーパーマーケットチェーンで、現在アマゾンの完全子会社です。水素添加油脂、人工着色料、香料、保存料を含まない自然食品を中心に販売し、米国農務省認定の有機食料品店として、豊富なオーガニック商品ラインナップで人気を集めています。
CSW vs SMPL — 直接比較
売上が大きい
SMPL
1.5倍大きい
$233.0M
売上成長率が高い
CSW
+20.6%の差
-0.3%
純利益率が高い
SMPL
純利益率が3.0%高い
4.4%
フリーキャッシュフローが多い
SMPL
FCF $25.3M多い
$22.7M
2年売上CAGRが高い
CSW
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $233.0M | $340.2M |
| 純利益 | $10.3M | $25.3M |
| 粗利率 | 39.7% | 32.3% |
| 営業利益率 | 7.4% | 11.0% |
| 純利益率 | 4.4% | 7.4% |
| 売上前年比 | 20.3% | -0.3% |
| 純利益前年比 | -61.9% | -33.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.62 | $0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CSWSMPL
| Q4 25 | $233.0M | $340.2M | ||
| Q3 25 | $277.0M | — | ||
| Q2 25 | $263.6M | $381.0M | ||
| Q1 25 | $230.5M | — | ||
| Q4 24 | $193.6M | $341.3M | ||
| Q3 24 | $227.9M | $375.7M | ||
| Q2 24 | $226.2M | $334.8M | ||
| Q1 24 | $210.9M | $312.2M |
純利益CSWSMPL
| Q4 25 | $10.3M | $25.3M | ||
| Q3 25 | $40.7M | — | ||
| Q2 25 | $40.9M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $35.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.9M | $38.1M | ||
| Q3 24 | $36.1M | $29.3M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $41.3M | ||
| Q1 24 | $31.8M | $33.1M |
粗利率CSWSMPL
| Q4 25 | 39.7% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 43.0% | — | ||
| Q2 25 | 43.8% | 36.4% | ||
| Q1 25 | 44.2% | — | ||
| Q4 24 | 41.4% | 38.2% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 47.5% | 39.9% | ||
| Q1 24 | 44.4% | 37.4% |
営業利益率CSWSMPL
| Q4 25 | 7.4% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 20.5% | — | ||
| Q2 25 | 20.8% | 15.6% | ||
| Q1 25 | 19.5% | — | ||
| Q4 24 | 15.3% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 15.4% |
純利益率CSWSMPL
| Q4 25 | 4.4% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 14.7% | — | ||
| Q2 25 | 15.5% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 15.2% | — | ||
| Q4 24 | 13.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 15.8% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 10.6% |
EPS（希薄化後）CSWSMPL
| Q4 25 | $0.62 | $0.26 | ||
| Q3 25 | $2.41 | — | ||
| Q2 25 | $2.43 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $2.05 | — | ||
| Q4 24 | $1.60 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $2.47 | $0.41 | ||
| Q1 24 | $2.03 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.2M | $194.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $1.7B |
| 総資産 | $2.3B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CSWSMPL
| Q4 25 | $40.2M | $194.1M | ||
| Q3 25 | $31.5M | — | ||
| Q2 25 | $38.0M | $98.0M | ||
| Q1 25 | $225.8M | — | ||
| Q4 24 | $213.8M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $273.2M | $132.5M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $208.7M | ||
| Q1 24 | $22.2M | $135.9M |
総負債CSWSMPL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $800.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $397.5M | ||
| Q2 24 | — | $237.7M | ||
| Q1 24 | $166.0M | $237.7M |
株主資本CSWSMPL
| Q4 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $650.2M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $615.7M | $1.6B |
総資産CSWSMPL
| Q4 25 | $2.3B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.1B |
負債/資本比率CSWSMPL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.75× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.23× | ||
| Q2 24 | — | 0.14× | ||
| Q1 24 | 0.27× | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.9M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.7M | $48.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.81× | 1.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $162.0M | $223.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCSWSMPL
| Q4 25 | $28.9M | $50.1M | ||
| Q3 25 | $61.8M | — | ||
| Q2 25 | $60.6M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $27.3M | — | ||
| Q4 24 | $11.6M | $32.0M | ||
| Q3 24 | $66.8M | $48.9M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $72.8M | ||
| Q1 24 | $22.4M | $46.5M |
フリーキャッシュフローCSWSMPL
| Q4 25 | $22.7M | $48.0M | ||
| Q3 25 | $58.7M | — | ||
| Q2 25 | $57.7M | $98.9M | ||
| Q1 25 | $22.8M | — | ||
| Q4 24 | $8.5M | $31.7M | ||
| Q3 24 | $61.3M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $59.6M | $72.0M | ||
| Q1 24 | $17.5M | $46.1M |
FCFマージンCSWSMPL
| Q4 25 | 9.8% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 21.2% | — | ||
| Q2 25 | 21.9% | 25.9% | ||
| Q1 25 | 9.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.4% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 26.3% | 21.5% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 14.8% |
設備投資強度CSWSMPL
| Q4 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 2.3% | 0.1% |
キャッシュ転換率CSWSMPL
| Q4 25 | 2.81× | 1.98× | ||
| Q3 25 | 1.52× | — | ||
| Q2 25 | 1.48× | 2.46× | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 0.43× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.76× | ||
| Q1 24 | 0.71× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
SMPL
| Quest | $211.4M | 62% |
| Atkins Domain | $79.7M | 23% |
| OWYN | $28.1M | 8% |
| Other | $20.9M | 6% |
