vs
Castellum, Inc.（CTM）とSWK Holdings Corp（SWKH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Castellum, Inc.の直近四半期売上が大きい（$12.6M vs $8.7M、SWK Holdings Corpの約1.4倍）。Castellum, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（21.9% vs -29.7%）。過去8四半期でCastellum, Inc.の売上複合成長率が高い（5.3% vs -12.5%）
Castellum, Inc.は米国に本拠を置くサイバーセキュリティおよび情報技術サービスプロバイダーです。国防関連機関、公共部門、商業企業顧客に脅威検知、データ保護、クラウドセキュリティ、管理型ITソリューションを提供し、サイバーリスクの軽減と重要デジタル資産の保護を支援しています。
SWKホールディングス・コープは医療・ライフサイエンス分野に特化した専門金融企業です。バイオテクノロジー、製薬、医療機器、診断関連企業を対象にロイヤルティ現金化、構造化融資、資産担保融資などのカスタム融資ソリューションを提供し、主な市場は北米です。
CTM vs SWKH — 直接比較
売上が大きい
CTM
1.4倍大きい
$8.7M
売上成長率が高い
CTM
+51.6%の差
-29.7%
2年売上CAGRが高い
CTM
2年複合成長率
-12.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $12.6M | $8.7M |
| 純利益 | $-1.3M | $-19.4M |
| 粗利率 | 33.9% | — |
| 営業利益率 | -11.1% | 9.9% |
| 純利益率 | -10.5% | — |
| 売上前年比 | 21.9% | -29.7% |
| 純利益前年比 | 51.8% | -430.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $-1.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTMSWKH
| Q4 25 | $12.6M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $14.0M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $11.7M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $10.3M | $12.4M | ||
| Q3 24 | $11.6M | $10.4M | ||
| Q2 24 | $11.5M | $10.8M | ||
| Q1 24 | $11.3M | $11.4M |
純利益CTMSWKH
| Q4 25 | $-1.3M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $415.4K | $8.8M | ||
| Q2 25 | $-322.1K | $3.5M | ||
| Q1 25 | $-1.2M | $4.5M | ||
| Q4 24 | $-2.7M | $5.9M | ||
| Q3 24 | $-1.3M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $-1.8M | $3.7M | ||
| Q1 24 | $-4.1M | $468.0K |
粗利率CTMSWKH
| Q4 25 | 33.9% | — | ||
| Q3 25 | 37.6% | — | ||
| Q2 25 | 36.1% | — | ||
| Q1 25 | 39.0% | — | ||
| Q4 24 | 40.0% | — | ||
| Q3 24 | 42.7% | — | ||
| Q2 24 | 40.6% | — | ||
| Q1 24 | 39.8% | — |
営業利益率CTMSWKH
| Q4 25 | -11.1% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 61.3% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 46.1% | ||
| Q1 25 | -12.7% | 68.6% | ||
| Q4 24 | -15.7% | 44.7% | ||
| Q3 24 | -11.9% | 39.2% | ||
| Q2 24 | -13.6% | 8.3% | ||
| Q1 24 | -23.6% | 9.5% |
純利益率CTMSWKH
| Q4 25 | -10.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | 80.7% | ||
| Q2 25 | -2.3% | 35.2% | ||
| Q1 25 | -10.0% | 38.4% | ||
| Q4 24 | -26.6% | 47.5% | ||
| Q3 24 | -11.0% | 33.3% | ||
| Q2 24 | -16.0% | 33.9% | ||
| Q1 24 | -36.3% | 4.1% |
EPS（希薄化後）CTMSWKH
| Q4 25 | $-0.02 | $-1.59 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $0.00 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.37 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $-0.02 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $42.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $33.0M |
| 株主資本純資産 | $35.8M | $235.1M |
| 総資産 | $41.9M | $272.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.14× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTMSWKH
| Q4 25 | — | $42.8M | ||
| Q3 25 | — | $10.2M | ||
| Q2 25 | — | $8.0M | ||
| Q1 25 | — | $29.8M | ||
| Q4 24 | — | $5.9M | ||
| Q3 24 | — | $17.2M | ||
| Q2 24 | — | $5.5M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
総負債CTMSWKH
| Q4 25 | — | $33.0M | ||
| Q3 25 | — | $33.0M | ||
| Q2 25 | — | $33.0M | ||
| Q1 25 | — | $33.0M | ||
| Q4 24 | $8.0M | $33.0M | ||
| Q3 24 | $8.3M | $33.0M | ||
| Q2 24 | $8.7M | $33.0M | ||
| Q1 24 | $9.0M | $33.0M |
株主資本CTMSWKH
| Q4 25 | $35.8M | $235.1M | ||
| Q3 25 | $36.7M | $254.2M | ||
| Q2 25 | $31.8M | $246.5M | ||
| Q1 25 | $26.1M | $292.7M | ||
| Q4 24 | $20.2M | $288.7M | ||
| Q3 24 | $12.0M | $283.4M | ||
| Q2 24 | $12.1M | $282.8M | ||
| Q1 24 | $12.8M | $279.9M |
総資産CTMSWKH
| Q4 25 | $41.9M | $272.4M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $289.4M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $285.7M | ||
| Q1 25 | $41.1M | $331.3M | ||
| Q4 24 | $37.8M | $332.2M | ||
| Q3 24 | $28.8M | $321.3M | ||
| Q2 24 | $29.5M | $321.0M | ||
| Q1 24 | $30.5M | $322.0M |
負債/資本比率CTMSWKH
| Q4 25 | — | 0.14× | ||
| Q3 25 | — | 0.13× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.69× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 0.72× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 0.70× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-661.7K | $27.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $26.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 308.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $43.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTMSWKH
| Q4 25 | $-661.7K | $27.3M | ||
| Q3 25 | $1.0M | $906.0K | ||
| Q2 25 | $214.2K | $7.8M | ||
| Q1 25 | $-2.5M | $8.3M | ||
| Q4 24 | $-394.4K | $23.0M | ||
| Q3 24 | $742.2K | $6.3M | ||
| Q2 24 | $748.6K | $5.4M | ||
| Q1 24 | $23.7K | $4.4M |
フリーキャッシュフローCTMSWKH
| Q4 25 | — | $26.8M | ||
| Q3 25 | $957.0K | $557.0K | ||
| Q2 25 | — | $7.7M | ||
| Q1 25 | — | $8.2M | ||
| Q4 24 | — | $22.9M | ||
| Q3 24 | $738.9K | $6.3M | ||
| Q2 24 | — | $5.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンCTMSWKH
| Q4 25 | — | 308.1% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 5.1% | ||
| Q2 25 | — | 77.0% | ||
| Q1 25 | — | 69.1% | ||
| Q4 24 | — | 185.3% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 60.4% | ||
| Q2 24 | — | 49.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度CTMSWKH
| Q4 25 | — | 5.9% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.0% |
キャッシュ転換率CTMSWKH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.41× | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 2.21× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | — | 3.93× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.47× | ||
| Q1 24 | — | 9.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTM
セグメントデータなし
SWKH
| Finance Receivables Segment | $8.4M | 96% |
| Other | $329.0K | 4% |
