vs
COMMUNITY TRUST BANCORP INC（CTBI）とRCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.（RICK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMMUNITY TRUST BANCORP INCの直近四半期売上が大きい（$74.7M vs $70.9M、RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.の約1.1倍）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの純利益率が高く（36.5% vs -7.8%、差は44.3%）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの前年同期比売上増加率が高い（13.8% vs -3.1%）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$97.4M vs $11.5M）。過去8四半期でCOMMUNITY TRUST BANCORP INCの売上複合成長率が高い（12.8% vs -2.0%）
コミュニティ・トラスト・バンコープはアメリカの地域銀行持株会社です。前身は1903年に設立されたパイクビル国立銀行で、本社はアパラチア地方の中心であるケンタッキー州パイクビルに置かれています。現在は商業銀行のコミュニティ・トラスト銀行と、レキシントンに拠点を置くコミュニティ・トラスト投資信託会社を運営しています。
RCIホスピタリティホールディングスは子会社を通じ、ストリップクラブ、ナイトクラブ、スポーツバー・レストランを運営するほか、アダルトクラブ業界向けのメディア・コンベンション事業も手がけています。1995年に新規株式公開を果たし、現在はナスダック・グローバルマーケットに上場しています。
CTBI vs RICK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $74.7M | $70.9M |
| 純利益 | $27.3M | $-5.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 47.3% | -0.7% |
| 純利益率 | 36.5% | -7.8% |
| 売上前年比 | 13.8% | -3.1% |
| 純利益前年比 | 21.3% | -2354.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.51 | $-0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $74.7M | — | ||
| Q3 25 | $71.5M | $70.9M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $71.1M | ||
| Q1 25 | $66.2M | $65.9M | ||
| Q4 24 | $65.7M | $71.5M | ||
| Q3 24 | $62.8M | $73.2M | ||
| Q2 24 | $61.4M | $76.2M | ||
| Q1 24 | $58.7M | $72.3M |
| Q4 25 | $27.3M | — | ||
| Q3 25 | $23.9M | $-5.5M | ||
| Q2 25 | $24.9M | $4.1M | ||
| Q1 25 | $22.0M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $22.5M | $9.0M | ||
| Q3 24 | $22.1M | $244.0K | ||
| Q2 24 | $19.5M | $-5.2M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $774.0K |
| Q4 25 | 47.3% | — | ||
| Q3 25 | 43.2% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 46.2% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 44.7% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 43.8% | 4.8% | ||
| Q2 24 | 42.3% | -3.3% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 6.4% |
| Q4 25 | 36.5% | — | ||
| Q3 25 | 33.4% | -7.8% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 34.2% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 35.3% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 31.8% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 31.8% | 1.1% |
| Q4 25 | $1.51 | — | ||
| Q3 25 | $1.32 | $-0.60 | ||
| Q2 25 | $1.38 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $1.22 | $0.36 | ||
| Q4 24 | $1.25 | $1.01 | ||
| Q3 24 | $1.23 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $1.09 | $-0.56 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $363.7M | $33.7M |
| 総負債低いほど良い | $63.8M | $238.2M |
| 株主資本純資産 | $856.1M | $261.1M |
| 総資産 | $6.7B | $596.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 0.91× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $363.7M | — | ||
| Q3 25 | $507.6M | $33.7M | ||
| Q2 25 | $395.3M | $29.3M | ||
| Q1 25 | $340.7M | $32.7M | ||
| Q4 24 | $369.5M | $34.7M | ||
| Q3 24 | $240.9M | $32.4M | ||
| Q2 24 | $161.7M | $34.9M | ||
| Q1 24 | $293.3M | $20.0M |
| Q4 25 | $63.8M | — | ||
| Q3 25 | — | $238.2M | ||
| Q2 25 | — | $243.8M | ||
| Q1 25 | — | $244.1M | ||
| Q4 24 | $64.0M | — | ||
| Q3 24 | — | $241.1M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $856.1M | — | ||
| Q3 25 | $831.4M | $261.1M | ||
| Q2 25 | $806.9M | $269.5M | ||
| Q1 25 | $784.2M | $268.8M | ||
| Q4 24 | $757.6M | $269.0M | ||
| Q3 24 | $760.8M | $263.4M | ||
| Q2 24 | $719.3M | $271.2M | ||
| Q1 24 | $707.7M | $285.8M |
| Q4 25 | $6.7B | — | ||
| Q3 25 | $6.6B | $596.9M | ||
| Q2 25 | $6.4B | $597.4M | ||
| Q1 25 | $6.3B | $589.8M | ||
| Q4 24 | $6.2B | $586.2M | ||
| Q3 24 | $6.0B | $584.4M | ||
| Q2 24 | $5.8B | $601.0M | ||
| Q1 24 | $5.9B | $609.9M |
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.91× | ||
| Q2 25 | — | 0.90× | ||
| Q1 25 | — | 0.91× | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.92× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $105.0M | $13.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $97.4M | $11.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 130.3% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.2% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.85× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $181.8M | $34.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $105.0M | — | ||
| Q3 25 | $37.5M | $13.7M | ||
| Q2 25 | $15.9M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $36.6M | $8.5M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $13.3M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $10.8M |
| Q4 25 | $97.4M | — | ||
| Q3 25 | $36.4M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $13.6M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $34.5M | $5.7M | ||
| Q4 24 | $97.2M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $35.4M | $10.3M | ||
| Q2 24 | $18.4M | $9.3M | ||
| Q1 24 | $24.0M | $3.2M |
| Q4 25 | 130.3% | — | ||
| Q3 25 | 50.8% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 19.3% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 52.2% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 148.0% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 56.4% | 14.0% | ||
| Q2 24 | 30.1% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 40.9% | 4.4% |
| Q4 25 | 10.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 10.6% |
| Q4 25 | 3.85× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 0.64× | 3.40× | ||
| Q1 25 | 1.66× | 2.65× | ||
| Q4 24 | 4.68× | 1.48× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 64.14× | ||
| Q2 24 | 1.02× | — | ||
| Q1 24 | 1.40× | 14.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTBI
セグメントデータなし
RICK
| Transferred At Point In Time | $60.8M | 86% |
| Food And Merchandise | $10.4M | 15% |
