vs
Coterra（CTRA）とKnight-Swift Transportation Holdings Inc.（KNX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.8B、Coterraの約1.0倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 0.0%、差は20.6%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 1.4%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 0.1%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングスは米国大手トラック貨物輸送企業で、本社はアリゾナ州フェニックスに所在します。2017年に同地を本拠とするスウィフト・トランスポーテーションとナイト・トランスポーテーションが合併して設立され、北米全域で安定したトラック輸送サービスを提供しています。
CTRA vs KNX — 直接比較
売上が大きい
KNX
1.0倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+22.4%の差
1.4%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が20.6%高い
0.0%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
0.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.9B |
| 純利益 | $368.0M | $96.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 1.5% |
| 純利益率 | 20.6% | 0.0% |
| 売上前年比 | 23.8% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -76.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRAKNX
| Q1 26 | — | $1.9B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.8B |
純利益CTRAKNX
| Q1 26 | — | $96.0K | ||
| Q4 25 | $368.0M | $-6.8M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $7.9M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $34.2M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $69.5M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $30.5M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $20.3M |
営業利益率CTRAKNX
| Q1 26 | — | 1.5% | ||
| Q4 25 | 31.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 3.4% |
純利益率CTRAKNX
| Q1 26 | — | 0.0% | ||
| Q4 25 | 20.6% | -0.4% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 1.1% |
EPS（希薄化後）CTRAKNX
| Q1 26 | — | $-0.01 | ||
| Q4 25 | $0.47 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.21 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.19 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.43 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $222.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $7.1B |
| 総資産 | $24.2B | $11.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRAKNX
| Q1 26 | — | $222.8M | ||
| Q4 25 | $114.0M | $220.4M | ||
| Q3 25 | $98.0M | $192.7M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $216.3M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $209.5M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $218.3M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $186.5M |
総負債CTRAKNX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.6B |
株主資本CTRAKNX
| Q1 26 | — | $7.1B | ||
| Q4 25 | $14.8B | $7.1B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $7.1B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $7.1B |
総資産CTRAKNX
| Q1 26 | — | $11.9B | ||
| Q4 25 | $24.2B | $12.0B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $12.6B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $12.5B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $12.7B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $12.6B |
負債/資本比率CTRAKNX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.26× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 0.26× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.26× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 0.26× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.23× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $142.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $56.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 3.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 1484.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRAKNX
| Q1 26 | — | $142.5M | ||
| Q4 25 | $970.0M | $723.2M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $217.5M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $216.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $109.4M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $274.3M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $273.4M |
フリーキャッシュフローCTRAKNX
| Q1 26 | — | $56.9M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
FCFマージンCTRAKNX
| Q1 26 | — | 3.1% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
設備投資強度CTRAKNX
| Q1 26 | — | 4.6% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュ転換率CTRAKNX
| Q1 26 | — | 1484.79× | ||
| Q4 25 | 2.64× | — | ||
| Q3 25 | 3.02× | 27.67× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 6.32× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 3.57× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 3.95× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 7.03× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 13.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
KNX
| Revenue, excluding truckload and LTL fuel surcharge | $1.6B | 89% |
| Truckload and LTL fuel surcharge | $212.2M | 11% |
