vs
コグニザント（CTSH）とヴァーレ（VALE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヴァーレの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $5.3B、コグニザントの約1.7倍）。ヴァーレの純利益率が高く（24.3% vs 12.2%、差は12.1%）。コグニザントの前年同期比売上増加率が高い（4.9% vs -11.3%）
コグニザントはアメリカの多国籍ITコンサルティング・アウトソーシング企業です。1994年にインド・チェンナイでダン&ブラッドストリートの社内技術部門として設立され、1996年から外部顧客向けサービスを開始し、現在本社は米ニュージャージー州ティーネックにあり、NASDAQ100構成銘柄です。
ヴァーレはブラジル発の多国籍金属鉱業企業で、ブラジル最大級の物流事業者の一つでもある。世界最大の鉄鉱石・ニッケル生産者で、マンガン、フェロアロイ、銅、ボーキサイト、カリ肥料、カオリン、コバルトなども生産しており、鉄道・船舶・港湾からなる大規模物流網を活用して製品輸送を行っている。
CTSH vs VALE — 直接比較
売上が大きい
VALE
1.7倍大きい
$5.3B
売上成長率が高い
CTSH
+16.2%の差
-11.3%
純利益率が高い
VALE
純利益率が12.1%高い
12.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.3B | $8.8B |
| 純利益 | $648.0M | $2.1B |
| 粗利率 | — | 30.9% |
| 営業利益率 | 16.0% | 22.8% |
| 純利益率 | 12.2% | 24.3% |
| 売上前年比 | 4.9% | -11.3% |
| 純利益前年比 | 18.7% | -22.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.35 | $0.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTSHVALE
| Q4 25 | $5.3B | — | ||
| Q3 25 | $5.4B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | $8.8B | ||
| Q1 25 | $5.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.1B | — | ||
| Q3 24 | $5.0B | — | ||
| Q2 24 | $4.8B | $9.9B | ||
| Q1 24 | $4.8B | — |
純利益CTSHVALE
| Q4 25 | $648.0M | — | ||
| Q3 25 | $274.0M | — | ||
| Q2 25 | $645.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $663.0M | — | ||
| Q4 24 | $546.0M | — | ||
| Q3 24 | $582.0M | — | ||
| Q2 24 | $566.0M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $546.0M | — |
粗利率CTSHVALE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 30.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 36.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率CTSHVALE
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.0% | — | ||
| Q2 25 | 15.6% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 16.7% | — | ||
| Q4 24 | 14.8% | — | ||
| Q3 24 | 14.6% | — | ||
| Q2 24 | 14.6% | 39.1% | ||
| Q1 24 | 14.6% | — |
純利益率CTSHVALE
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 5.1% | — | ||
| Q2 25 | 12.3% | 24.3% | ||
| Q1 25 | 13.0% | — | ||
| Q4 24 | 10.7% | — | ||
| Q3 24 | 11.5% | — | ||
| Q2 24 | 11.7% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 11.5% | — |
EPS（希薄化後）CTSHVALE
| Q4 25 | $1.35 | — | ||
| Q3 25 | $0.56 | — | ||
| Q2 25 | $1.31 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $1.34 | — | ||
| Q4 24 | $1.10 | — | ||
| Q3 24 | $1.17 | — | ||
| Q2 24 | $1.14 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $1.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $5.5B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $15.0B | $40.5B |
| 総資産 | $20.7B | $90.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTSHVALE
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.2B | $6.5B | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
株主資本CTSHVALE
| Q4 25 | $15.0B | — | ||
| Q3 25 | $14.9B | — | ||
| Q2 25 | $15.3B | $40.5B | ||
| Q1 25 | $14.9B | — | ||
| Q4 24 | $14.4B | — | ||
| Q3 24 | $14.5B | — | ||
| Q2 24 | $13.9B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $13.5B | — |
総資産CTSHVALE
| Q4 25 | $20.7B | — | ||
| Q3 25 | $20.1B | — | ||
| Q2 25 | $20.2B | $90.4B | ||
| Q1 25 | $20.0B | — | ||
| Q4 24 | $20.0B | — | ||
| Q3 24 | $20.2B | — | ||
| Q2 24 | $18.6B | $86.6B | ||
| Q1 24 | $18.4B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $858.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $781.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.32× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTSHVALE
| Q4 25 | $858.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $398.0M | — | ||
| Q1 25 | $400.0M | — | ||
| Q4 24 | $920.0M | — | ||
| Q3 24 | $847.0M | — | ||
| Q2 24 | $262.0M | — | ||
| Q1 24 | $95.0M | — |
フリーキャッシュフローCTSHVALE
| Q4 25 | $781.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $331.0M | — | ||
| Q1 25 | $323.0M | — | ||
| Q4 24 | $837.0M | — | ||
| Q3 24 | $791.0M | — | ||
| Q2 24 | $183.0M | — | ||
| Q1 24 | $16.0M | — |
FCFマージンCTSHVALE
| Q4 25 | 14.6% | — | ||
| Q3 25 | 21.4% | — | ||
| Q2 25 | 6.3% | — | ||
| Q1 25 | 6.3% | — | ||
| Q4 24 | 16.5% | — | ||
| Q3 24 | 15.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.8% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
設備投資強度CTSHVALE
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率CTSHVALE
| Q4 25 | 1.32× | — | ||
| Q3 25 | 4.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 1.68× | — | ||
| Q3 24 | 1.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.46× | — | ||
| Q1 24 | 0.17× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTSH
| Health Sciences | $1.4B | 25% |
| Financial Services | $1.1B | 21% |
| Consulting And Technology Services | $944.0M | 18% |
| Productsand Resources | $921.0M | 17% |
| Outsourcing Services | $677.0M | 13% |
| Transaction Or Volume Based | $308.0M | 6% |
VALE
セグメントデータなし
