vs
Castellum, Inc.（CTM）とPioneer Bancorp, Inc.（PBFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Pioneer Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$25.0M vs $12.6M、Castellum, Inc.の約2.0倍）。Pioneer Bancorp, Inc.の純利益率が高く（82.1% vs -10.5%、差は92.6%）。過去8四半期でPioneer Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（144.9% vs 5.3%）
Castellum, Inc.は米国に本拠を置くサイバーセキュリティおよび情報技術サービスプロバイダーです。国防関連機関、公共部門、商業企業顧客に脅威検知、データ保護、クラウドセキュリティ、管理型ITソリューションを提供し、サイバーリスクの軽減と重要デジタル資産の保護を支援しています。
パイオニア・バンコープ（メリーランド州）はパイオニア銀行を子会社に持つ銀行持株会社です。米国メリーランド州の地域コミュニティを主な顧客層とし、預金口座、住宅・商業用不動産ローン、消費者ローン、小規模企業向け融資など、小売および商業銀行サービスを幅広く提供しています。
CTM vs PBFS — 直接比較
売上が大きい
PBFS
2.0倍大きい
$12.6M
純利益率が高い
PBFS
純利益率が92.6%高い
-10.5%
2年売上CAGRが高い
PBFS
2年複合成長率
5.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $12.6M | $25.0M |
| 純利益 | $-1.3M | $3.7M |
| 粗利率 | 33.9% | — |
| 営業利益率 | -11.1% | 21.3% |
| 純利益率 | -10.5% | 82.1% |
| 売上前年比 | 21.9% | — |
| 純利益前年比 | 51.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTMPBFS
| Q4 25 | $12.6M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $24.0M | ||
| Q2 25 | $14.0M | $24.4M | ||
| Q1 25 | $11.7M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $10.3M | — | ||
| Q3 24 | $11.6M | $22.0M | ||
| Q2 24 | $11.5M | $20.9M | ||
| Q1 24 | $11.3M | $21.6M |
純利益CTMPBFS
| Q4 25 | $-1.3M | $3.7M | ||
| Q3 25 | $415.4K | $4.3M | ||
| Q2 25 | $-322.1K | $6.5M | ||
| Q1 25 | $-1.2M | $5.8M | ||
| Q4 24 | $-2.7M | — | ||
| Q3 24 | $-1.3M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-1.8M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $-4.1M | $4.7M |
粗利率CTMPBFS
| Q4 25 | 33.9% | — | ||
| Q3 25 | 37.6% | — | ||
| Q2 25 | 36.1% | — | ||
| Q1 25 | 39.0% | — | ||
| Q4 24 | 40.0% | — | ||
| Q3 24 | 42.7% | — | ||
| Q2 24 | 40.6% | — | ||
| Q1 24 | 39.8% | — |
営業利益率CTMPBFS
| Q4 25 | -11.1% | 21.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 23.4% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 33.3% | ||
| Q1 25 | -12.7% | 32.5% | ||
| Q4 24 | -15.7% | — | ||
| Q3 24 | -11.9% | 37.2% | ||
| Q2 24 | -13.6% | 24.1% | ||
| Q1 24 | -23.6% | 28.1% |
純利益率CTMPBFS
| Q4 25 | -10.5% | 82.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 18.0% | ||
| Q2 25 | -2.3% | 26.4% | ||
| Q1 25 | -10.0% | 25.3% | ||
| Q4 24 | -26.6% | — | ||
| Q3 24 | -11.0% | 28.7% | ||
| Q2 24 | -16.0% | 107.4% | ||
| Q1 24 | -36.3% | 21.9% |
EPS（希薄化後）CTMPBFS
| Q4 25 | $-0.02 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.00 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | — | ||
| Q3 24 | $-0.02 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $35.8M | $323.9M |
| 総資産 | $41.9M | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
総負債CTMPBFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.0M | — | ||
| Q3 24 | $8.3M | — | ||
| Q2 24 | $8.7M | — | ||
| Q1 24 | $9.0M | — |
株主資本CTMPBFS
| Q4 25 | $35.8M | $323.9M | ||
| Q3 25 | $36.7M | $314.2M | ||
| Q2 25 | $31.8M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $26.1M | $310.7M | ||
| Q4 24 | $20.2M | — | ||
| Q3 24 | $12.0M | $303.8M | ||
| Q2 24 | $12.1M | $296.5M | ||
| Q1 24 | $12.8M | $289.0M |
総資産CTMPBFS
| Q4 25 | $41.9M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $46.3M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $43.4M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $41.1M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $37.8M | — | ||
| Q3 24 | $28.8M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $29.5M | — | ||
| Q1 24 | $30.5M | $2.0B |
負債/資本比率CTMPBFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.72× | — | ||
| Q1 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-661.7K | $11.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTMPBFS
| Q4 25 | $-661.7K | $11.1M | ||
| Q3 25 | $1.0M | $3.9M | ||
| Q2 25 | $214.2K | $5.1M | ||
| Q1 25 | $-2.5M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $-394.4K | — | ||
| Q3 24 | $742.2K | $1.9M | ||
| Q2 24 | $748.6K | $9.0M | ||
| Q1 24 | $23.7K | $3.3M |
フリーキャッシュフローCTMPBFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $957.0K | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $738.9K | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンCTMPBFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 6.4% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度CTMPBFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.0% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.0% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
キャッシュ転換率CTMPBFS
| Q4 25 | — | 2.97× | ||
| Q3 25 | 2.41× | 0.90× | ||
| Q2 25 | — | 0.78× | ||
| Q1 25 | — | -0.61× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.30× | ||
| Q2 24 | — | 2.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
