vs
Coterra（CTRA）とPrimoris Services Corp（PRIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Primoris Services Corpの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.8B、Coterraの約1.0倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 2.8%、差は17.8%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 6.7%）。過去8四半期でPrimoris Services Corpの売上複合成長率が高い（14.7% vs 11.8%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
Primoris Services Corporationは米国に本社を置く上場の専門建設・インフラ企業で、天然ガスパイプライン、上下水道管路事業を主力としています。2014年にはフォーチュン1000にランクインしており、北米のエネルギー・生活インフラ分野で豊富な実績を有しています。
CTRA vs PRIM — 直接比較
売上が大きい
PRIM
1.0倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+17.1%の差
6.7%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が17.8%高い
2.8%
2年売上CAGRが高い
PRIM
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.9B |
| 純利益 | $368.0M | $51.7M |
| 粗利率 | — | 9.4% |
| 営業利益率 | 31.9% | 4.2% |
| 純利益率 | 20.6% | 2.8% |
| 売上前年比 | 23.8% | 6.7% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -4.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRAPRIM
| Q4 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.4B |
純利益CTRAPRIM
| Q4 25 | $368.0M | $51.7M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $94.6M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $84.3M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $44.2M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $54.0M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $58.4M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $49.5M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $18.9M |
粗利率CTRAPRIM
| Q4 25 | — | 9.4% | ||
| Q3 25 | — | 10.8% | ||
| Q2 25 | — | 12.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.6% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | 11.9% | ||
| Q1 24 | — | 9.4% |
営業利益率CTRAPRIM
| Q4 25 | 31.9% | 4.2% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 3.1% |
純利益率CTRAPRIM
| Q4 25 | 20.6% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 1.3% |
EPS（希薄化後）CTRAPRIM
| Q4 25 | $0.47 | $0.94 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $1.73 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $1.54 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.81 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.98 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $1.07 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.91 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $535.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $469.9M |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $1.7B |
| 総資産 | $24.2B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRAPRIM
| Q4 25 | $114.0M | $535.5M | ||
| Q3 25 | $98.0M | $431.4M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $390.3M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $351.6M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $455.8M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $352.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $207.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $177.6M |
総負債CTRAPRIM
| Q4 25 | $3.8B | $469.9M | ||
| Q3 25 | $3.9B | $486.0M | ||
| Q2 25 | $4.2B | $603.1M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $612.0M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $734.8M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $903.7M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $933.0M | ||
| Q1 24 | $2.7B | $951.7M |
株主資本CTRAPRIM
| Q4 25 | $14.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $1.2B |
総資産CTRAPRIM
| Q4 25 | $24.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $4.0B |
負債/資本比率CTRAPRIM
| Q4 25 | 0.26× | 0.28× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.30× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 0.39× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.42× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 0.52× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.67× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.72× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $142.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $121.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 2.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $340.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRAPRIM
| Q4 25 | $970.0M | $142.9M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $182.9M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $78.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $66.2M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $298.3M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $222.5M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $16.1M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $-28.5M |
フリーキャッシュフローCTRAPRIM
| Q4 25 | — | $121.1M | ||
| Q3 25 | — | $148.4M | ||
| Q2 25 | — | $45.3M | ||
| Q1 25 | — | $25.6M | ||
| Q4 24 | — | $270.0M | ||
| Q3 24 | — | $158.8M | ||
| Q2 24 | — | $-8.1M | ||
| Q1 24 | — | $-38.9M |
FCFマージンCTRAPRIM
| Q4 25 | — | 6.5% | ||
| Q3 25 | — | 6.8% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 15.5% | ||
| Q3 24 | — | 9.6% | ||
| Q2 24 | — | -0.5% | ||
| Q1 24 | — | -2.8% |
設備投資強度CTRAPRIM
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | — | 1.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 1.6% | ||
| Q3 24 | — | 3.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
キャッシュ転換率CTRAPRIM
| Q4 25 | 2.64× | 2.76× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 1.93× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 1.50× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 5.53× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 3.81× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 2.43× | -1.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
PRIM
| Energy Segment | $1.2B | 64% |
| Unit Price Contracts | $473.7M | 25% |
| Cost Reimbursable Contracts | $121.3M | 7% |
| Other | $74.9M | 4% |
