vs
Coterra（CTRA）とグローバルファウンドリー（GFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.7B、グローバルファウンドリーの約1.1倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 14.8%、差は5.8%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs -2.9%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs -4.3%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
CTRA vs GFS — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.1倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
CTRA
+26.7%の差
-2.9%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が5.8%高い
14.8%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.7B |
| 純利益 | $368.0M | $249.0M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 31.9% | 11.6% |
| 純利益率 | 20.6% | 14.8% |
| 売上前年比 | 23.8% | -2.9% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 39.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRAGFS
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.5B |
純利益CTRAGFS
| Q4 25 | $368.0M | — | ||
| Q3 25 | $322.0M | $249.0M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $211.0M | ||
| Q4 24 | $297.0M | — | ||
| Q3 24 | $252.0M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $134.0M |
粗利率CTRAGFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 24.8% | ||
| Q2 25 | — | 24.2% | ||
| Q1 25 | — | 22.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 23.8% | ||
| Q2 24 | — | 24.2% | ||
| Q1 24 | — | 25.4% |
営業利益率CTRAGFS
| Q4 25 | 31.9% | — | ||
| Q3 25 | 26.8% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 22.5% | — | ||
| Q3 24 | 25.3% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 9.5% |
純利益率CTRAGFS
| Q4 25 | 20.6% | — | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 20.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.5% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 8.7% |
EPS（希薄化後）CTRAGFS
| Q4 25 | $0.47 | — | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.40 | — | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.28 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $11.8B |
| 総資産 | $24.2B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRAGFS
| Q4 25 | $114.0M | — | ||
| Q3 25 | $98.0M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $192.0M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $186.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $843.0M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.2B |
総負債CTRAGFS
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本CTRAGFS
| Q4 25 | $14.8B | — | ||
| Q3 25 | $14.7B | $11.8B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $11.5B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $13.1B | — | ||
| Q3 24 | $13.0B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $11.3B |
総資産CTRAGFS
| Q4 25 | $24.2B | — | ||
| Q3 25 | $24.0B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $21.6B | — | ||
| Q3 24 | $20.1B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $20.8B | — | ||
| Q1 24 | $21.0B | — |
負債/資本比率CTRAGFS
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $595.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 2.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRAGFS
| Q4 25 | $970.0M | — | ||
| Q3 25 | $971.0M | $595.0M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $431.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $331.0M | ||
| Q4 24 | $626.0M | — | ||
| Q3 24 | $755.0M | $375.0M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $402.0M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $488.0M |
キャッシュ転換率CTRAGFS
| Q4 25 | 2.64× | — | ||
| Q3 25 | 3.02× | 2.39× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 1.57× | ||
| Q4 24 | 2.11× | — | ||
| Q3 24 | 3.00× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 2.43× | 3.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
