vs
CareTrust REIT, Inc.（CTRE）とデジタルオーシャン（DOCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $134.9M、CareTrust REIT, Inc.の約1.8倍）。CareTrust REIT, Inc.の純利益率が高く（82.5% vs 10.6%、差は71.9%）。CareTrust REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（55.1% vs 18.3%）。過去8四半期でCareTrust REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（46.2% vs 14.5%）
当社は英国の不動産投資会社で、医療関連不動産への投資を事業の中核とし、大規模な介護施設の資産ポートフォリオを保有しています。不動産投資信託（REIT）の形態を採用し、ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE250株価指数の構成銘柄です。
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
CTRE vs DOCN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.9M | $242.4M |
| 純利益 | $111.3M | $25.7M |
| 粗利率 | — | 58.7% |
| 営業利益率 | — | 16.0% |
| 純利益率 | 82.5% | 10.6% |
| 売上前年比 | 55.1% | 18.3% |
| 純利益前年比 | 113.5% | 40.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.9M | $242.4M | ||
| Q3 25 | $132.4M | $229.6M | ||
| Q2 25 | $112.5M | $218.7M | ||
| Q1 25 | $96.6M | $210.7M | ||
| Q4 24 | $86.9M | $204.9M | ||
| Q3 24 | $77.4M | $198.5M | ||
| Q2 24 | $68.9M | $192.5M | ||
| Q1 24 | $63.1M | $184.7M |
| Q4 25 | $111.3M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $74.9M | $158.4M | ||
| Q2 25 | $68.5M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $52.1M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $32.9M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $19.1M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $14.1M |
| Q4 25 | — | 58.7% | ||
| Q3 25 | — | 59.6% | ||
| Q2 25 | — | 59.9% | ||
| Q1 25 | — | 61.4% | ||
| Q4 24 | — | 57.1% | ||
| Q3 24 | — | 60.2% | ||
| Q2 24 | — | 61.0% | ||
| Q1 24 | — | 60.7% |
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | 58.1% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 61.3% | 16.3% | ||
| Q1 25 | — | 17.9% | ||
| Q4 24 | — | 15.9% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 6.2% |
| Q4 25 | 82.5% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 56.6% | 69.0% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 68.1% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 43.2% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 45.6% | 7.7% |
| Q4 25 | $0.52 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $1.51 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.30 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $198.0M | $254.5M |
| 総負債低いほど良い | $894.2M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $-28.7M |
| 総資産 | $5.1B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $198.0M | $254.5M | ||
| Q3 25 | $712.5M | $236.6M | ||
| Q2 25 | $306.1M | $387.7M | ||
| Q1 25 | $26.5M | $360.4M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $428.4M | ||
| Q3 24 | $377.1M | $439.9M | ||
| Q2 24 | $495.1M | $443.1M | ||
| Q1 24 | $451.2M | $419.1M |
| Q4 25 | $894.2M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $893.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $822.1M | — | ||
| Q4 24 | $396.9M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $396.7M | — | ||
| Q2 24 | $671.1M | — | ||
| Q1 24 | $595.9M | — |
| Q4 25 | $4.0B | $-28.7M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $-69.6M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $-175.2M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $-210.7M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $-203.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $-211.7M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $-253.8M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $-286.1M |
| Q4 25 | $5.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.22× | — | ||
| Q3 25 | 0.22× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.35× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $394.0M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $31.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 10.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $180.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $394.0M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $100.9M | $95.8M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $92.4M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $64.1M | ||
| Q4 24 | $244.3M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $73.4M | ||
| Q2 24 | $53.0M | $71.3M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $66.7M |
| Q4 25 | — | $31.1M | ||
| Q3 25 | — | $88.0M | ||
| Q2 25 | — | $59.3M | ||
| Q1 25 | — | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $26.1M | ||
| Q3 24 | — | $16.0M | ||
| Q2 24 | — | $39.5M | ||
| Q1 24 | — | $23.0M |
| Q4 25 | — | 12.8% | ||
| Q3 25 | — | 38.3% | ||
| Q2 25 | — | 27.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | 12.5% |
| Q4 25 | — | 10.8% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | 15.2% | ||
| Q1 25 | — | 29.4% | ||
| Q4 24 | — | 22.1% | ||
| Q3 24 | — | 28.9% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% | ||
| Q1 24 | — | 23.6% |
| Q4 25 | 3.54× | 2.23× | ||
| Q3 25 | 1.35× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 1.47× | 2.50× | ||
| Q1 25 | 1.08× | 1.68× | ||
| Q4 24 | 4.68× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 2.01× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 3.73× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRE
セグメントデータなし
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
