vs
リオ・ティント（RIO）とヴァーレ（VALE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
リオ・ティントの直近四半期売上が大きい（$30.8B vs $8.8B、ヴァーレの約3.5倍）。ヴァーレの純利益率が高く（24.3% vs 18.6%、差は5.7%）。リオ・ティントの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -11.3%）
リオ・ティントグループは英豪の多国籍鉱業企業で、1873年に英国の投資家団がスペイン政府から同国ウエルバ州のリオ・ティント鉱山群を買収して設立されました。本社はロンドンとメルボルンに置かれ、多数の合併買収を経て現在は銅、鉄鉱石、アルミニウム、リチウムなどの主要な生産者の1つです。
ヴァーレはブラジル発の多国籍金属鉱業企業で、ブラジル最大級の物流事業者の一つでもある。世界最大の鉄鉱石・ニッケル生産者で、マンガン、フェロアロイ、銅、ボーキサイト、カリ肥料、カオリン、コバルトなども生産しており、鉄道・船舶・港湾からなる大規模物流網を活用して製品輸送を行っている。
RIO vs VALE — 直接比較
売上が大きい
RIO
3.5倍大きい
$8.8B
売上成長率が高い
RIO
+25.8%の差
-11.3%
純利益率が高い
VALE
純利益率が5.7%高い
18.6%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q2 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $30.8B | $8.8B |
| 純利益 | $5.7B | $2.1B |
| 粗利率 | — | 30.9% |
| 営業利益率 | 25.9% | 22.8% |
| 純利益率 | 18.6% | 24.3% |
| 売上前年比 | 14.6% | -11.3% |
| 純利益前年比 | 0.5% | -22.9% |
| EPS（希薄化後） | $3.32 | $0.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RIOVALE
| Q4 25 | $30.8B | — | ||
| Q2 25 | — | $8.8B | ||
| Q4 24 | $26.9B | — | ||
| Q2 24 | — | $9.9B | ||
| Q4 23 | $27.4B | — | ||
| Q2 23 | — | $9.7B | ||
| Q4 22 | $25.8B | — | ||
| Q2 22 | — | $11.2B |
純利益RIOVALE
| Q4 25 | $5.7B | — | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q4 24 | $5.7B | — | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q4 23 | $5.0B | — | ||
| Q2 23 | — | $928.0M | ||
| Q4 22 | $3.6B | — | ||
| Q2 22 | — | $6.2B |
粗利率RIOVALE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 30.9% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 36.0% | ||
| Q4 23 | — | — | ||
| Q2 23 | — | 38.6% | ||
| Q4 22 | — | — | ||
| Q2 22 | — | 46.7% |
営業利益率RIOVALE
| Q4 25 | 25.9% | — | ||
| Q2 25 | — | 22.8% | ||
| Q4 24 | 27.5% | — | ||
| Q2 24 | — | 39.1% | ||
| Q4 23 | 27.7% | — | ||
| Q2 23 | — | 29.7% | ||
| Q4 22 | 30.0% | — | ||
| Q2 22 | — | 38.5% |
純利益率RIOVALE
| Q4 25 | 18.6% | — | ||
| Q2 25 | — | 24.3% | ||
| Q4 24 | 21.2% | — | ||
| Q2 24 | — | 27.9% | ||
| Q4 23 | 18.3% | — | ||
| Q2 23 | — | 9.6% | ||
| Q4 22 | 14.0% | — | ||
| Q2 22 | — | 55.6% |
EPS（希薄化後）RIOVALE
| Q4 25 | $3.32 | — | ||
| Q2 25 | — | $0.50 | ||
| Q4 24 | $3.51 | — | ||
| Q2 24 | — | $0.65 | ||
| Q4 23 | $3.03 | — | ||
| Q2 23 | — | $0.20 | ||
| Q4 22 | $2.11 | — | ||
| Q2 22 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $9.4B | $5.5B |
| 総負債低いほど良い | $21.9B | — |
| 株主資本純資産 | $67.0B | $40.5B |
| 総資産 | $128.1B | $90.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RIOVALE
| Q4 25 | $9.4B | — | ||
| Q2 25 | — | $5.5B | ||
| Q4 24 | $8.8B | — | ||
| Q2 24 | — | $6.5B | ||
| Q4 23 | $10.7B | — | ||
| Q2 23 | — | $5.0B | ||
| Q4 22 | $8.8B | — | ||
| Q2 22 | — | $7.2B |
総負債RIOVALE
| Q4 25 | $21.9B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $12.4B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q4 23 | $13.0B | — | ||
| Q2 23 | — | — | ||
| Q4 22 | $11.1B | — | ||
| Q2 22 | — | — |
株主資本RIOVALE
| Q4 25 | $67.0B | — | ||
| Q2 25 | — | $40.5B | ||
| Q4 24 | $58.0B | — | ||
| Q2 24 | — | $38.4B | ||
| Q4 23 | $56.3B | — | ||
| Q2 23 | — | $40.3B | ||
| Q4 22 | $52.7B | — | ||
| Q2 22 | — | $37.0B |
総資産RIOVALE
| Q4 25 | $128.1B | — | ||
| Q2 25 | — | $90.4B | ||
| Q4 24 | $102.8B | — | ||
| Q2 24 | — | $86.6B | ||
| Q4 23 | $103.5B | — | ||
| Q2 23 | — | $91.5B | ||
| Q4 22 | $96.8B | — | ||
| Q2 22 | — | — |
負債/資本比率RIOVALE
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.21× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q4 23 | 0.23× | — | ||
| Q2 23 | — | — | ||
| Q4 22 | 0.21× | — | ||
| Q2 22 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $9.9B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.3B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 24.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $11.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRIOVALE
| Q4 25 | $9.9B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.5B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q4 23 | $8.2B | — | ||
| Q2 23 | — | — | ||
| Q4 22 | $5.7B | — | ||
| Q2 22 | — | — |
フリーキャッシュフローRIOVALE
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q4 23 | $4.1B | — | ||
| Q2 23 | — | — | ||
| Q4 22 | $2.1B | — | ||
| Q2 22 | — | — |
FCFマージンRIOVALE
| Q4 25 | 7.5% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 10.9% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q4 23 | 15.0% | — | ||
| Q2 23 | — | — | ||
| Q4 22 | 8.0% | — | ||
| Q2 22 | — | — |
設備投資強度RIOVALE
| Q4 25 | 24.7% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 20.9% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q4 23 | 14.9% | — | ||
| Q2 23 | — | — | ||
| Q4 22 | 14.0% | — | ||
| Q2 22 | — | — |
キャッシュ転換率RIOVALE
| Q4 25 | 1.73× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.50× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q4 23 | 1.64× | — | ||
| Q2 23 | — | — | ||
| Q4 22 | 1.57× | — | ||
| Q2 22 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
