vs
Coterra（CTRA）とJ.M. Smucker Company (The)（SJM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.M. Smucker Company (The)の直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.8B、Coterraの約1.3倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 10.4%、差は10.2%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 2.6%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 2.2%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
J.M.スマッカー社はアメリカの食品・飲料メーカーで、本社はオハイオ州オービルに所在します。1897年にアップルバター製造業として創業し、現在は一般食品、ペットフード、コーヒーの3事業を主力に展開し、主力ブランド「Smucker's」はジャム、ピーナッツバター、シロップなどを販売しています。
CTRA vs SJM — 直接比較
売上が大きい
SJM
1.3倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+21.2%の差
2.6%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が10.2%高い
10.4%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
2.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.3B |
| 純利益 | $368.0M | $241.3M |
| 粗利率 | — | 37.3% |
| 営業利益率 | 31.9% | 18.0% |
| 純利益率 | 20.6% | 10.4% |
| 売上前年比 | 23.8% | 2.6% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 1084.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $2.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRASJM
| Q4 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.2B |
純利益CTRASJM
| Q4 25 | $368.0M | $241.3M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $-43.9M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $-729.0M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $-662.3M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $-24.5M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $185.0M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $245.1M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $120.4M |
粗利率CTRASJM
| Q4 25 | — | 37.3% | ||
| Q3 25 | — | 22.5% | ||
| Q2 25 | — | 38.4% | ||
| Q1 25 | — | 40.2% | ||
| Q4 24 | — | 39.0% | ||
| Q3 24 | — | 37.5% | ||
| Q2 24 | — | 41.4% | ||
| Q1 24 | — | 36.9% |
営業利益率CTRASJM
| Q4 25 | 31.9% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 40.9% | -27.9% | ||
| Q1 25 | 34.8% | -27.2% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 13.3% |
純利益率CTRASJM
| Q4 25 | 20.6% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 29.5% | -34.0% | ||
| Q1 25 | 25.6% | -30.3% | ||
| Q4 24 | 20.5% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 5.4% |
EPS（希薄化後）CTRASJM
| Q4 25 | $0.47 | $2.26 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $-0.41 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $-6.86 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $-6.22 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.23 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $1.74 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $1.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $7.0B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $6.1B |
| 総資産 | $24.2B | $17.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 1.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRASJM
| Q4 25 | $114.0M | — | ||
| Q3 25 | $98.0M | — | ||
| Q2 25 | $192.0M | — | ||
| Q1 25 | $186.0M | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $843.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
総負債CTRASJM
| Q4 25 | $3.8B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $7.8B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $7.8B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $8.1B |
株主資本CTRASJM
| Q4 25 | $14.8B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $5.9B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $7.8B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $7.6B |
総資産CTRASJM
| Q4 25 | $24.2B | $17.6B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $17.7B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $17.6B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $20.0B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $20.3B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $20.2B |
負債/資本比率CTRASJM
| Q4 25 | 0.26× | 1.16× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 1.19× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 1.16× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 1.07× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 1.00× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 1.01× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 1.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $346.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $280.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 1.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $635.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRASJM
| Q4 25 | $970.0M | $346.5M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $-10.6M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $393.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $239.4M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $404.2M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $172.9M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $428.1M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $406.5M |
フリーキャッシュフローCTRASJM
| Q4 25 | — | $280.2M | ||
| Q3 25 | — | $-94.9M | ||
| Q2 25 | — | $298.9M | ||
| Q1 25 | — | $151.3M | ||
| Q4 24 | — | $317.2M | ||
| Q3 24 | — | $49.2M | ||
| Q2 24 | — | $297.5M | ||
| Q1 24 | — | $249.6M |
FCFマージンCTRASJM
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | -4.5% | ||
| Q2 25 | — | 13.9% | ||
| Q1 25 | — | 6.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 13.5% | ||
| Q1 24 | — | 11.2% |
設備投資強度CTRASJM
| Q4 25 | — | 2.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.0% | ||
| Q2 25 | — | 4.4% | ||
| Q1 25 | — | 4.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 5.8% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | 7.0% |
キャッシュ転換率CTRASJM
| Q4 25 | 2.64× | 1.44× | ||
| Q3 25 | 3.02× | — | ||
| Q2 25 | 1.83× | — | ||
| Q1 25 | 2.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.11× | — | ||
| Q3 24 | 3.00× | 0.93× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 1.75× | ||
| Q1 24 | 2.43× | 3.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
SJM
| U.S.Retail Frozen Handheld And Spreads | $461.1M | 20% |
| U.S.Retail Pet Foods | $413.2M | 18% |
| Handheld Frozen Sandwiches | $262.9M | 11% |
| Sweet Baked Snacks | $256.1M | 11% |
| Pet Snacks | $232.0M | 10% |
| Cat Food | $197.2M | 8% |
| Peanut Butter | $187.1M | 8% |
| CA | $94.5M | 4% |
| Fruit Spreads | $92.2M | 4% |
| Other | $50.5M | 2% |
| Portion Control | $50.1M | 2% |
| All Other International | $33.2M | 1% |
