vs
COMMUNITY TRUST BANCORP INC（CTBI）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $74.7M、COMMUNITY TRUST BANCORP INCの約1.9倍）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの純利益率が高く（36.5% vs 2.3%、差は34.3%）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの前年同期比売上増加率が高い（13.8% vs -0.6%）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$97.4M vs $17.1M）。過去8四半期でCOMMUNITY TRUST BANCORP INCの売上複合成長率が高い（12.8% vs 1.9%）
コミュニティ・トラスト・バンコープはアメリカの地域銀行持株会社です。前身は1903年に設立されたパイクビル国立銀行で、本社はアパラチア地方の中心であるケンタッキー州パイクビルに置かれています。現在は商業銀行のコミュニティ・トラスト銀行と、レキシントンに拠点を置くコミュニティ・トラスト投資信託会社を運営しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
CTBI vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $74.7M | $142.2M |
| 純利益 | $27.3M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 47.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 36.5% | 2.3% |
| 売上前年比 | 13.8% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 21.3% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.51 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $74.7M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $71.5M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $66.2M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $65.7M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $62.8M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $61.4M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $58.7M | $136.9M |
| Q4 25 | $27.3M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $23.9M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $24.9M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $22.0M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $22.5M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $22.1M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $19.5M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $-800.0K |
| Q4 25 | 47.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 46.2% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 44.7% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 43.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 40.6% | -0.4% |
| Q4 25 | 36.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 34.2% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 35.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 31.8% | -0.6% |
| Q4 25 | $1.51 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $1.32 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $1.38 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $1.22 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.25 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $1.23 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $1.09 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $363.7M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $63.8M | — |
| 株主資本純資産 | $856.1M | $300.1M |
| 総資産 | $6.7B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $363.7M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $507.6M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $395.3M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $340.7M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $369.5M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $240.9M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $161.7M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $293.3M | $11.1M |
| Q4 25 | $63.8M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $64.0M | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $856.1M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $831.4M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $806.9M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $784.2M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $757.6M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $760.8M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $719.3M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $707.7M | $261.7M |
| Q4 25 | $6.7B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $6.6B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $6.4B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $6.3B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $6.2B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $6.0B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $5.8B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $5.9B | $355.5M |
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $105.0M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $97.4M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 130.3% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.2% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.85× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $181.8M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $105.0M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $37.5M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $15.9M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $36.6M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $12.0M |
| Q4 25 | $97.4M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $36.4M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $13.6M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $34.5M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $97.2M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $35.4M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $18.4M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $24.0M | $5.5M |
| Q4 25 | 130.3% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 50.8% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 19.3% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 52.2% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 148.0% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 56.4% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 30.1% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 40.9% | 4.0% |
| Q4 25 | 10.2% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 4.7% |
| Q4 25 | 3.85× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 0.64× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.66× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 4.68× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTBI
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
