vs
Coterra（CTRA）とLumen Technologies, Inc.（LUMN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Lumen Technologies, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.7B vs $1.8B、Coterraの約1.5倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs -0.1%、差は20.6%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs -11.0%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs -5.3%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
ルーメン・テクノロジーズは米国ルイジアナ州モンローに本社を置く通信事業者で、光ファイバーや銅線ネットワーク、データセンター、クラウド基盤を活用し、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、音声通話をはじめ各種マネージド通信サービスを提供する。2023年3月からS&P600採用銘柄となり、以前はS&P500にも含まれていた。
CTRA vs LUMN — 直接比較
売上が大きい
LUMN
1.5倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+34.8%の差
-11.0%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が20.6%高い
-0.1%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
-5.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.7B |
| 純利益 | $368.0M | $-2.0M |
| 粗利率 | — | 40.7% |
| 営業利益率 | 31.9% | -7.3% |
| 純利益率 | 20.6% | -0.1% |
| 売上前年比 | 23.8% | -11.0% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -102.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRALUMN
| Q4 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.1B |
純利益CTRALUMN
| Q4 25 | $368.0M | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $-621.0M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $-915.0M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $-201.0M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $-148.0M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $-49.0M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $57.0M |
粗利率CTRALUMN
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | 39.4% | ||
| Q2 25 | — | 43.4% | ||
| Q1 25 | — | 42.0% | ||
| Q4 24 | — | 44.7% | ||
| Q3 24 | — | 43.0% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 46.0% |
営業利益率CTRALUMN
| Q4 25 | 31.9% | -7.3% | ||
| Q3 25 | 26.8% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 40.9% | -21.0% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 1.5% |
純利益率CTRALUMN
| Q4 25 | 20.6% | -0.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -22.1% | ||
| Q2 25 | 29.5% | -31.9% | ||
| Q1 25 | 25.6% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 19.5% | -5.0% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -1.6% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 1.9% |
EPS（希薄化後）CTRALUMN
| Q4 25 | $0.47 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $-0.62 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $-0.92 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $-0.05 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $17.4B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $-1.1B |
| 総資産 | $24.2B | $34.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRALUMN
| Q4 25 | $114.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $98.0M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $192.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $186.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $843.0M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.6B |
総負債CTRALUMN
| Q4 25 | $3.8B | $17.4B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $17.6B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $17.6B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $17.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $17.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $18.4B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $18.6B |
株主資本CTRALUMN
| Q4 25 | $14.8B | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $-595.0M | ||
| Q1 25 | $14.2B | $289.0M | ||
| Q4 24 | $13.1B | $464.0M | ||
| Q3 24 | $13.0B | $342.0M | ||
| Q2 24 | $13.0B | $466.0M | ||
| Q1 24 | $13.1B | $504.0M |
総資産CTRALUMN
| Q4 25 | $24.2B | $34.3B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $34.3B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $33.0B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $33.5B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $33.5B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $34.0B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $32.9B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $33.2B |
負債/資本比率CTRALUMN
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | 59.98× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 37.70× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 53.05× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 39.51× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 36.89× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $562.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -39.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 59.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $371.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRALUMN
| Q4 25 | $970.0M | $562.0M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $936.0M | $570.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $626.0M | $688.0M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $558.0M | $511.0M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $1.1B |
フリーキャッシュフローCTRALUMN
| Q4 25 | — | $-1.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $-321.0M | ||
| Q1 25 | — | $304.0M | ||
| Q4 24 | — | $-227.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $-242.0M | ||
| Q1 24 | — | $389.0M |
FCFマージンCTRALUMN
| Q4 25 | — | -39.4% | ||
| Q3 25 | — | 52.4% | ||
| Q2 25 | — | -11.2% | ||
| Q1 25 | — | 10.4% | ||
| Q4 24 | — | -7.4% | ||
| Q3 24 | — | 39.8% | ||
| Q2 24 | — | -8.0% | ||
| Q1 24 | — | 12.7% |
設備投資強度CTRALUMN
| Q4 25 | — | 59.9% | ||
| Q3 25 | — | 37.1% | ||
| Q2 25 | — | 31.1% | ||
| Q1 25 | — | 27.2% | ||
| Q4 24 | — | 29.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.6% | ||
| Q2 24 | — | 25.0% | ||
| Q1 24 | — | 23.3% |
キャッシュ転換率CTRALUMN
| Q4 25 | 2.64× | — | ||
| Q3 25 | 3.02× | — | ||
| Q2 25 | 1.83× | — | ||
| Q1 25 | 2.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.11× | 8.09× | ||
| Q3 24 | 3.00× | — | ||
| Q2 24 | 2.54× | — | ||
| Q1 24 | 2.43× | 19.33× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
LUMN
| Large Enterprise | $758.0M | 28% |
| Wholesale | $661.0M | 24% |
| Mid Market Enterprise | $472.0M | 17% |
| Fiber Broadband | $232.0M | 8% |
| Other Broadband | $218.0M | 8% |
| Other | $184.0M | 7% |
| Voice And Other | $166.0M | 6% |
| International And Other | $77.0M | 3% |
