vs
Coterra（CTRA）とFastenal（FAST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Fastenalの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.8B、Coterraの約1.1倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 14.5%、差は6.1%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 3.5%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 2.9%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
ファスナル社は1967年設立の米国上場企業で、本社はミネソタ州ウィノナに所在します。北米最大のファスナー流通業者であり、産業・建設用資材の主要供給元として、在庫管理、自動販売機、物流などのサプライチェーンソリューションを提供しています。
CTRA vs FAST — 直接比較
売上が大きい
FAST
1.1倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+20.3%の差
3.5%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が6.1%高い
14.5%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
2.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.0B |
| 純利益 | $368.0M | $293.9M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 31.9% | 18.9% |
| 純利益率 | 20.6% | 14.5% |
| 売上前年比 | 23.8% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -1.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRAFAST
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.9B |
純利益CTRAFAST
| Q1 26 | — | $293.9M | ||
| Q4 25 | $368.0M | $293.9M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $335.5M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $330.3M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $298.7M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $262.1M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $298.1M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $292.7M |
粗利率CTRAFAST
| Q1 26 | — | 44.3% | ||
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 45.3% | ||
| Q2 25 | — | 45.3% | ||
| Q1 25 | — | 45.1% | ||
| Q4 24 | — | 44.8% | ||
| Q3 24 | — | 44.9% | ||
| Q2 24 | — | 45.1% |
営業利益率CTRAFAST
| Q1 26 | — | 18.9% | ||
| Q4 25 | 31.9% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 20.2% |
純利益率CTRAFAST
| Q1 26 | — | 14.5% | ||
| Q4 25 | 20.6% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 15.3% |
EPS（希薄化後）CTRAFAST
| Q1 26 | — | $-0.01 | ||
| Q4 25 | $0.47 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.52 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $276.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $125.0M |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $3.9B |
| 総資産 | $24.2B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRAFAST
| Q1 26 | — | $276.8M | ||
| Q4 25 | $114.0M | $276.8M | ||
| Q3 25 | $98.0M | $288.1M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $237.8M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $231.8M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $255.8M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $292.2M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $255.5M |
総負債CTRAFAST
| Q1 26 | — | $125.0M | ||
| Q4 25 | $3.8B | $125.0M | ||
| Q3 25 | $3.9B | $195.0M | ||
| Q2 25 | $4.2B | $230.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $200.0M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $200.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $240.0M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $235.0M |
株主資本CTRAFAST
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $14.8B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $3.5B |
総資産CTRAFAST
| Q1 26 | — | $5.1B | ||
| Q4 25 | $24.2B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $4.6B |
負債/資本比率CTRAFAST
| Q1 26 | — | 0.03× | ||
| Q4 25 | 0.26× | 0.03× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.05× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.07× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $368.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $308.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRAFAST
| Q1 26 | — | $368.2M | ||
| Q4 25 | $970.0M | $368.2M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $386.9M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $278.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $262.2M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $282.8M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $296.9M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $258.0M |
フリーキャッシュフローCTRAFAST
| Q1 26 | — | $308.2M | ||
| Q4 25 | — | $308.2M | ||
| Q3 25 | — | $326.6M | ||
| Q2 25 | — | $209.3M | ||
| Q1 25 | — | $206.5M | ||
| Q4 24 | — | $222.6M | ||
| Q3 24 | — | $237.5M | ||
| Q2 24 | — | $201.9M |
FCFマージンCTRAFAST
| Q1 26 | — | 15.2% | ||
| Q4 25 | — | 15.2% | ||
| Q3 25 | — | 15.3% | ||
| Q2 25 | — | 10.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 12.2% | ||
| Q3 24 | — | 12.4% | ||
| Q2 24 | — | 10.5% |
設備投資強度CTRAFAST
| Q1 26 | — | 3.0% | ||
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.8% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | — | 3.3% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.9% |
キャッシュ転換率CTRAFAST
| Q1 26 | — | 1.25× | ||
| Q4 25 | 2.64× | 1.25× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 1.15× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 1.08× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 1.00× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
FAST
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $1.8B | 90% |
| Other | $211.2M | 10% |
