vs
Coterra（CTRA）とソフィ・テクノロジーズ（SOFI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.0B、ソフィ・テクノロジーズの約1.7倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 16.9%、差は3.6%）。ソフィ・テクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（39.6% vs 23.8%）。過去8四半期でソフィ・テクノロジーズの売上複合成長率が高い（26.1% vs 11.8%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
SoFi Technologies, Inc.は米国発の金融テクノロジー企業で、2011年にスタンフォード大学の学生により設立されました。全国認可を受けたオンラインバンクとして営業するほか、他金融機関向け技術プロバイダーでもあり、米国最大のオンライン融資会社として2025年時点で1370万人の顧客を擁しています。
CTRA vs SOFI — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.7倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
SOFI
+15.8%の差
23.8%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が3.6%高い
16.9%
2年売上CAGRが高い
SOFI
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.0B |
| 純利益 | $368.0M | $173.5M |
| 粗利率 | — | 84.2% |
| 営業利益率 | 31.9% | 18.1% |
| 純利益率 | 20.6% | 16.9% |
| 売上前年比 | 23.8% | 39.6% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -47.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRASOFI
| Q4 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $961.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $854.9M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $771.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $734.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $697.1M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $598.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $645.0M |
純利益CTRASOFI
| Q4 25 | $368.0M | $173.5M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $139.4M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $97.3M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $71.1M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $332.5M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $60.7M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $17.4M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $88.0M |
粗利率CTRASOFI
| Q4 25 | — | 84.2% | ||
| Q3 25 | — | 83.2% | ||
| Q2 25 | — | 82.4% | ||
| Q1 25 | — | 82.4% | ||
| Q4 24 | — | 82.5% | ||
| Q3 24 | — | 82.3% | ||
| Q2 24 | — | 81.7% | ||
| Q1 24 | — | 84.5% |
営業利益率CTRASOFI
| Q4 25 | 31.9% | 18.1% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 14.6% |
純利益率CTRASOFI
| Q4 25 | 20.6% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 45.3% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 13.7% |
EPS（希薄化後）CTRASOFI
| Q4 25 | $0.47 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.11 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.01 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $4.9B |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $10.5B |
| 総資産 | $24.2B | $50.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRASOFI
| Q4 25 | $114.0M | $4.9B | ||
| Q3 25 | $98.0M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $192.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $186.0M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $843.0M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.7B |
総負債CTRASOFI
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本CTRASOFI
| Q4 25 | $14.8B | $10.5B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $8.8B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $5.8B |
総資産CTRASOFI
| Q4 25 | $24.2B | $50.7B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $45.3B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $41.1B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $37.7B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $36.3B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $34.4B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $32.6B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $31.3B |
負債/資本比率CTRASOFI
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $-3.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-4.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -388.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 23.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | -21.56× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-6.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRASOFI
| Q4 25 | $970.0M | $-3.7B | ||
| Q3 25 | $971.0M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $936.0M | $-1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $21.5M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $-1.1B | ||
| Q3 24 | $755.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $558.0M | $-484.4M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $738.2M |
フリーキャッシュフローCTRASOFI
| Q4 25 | — | $-4.0B | ||
| Q3 25 | — | $-1.4B | ||
| Q2 25 | — | $-1.5B | ||
| Q1 25 | — | $-31.1M | ||
| Q4 24 | — | $-1.3B | ||
| Q3 24 | — | $-1.2B | ||
| Q2 24 | — | $-521.1M | ||
| Q1 24 | — | $706.3M |
FCFマージンCTRASOFI
| Q4 25 | — | -388.8% | ||
| Q3 25 | — | -142.0% | ||
| Q2 25 | — | -179.0% | ||
| Q1 25 | — | -4.0% | ||
| Q4 24 | — | -173.5% | ||
| Q3 24 | — | -174.6% | ||
| Q2 24 | — | -87.0% | ||
| Q1 24 | — | 109.5% |
設備投資強度CTRASOFI
| Q4 25 | — | 23.7% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 7.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.8% | ||
| Q4 24 | — | 21.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 6.1% | ||
| Q1 24 | — | 5.0% |
キャッシュ転換率CTRASOFI
| Q4 25 | 2.64× | -21.56× | ||
| Q3 25 | 3.02× | -9.37× | ||
| Q2 25 | 1.83× | -15.08× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 2.11× | -3.37× | ||
| Q3 24 | 3.00× | -19.32× | ||
| Q2 24 | 2.54× | -27.83× | ||
| Q1 24 | 2.43× | 8.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
SOFI
セグメントデータなし
