vs
コルテバ（CTVA）とCARVANA CO.（CVNA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CARVANA CO.の直近四半期売上が大きい（$5.6B vs $3.9B、コルテバの約1.4倍）。CARVANA CO.の純利益率が高く（15.3% vs -14.1%、差は29.4%）。CARVANA CO.の前年同期比売上増加率が高い（58.0% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $379.0M）。過去8四半期でCARVANA CO.の売上複合成長率が高い（35.3% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
Carvana Co.はアメリカ合衆国アリゾナ州テンピに本社を置くオンライン中古車小売企業で、2021年にフォーチュン500に選出され、同ランキング史上最も若い入選企業の1つとして知られています。
CTVA vs CVNA — 直接比較
売上が大きい
CVNA
1.4倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
CVNA
+59.7%の差
-1.7%
純利益率が高い
CVNA
純利益率が29.4%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $3.8B多い
$379.0M
2年売上CAGRが高い
CVNA
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $5.6B |
| 純利益 | $-552.0M | $857.0M |
| 粗利率 | 42.4% | 18.8% |
| 営業利益率 | -13.6% | 7.6% |
| 純利益率 | -14.1% | 15.3% |
| 売上前年比 | -1.7% | 58.0% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | 984.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVACVNA
| Q4 25 | $3.9B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.1B |
純利益CTVACVNA
| Q4 25 | $-552.0M | $857.0M | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $151.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $183.0M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $216.0M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $85.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $18.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $28.0M |
粗利率CTVACVNA
| Q4 25 | 42.4% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 37.2% | 20.3% | ||
| Q2 25 | 54.6% | 22.0% | ||
| Q1 25 | 47.0% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 32.7% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 52.3% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 19.3% |
営業利益率CTVACVNA
| Q4 25 | -13.6% | 7.6% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 7.3% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 7.6% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 4.4% |
純利益率CTVACVNA
| Q4 25 | -14.1% | 15.3% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 2.2% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 0.9% |
EPS（希薄化後）CTVACVNA
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.47 | — | ||
| Q2 25 | $1.92 | — | ||
| Q1 25 | $0.95 | — | ||
| Q4 24 | $-0.05 | — | ||
| Q3 24 | $-0.76 | — | ||
| Q2 24 | $1.51 | — | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $4.9B |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $3.4B |
| 総資産 | $42.8B | $13.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 1.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVACVNA
| Q4 25 | $4.5B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $871.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $542.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $252.0M |
総負債CTVACVNA
| Q4 25 | $1.7B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本CTVACVNA
| Q4 25 | $24.1B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $611.0M | ||
| Q2 24 | $25.2B | $526.0M | ||
| Q1 24 | $24.8B | $289.0M |
総資産CTVACVNA
| Q4 25 | $42.8B | $13.2B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $9.9B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $8.9B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $8.5B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $7.0B |
負債/資本比率CTVACVNA
| Q4 25 | 0.07× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | 4.20× | ||
| Q3 24 | 0.08× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.10× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $430.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 6.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $889.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVACVNA
| Q4 25 | $4.4B | $430.0M | ||
| Q3 25 | $193.0M | $345.0M | ||
| Q2 25 | $947.0M | $29.0M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $232.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $60.0M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $403.0M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $354.0M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $101.0M |
フリーキャッシュフローCTVACVNA
| Q4 25 | $4.2B | $379.0M | ||
| Q3 25 | $36.0M | $307.0M | ||
| Q2 25 | $829.0M | $-2.0M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $205.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $36.0M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $376.0M | ||
| Q2 24 | $337.0M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $83.0M |
FCFマージンCTVACVNA
| Q4 25 | 106.2% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -0.0% | ||
| Q1 25 | -49.9% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 9.7% | ||
| Q1 24 | -61.4% | 2.7% |
設備投資強度CTVACVNA
| Q4 25 | 5.7% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 0.6% |
キャッシュ転換率CTVACVNA
| Q4 25 | — | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | 2.28× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.16× | ||
| Q1 25 | -3.23× | 1.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.76× | ||
| Q3 24 | — | 4.74× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 19.67× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 3.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
CVNA
| Used Vehicle Sales | $4.2B | 74% |
| Wholesale Sales And Revenues | $988.0M | 18% |
| Other | $459.0M | 8% |
