vs
Coterra（CTRA）とジャナス・ヘンダーソン・グループ（JHG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.1B、ジャナス・ヘンダーソン・グループの約1.6倍）。ジャナス・ヘンダーソン・グループの純利益率が高く（35.3% vs 20.6%、差は14.7%）。ジャナス・ヘンダーソン・グループの前年同期比売上増加率が高い（61.3% vs 23.8%）。過去8四半期でジャナス・ヘンダーソン・グループの売上複合成長率が高い（43.9% vs 11.8%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
ジャナス・ヘンダーソン・グループは英米系のグローバル資産運用グループで、本社は英国ロンドンの金融街に位置します。「ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ」のブランド名で、世界中の個人投資家、仲介アドバイザー、機関投資家に多様な金融商品を提供しています。
CTRA vs JHG — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.6倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
JHG
+37.5%の差
23.8%
純利益率が高い
JHG
純利益率が14.7%高い
20.6%
2年売上CAGRが高い
JHG
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.1B |
| 純利益 | $368.0M | $403.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 42.7% |
| 純利益率 | 20.6% | 35.3% |
| 売上前年比 | 23.8% | 61.3% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 231.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $2.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRAJHG
| Q4 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $700.4M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $633.2M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $621.4M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $708.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $624.8M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $588.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $551.7M |
純利益CTRAJHG
| Q4 25 | $368.0M | $403.2M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $142.1M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $149.9M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $27.3M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $129.7M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $130.1M |
営業利益率CTRAJHG
| Q4 25 | 31.9% | 42.7% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 24.6% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 25.9% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 27.9% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 26.4% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 21.6% |
純利益率CTRAJHG
| Q4 25 | 20.6% | 35.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 20.3% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 23.7% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 19.4% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 23.6% |
EPS（希薄化後）CTRAJHG
| Q4 25 | $0.47 | $2.59 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.92 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.95 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.77 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.77 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.17 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.81 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $5.1B |
| 総資産 | $24.2B | $8.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRAJHG
| Q4 25 | $114.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $98.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $192.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $186.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $843.0M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
総負債CTRAJHG
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本CTRAJHG
| Q4 25 | $14.8B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $4.4B |
総資産CTRAJHG
| Q4 25 | $24.2B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $7.6B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $6.3B |
負債/資本比率CTRAJHG
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $322.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $320.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 28.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 0.80× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $710.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRAJHG
| Q4 25 | $970.0M | $322.7M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $258.8M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $135.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.8M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $247.3M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $228.5M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $223.8M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $-5.0M |
フリーキャッシュフローCTRAJHG
| Q4 25 | — | $320.4M | ||
| Q3 25 | — | $256.4M | ||
| Q2 25 | — | $133.2M | ||
| Q1 25 | — | $900.0K | ||
| Q4 24 | — | $243.5M | ||
| Q3 24 | — | $225.9M | ||
| Q2 24 | — | $221.9M | ||
| Q1 24 | — | $-6.8M |
FCFマージンCTRAJHG
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 36.6% | ||
| Q2 25 | — | 21.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 34.4% | ||
| Q3 24 | — | 36.2% | ||
| Q2 24 | — | 37.7% | ||
| Q1 24 | — | -1.2% |
設備投資強度CTRAJHG
| Q4 25 | — | 0.2% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率CTRAJHG
| Q4 25 | 2.64× | 0.80× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 1.82× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 0.02× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 2.03× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 8.37× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 1.73× | ||
| Q1 24 | 2.43× | -0.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
JHG
| Investment Advice | $585.2M | 51% |
| Investment Performance | $425.8M | 37% |
| Other | $76.4M | 7% |
