vs
Coterra（CTRA）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $1.8B、Coterraの約1.7倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 5.8%、差は14.7%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs -1.6%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 2.6%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
CTRA vs JBHT — 直接比較
売上が大きい
JBHT
1.7倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+25.4%の差
-1.6%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が14.7%高い
5.8%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $3.1B |
| 純利益 | $368.0M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 8.0% |
| 純利益率 | 20.6% | 5.8% |
| 売上前年比 | 23.8% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRAJBHT
| Q4 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.9B |
純利益CTRAJBHT
| Q4 25 | $368.0M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $127.5M |
営業利益率CTRAJBHT
| Q4 25 | 31.9% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 6.6% |
純利益率CTRAJBHT
| Q4 25 | 20.6% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 4.3% |
EPS（希薄化後）CTRAJBHT
| Q4 25 | $0.47 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $3.6B |
| 総資産 | $24.2B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRAJBHT
| Q4 25 | $114.0M | $17.3M | ||
| Q3 25 | $98.0M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $47.0M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $120.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $53.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $64.2M |
総負債CTRAJBHT
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | $977.7M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $1.4B |
株主資本CTRAJBHT
| Q4 25 | $14.8B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $4.2B |
総資産CTRAJBHT
| Q4 25 | $24.2B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $8.4B |
負債/資本比率CTRAJBHT
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | 0.24× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRAJBHT
| Q4 25 | $970.0M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $486.4M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $402.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $404.2M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $466.5M |
フリーキャッシュフローCTRAJBHT
| Q4 25 | — | $251.3M | ||
| Q3 25 | — | $352.4M | ||
| Q2 25 | — | $185.6M | ||
| Q1 25 | — | $158.4M | ||
| Q4 24 | — | $93.3M | ||
| Q3 24 | — | $163.1M | ||
| Q2 24 | — | $98.2M | ||
| Q1 24 | — | $263.1M |
FCFマージンCTRAJBHT
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 11.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.3% | ||
| Q1 25 | — | 5.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.4% | ||
| Q1 24 | — | 8.9% |
設備投資強度CTRAJBHT
| Q4 25 | — | 4.3% | ||
| Q3 25 | — | 4.4% | ||
| Q2 25 | — | 7.4% | ||
| Q1 25 | — | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.7% | ||
| Q2 24 | — | 9.0% | ||
| Q1 24 | — | 6.9% |
キャッシュ転換率CTRAJBHT
| Q4 25 | 2.64× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 3.13× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 2.43× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
