vs
CareTrust REIT, Inc.（CTRE）とPOWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.（PSIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.の直近四半期売上が大きい（$191.2M vs $134.9M、CareTrust REIT, Inc.の約1.4倍）。CareTrust REIT, Inc.の純利益率が高く（82.5% vs 8.4%、差は74.1%）。CareTrust REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（55.1% vs 32.5%）。過去8四半期でCareTrust REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（46.2% vs 41.7%）
当社は英国の不動産投資会社で、医療関連不動産への投資を事業の中核とし、大規模な介護施設の資産ポートフォリオを保有しています。不動産投資信託（REIT）の形態を採用し、ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE250株価指数の構成銘柄です。
アダニ・エナジー・ソリューションズ株式会社（旧称：アダニ送電株式会社）は電力の送配電事業を営む企業で、本社はアフマダーバードに所在します。2025年4月時点で累計26,696回路キロメートルの送電網を運用しており、インド最大級の民間部門送電会社の1つです。
CTRE vs PSIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.9M | $191.2M |
| 純利益 | $111.3M | $16.1M |
| 粗利率 | — | 21.9% |
| 営業利益率 | — | 12.7% |
| 純利益率 | 82.5% | 8.4% |
| 売上前年比 | 55.1% | 32.5% |
| 純利益前年比 | 113.5% | -31.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.9M | $191.2M | ||
| Q3 25 | $132.4M | $203.8M | ||
| Q2 25 | $112.5M | $191.9M | ||
| Q1 25 | $96.6M | $135.4M | ||
| Q4 24 | $86.9M | $144.3M | ||
| Q3 24 | $77.4M | $125.8M | ||
| Q2 24 | $68.9M | $110.6M | ||
| Q1 24 | $63.1M | $95.2M |
| Q4 25 | $111.3M | $16.1M | ||
| Q3 25 | $74.9M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $68.5M | $51.2M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $19.1M | ||
| Q4 24 | $52.1M | $23.3M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 21.9% | ||
| Q3 25 | — | 23.9% | ||
| Q2 25 | — | 28.2% | ||
| Q1 25 | — | 29.7% | ||
| Q4 24 | — | 29.9% | ||
| Q3 24 | — | 28.9% | ||
| Q2 24 | — | 31.8% | ||
| Q1 24 | — | 27.0% |
| Q4 25 | — | 12.7% | ||
| Q3 25 | 58.1% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 61.3% | 16.9% | ||
| Q1 25 | — | 18.2% | ||
| Q4 24 | — | 17.5% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 22.9% | ||
| Q1 24 | — | 11.2% |
| Q4 25 | 82.5% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 56.6% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 68.1% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 43.2% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 45.6% | 7.5% |
| Q4 25 | $0.52 | $0.69 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $1.20 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.83 | ||
| Q4 24 | $0.30 | $1.01 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.94 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $198.0M | $41.3M |
| 総負債低いほど良い | $894.2M | $96.6M |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $178.6M |
| 総資産 | $5.1B | $424.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | 0.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $198.0M | $41.3M | ||
| Q3 25 | $712.5M | $49.0M | ||
| Q2 25 | $306.1M | $49.5M | ||
| Q1 25 | $26.5M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $55.3M | ||
| Q3 24 | $377.1M | $40.5M | ||
| Q2 24 | $495.1M | $28.8M | ||
| Q1 24 | $451.2M | $33.1M |
| Q4 25 | $894.2M | $96.6M | ||
| Q3 25 | $893.8M | $96.7M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.8M | ||
| Q1 25 | $822.1M | $1.0M | ||
| Q4 24 | $396.9M | $184.0K | ||
| Q3 24 | $396.7M | $238.0K | ||
| Q2 24 | $671.1M | $292.0K | ||
| Q1 24 | $595.9M | $345.0K |
| Q4 25 | $4.0B | $178.6M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $162.5M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $135.7M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $84.3M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $65.3M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $42.1M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $24.8M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.2M |
| Q4 25 | $5.1B | $424.7M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $458.9M | ||
| Q2 25 | $4.7B | $437.7M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $372.7M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $328.2M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $339.1M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $307.6M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $286.8M |
| Q4 25 | 0.22× | 0.54× | ||
| Q3 25 | 0.22× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 0.01× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 0.01× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.01× | ||
| Q2 24 | 0.35× | 0.01× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $394.0M | $-4.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-7.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -4.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | -0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $14.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $394.0M | $-4.6M | ||
| Q3 25 | $100.9M | $3.3M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $16.7M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $8.8M | ||
| Q4 24 | $244.3M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $12.6M | ||
| Q2 24 | $53.0M | $1.5M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $15.6M |
| Q4 25 | — | $-7.6M | ||
| Q3 25 | — | $1.7M | ||
| Q2 25 | — | $14.6M | ||
| Q1 25 | — | $5.4M | ||
| Q4 24 | — | $30.0M | ||
| Q3 24 | — | $12.1M | ||
| Q2 24 | — | $822.0K | ||
| Q1 24 | — | $14.8M |
| Q4 25 | — | -4.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 7.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.0% | ||
| Q4 24 | — | 20.8% | ||
| Q3 24 | — | 9.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 15.6% |
| Q4 25 | — | 1.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.9% |
| Q4 25 | 3.54× | -0.29× | ||
| Q3 25 | 1.35× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 1.47× | 0.33× | ||
| Q1 25 | 1.08× | 0.46× | ||
| Q4 24 | 4.68× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 2.01× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 0.07× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 2.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRE
セグメントデータなし
PSIX
| Energy End Market | $153.4M | 80% |
| Industrial End Market | $33.3M | 17% |
| Transportation End Market | $4.6M | 2% |
