vs
CareTrust REIT, Inc.（CTRE）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $134.9M、CareTrust REIT, Inc.の約1.1倍）。CareTrust REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（55.1% vs 3.6%）。過去8四半期でCareTrust REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（46.2% vs 5.1%）
当社は英国の不動産投資会社で、医療関連不動産への投資を事業の中核とし、大規模な介護施設の資産ポートフォリオを保有しています。不動産投資信託（REIT）の形態を採用し、ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE250株価指数の構成銘柄です。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
CTRE vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.1倍大きい
$134.9M
売上成長率が高い
CTRE
+51.5%の差
3.6%
2年売上CAGRが高い
CTRE
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.9M | $151.1M |
| 純利益 | $111.3M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | 82.5% | — |
| 売上前年比 | 55.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 113.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRERGR
| Q4 25 | $134.9M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $132.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $112.5M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $96.6M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $86.9M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $77.4M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $68.9M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $63.1M | $136.8M |
純利益CTRERGR
| Q4 25 | $111.3M | — | ||
| Q3 25 | $74.9M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $68.5M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $52.1M | — | ||
| Q3 24 | $33.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $7.1M |
粗利率CTRERGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率CTRERGR
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 58.1% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 61.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 6.9% | ||
| Q1 24 | — | 5.5% |
純利益率CTRERGR
| Q4 25 | 82.5% | — | ||
| Q3 25 | 56.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 60.9% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 68.1% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 60.0% | — | ||
| Q3 24 | 43.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 45.6% | 5.2% |
EPS（希薄化後）CTRERGR
| Q4 25 | $0.52 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.30 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $198.0M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $894.2M | — |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $283.8M |
| 総資産 | $5.1B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRERGR
| Q4 25 | $198.0M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $712.5M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $306.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $26.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $377.1M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $495.1M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $451.2M | $115.3M |
総負債CTRERGR
| Q4 25 | $894.2M | — | ||
| Q3 25 | $893.8M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $822.1M | — | ||
| Q4 24 | $396.9M | — | ||
| Q3 24 | $396.7M | — | ||
| Q2 24 | $671.1M | — | ||
| Q1 24 | $595.9M | — |
株主資本CTRERGR
| Q4 25 | $4.0B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $332.0M |
総資産CTRERGR
| Q4 25 | $5.1B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $4.7B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $385.0M |
負債/資本比率CTRERGR
| Q4 25 | 0.22× | — | ||
| Q3 25 | 0.22× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.35× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $394.0M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRERGR
| Q4 25 | $394.0M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $100.9M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $244.3M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $53.0M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $7.3M |
フリーキャッシュフローCTRERGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンCTRERGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度CTRERGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率CTRERGR
| Q4 25 | 3.54× | — | ||
| Q3 25 | 1.35× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.47× | — | ||
| Q1 25 | 1.08× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRE
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
