vs
Coterra（CTRA）とRB GLOBAL INC.（RBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、RB GLOBAL INC.の約1.5倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 9.1%、差は11.4%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 5.4%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 6.3%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
リッチーブラザーズオークショニア（証券コードRBA）はカナダに登記されている上場企業で、本社は米国イリノイ州ウェストチェスターに所在し、普通株式はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所の両方で取引されています。
CTRA vs RBA — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.5倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CTRA
+18.4%の差
5.4%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が11.4%高い
9.1%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
6.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.2B |
| 純利益 | $368.0M | $109.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 14.7% |
| 純利益率 | 20.6% | 9.1% |
| 売上前年比 | 23.8% | 5.4% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -7.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRARBA
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $981.8M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.1B |
純利益CTRARBA
| Q4 25 | $368.0M | $109.7M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $95.5M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $109.8M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $113.4M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $111.1M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $107.4M |
営業利益率CTRARBA
| Q4 25 | 31.9% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 17.1% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 18.7% |
純利益率CTRARBA
| Q4 25 | 20.6% | 9.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 10.1% |
EPS（希薄化後）CTRARBA
| Q4 25 | $0.47 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.55 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.58 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $531.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $5.6B |
| 総資産 | $24.2B | $12.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRARBA
| Q4 25 | $114.0M | $531.5M | ||
| Q3 25 | $98.0M | $674.7M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $710.2M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $578.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $533.9M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $650.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $599.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $462.8M |
総負債CTRARBA
| Q4 25 | $3.8B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $2.9B |
株主資本CTRARBA
| Q4 25 | $14.8B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $5.1B |
総資産CTRARBA
| Q4 25 | $24.2B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $12.2B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $11.9B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $11.8B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $12.0B |
負債/資本比率CTRARBA
| Q4 25 | 0.26× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.52× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.55× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $255.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $186.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 2.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $719.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRARBA
| Q4 25 | $970.0M | $255.2M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $239.7M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $326.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $156.8M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $184.5M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $285.4M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $337.3M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $124.8M |
フリーキャッシュフローCTRARBA
| Q4 25 | — | $186.5M | ||
| Q3 25 | — | $188.5M | ||
| Q2 25 | — | $241.7M | ||
| Q1 25 | — | $102.5M | ||
| Q4 24 | — | $127.9M | ||
| Q3 24 | — | $248.5M | ||
| Q2 24 | — | $308.6M | ||
| Q1 24 | — | $79.6M |
FCFマージンCTRARBA
| Q4 25 | — | 15.5% | ||
| Q3 25 | — | 17.3% | ||
| Q2 25 | — | 20.4% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 25.3% | ||
| Q2 24 | — | 28.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.5% |
設備投資強度CTRARBA
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | — | 4.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.2% | ||
| Q1 25 | — | 4.9% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 3.8% | ||
| Q2 24 | — | 2.6% | ||
| Q1 24 | — | 4.2% |
キャッシュ転換率CTRARBA
| Q4 25 | 2.64× | 2.33× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 2.51× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 2.97× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 1.38× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 3.75× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 3.04× | ||
| Q1 24 | 2.43× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
RBA
| Buyer Revenue | $577.2M | 48% |
| Seller Revenue | $255.2M | 21% |
| CA | $199.0M | 17% |
| Other | $124.7M | 10% |
| AU | $47.3M | 4% |
